| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7706 | 8.54% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8808 | 6.70% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8845 | 6.69% |
| 华宝中证沪港深新消费… | 0.8822 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5121 | 1.80% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5121 | 1.80% |
| 华宝添益B | 0.4767 | 1.73% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4463 | 1.56% |
| 华宝现金添益A | 0.4085 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 64.19 | 26.21 | 40.83% | 5.24 | 8.17% | -- | -- | 4.07 | 6.35% |
| 2023-06-30 | 33.44 | 13.99 | 41.85% | 2.80 | 8.37% | -- | -- | 2.13 | 6.36% |
| 2022-12-31 | 57.58 | 22.02 | 38.23% | 4.40 | 7.65% | -- | -- | 1.45 | 2.52% |
| 2022-06-30 | 27.82 | 10.08 | 36.25% | 2.02 | 7.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 65.29 | 21.69 | 33.23% | 4.34 | 6.65% | 7.68 | 11.76% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 27.47 | 9.23 | 33.60% | 1.85 | 6.72% | 2.90 | 10.56% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 10.75 | 2.37 | 22.03% | 0.47 | 4.41% | 2.22 | 20.65% | -- | -- |
| 2020-11-18 | 92.00 | 43.50 | 47.28% | 9.57 | 10.40% | 7.03 | 7.64% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 49.21 | 23.18 | 47.11% | 5.10 | 10.36% | 4.43 | 8.99% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 96.57 | 47.42 | 49.11% | 10.43 | 10.80% | 5.64 | 5.84% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 49.27 | 23.89 | 48.49% | 5.26 | 10.67% | 3.25 | 6.61% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 102.85 | 52.30 | 50.85% | 11.51 | 11.19% | 6.00 | 5.83% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 57.10 | 30.03 | 52.59% | 6.61 | 11.57% | 4.10 | 7.19% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 159.81 | 89.82 | 56.20% | 19.76 | 12.36% | 11.11 | 6.95% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 85.27 | 48.84 | 57.27% | 10.74 | 12.60% | 6.18 | 7.25% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 239.28 | 127.68 | 53.36% | 28.09 | 11.74% | 42.29 | 17.67% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 136.35 | 69.70 | 51.12% | 15.33 | 11.25% | 30.81 | 22.60% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 248.11 | 98.26 | 39.60% | 21.62 | 8.71% | 91.98 | 37.07% | -- | -- |
