| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中银中证100指数增强规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 30244.20 | -261.66 | 0.01% |
| 年报 | 30505.86 | -108583.52 | 0.78% |
| 第四季度报 | 30505.86 | -1869.85 | 0.06% |
| 第三季度报 | 32375.71 | -14698.34 | 0.31% |
| 中报 | 47074.06 | -92015.33 | 0.66% |
| 第二季度报 | 47074.06 | -30188.06 | 0.39% |
| 第一季度报 | 77262.12 | -61827.26 | 0.44% |
| 年报 | 139089.39 | 9035.80 | 0.07% |
| 第四季度报 | 139089.39 | 18514.24 | 0.15% |
| 第三季度报 | 120575.14 | 4373.52 | 0.04% |
| 中报 | 116201.62 | -13851.97 | 0.11% |
| 第二季度报 | 116201.62 | -6274.25 | 0.05% |
| 第一季度报 | 122475.87 | -7577.72 | 0.06% |
| 年报 | 130053.59 | -149802.30 | 0.54% |
| 第四季度报 | 130053.59 | -49259.25 | 0.27% |
| 第三季度报 | 179312.84 | -28627.27 | 0.14% |
| 中报 | 207940.11 | -71915.79 | 0.26% |
| 2013-07-17第二季度报 | 207940.11 | 15534.26 | 0.08% |
| 2013-04-20第一季度报 | 192405.85 | -87450.04 | 0.31% |
| 2013-03-30年报 | 279855.89 | 56647.66 | 0.25% |
| 2013-01-22第四季度报 | 279855.89 | 62103.71 | 0.29% |
| 2012-10-24第三季度报 | 217752.18 | -10261.23 | 0.05% |
| 2012-08-24中报 | 228013.41 | 4805.18 | 0.02% |
| 2012-07-19第二季度报 | 228013.41 | 3650.90 | 0.02% |
| 2012-04-24第一季度报 | 224362.51 | 1154.28 | 0.01% |
| 2012-03-26年报 | 223208.23 | -59765.22 | 0.21% |
| 2012-01-19第四季度报 | 223208.23 | -20505.95 | 0.08% |
| 2011-10-25第三季度报 | 243714.17 | -56287.17 | 0.19% |
| 2011-08-26中报 | 300001.35 | 17027.90 | 0.06% |
| 2011-07-21第二季度报 | 300001.35 | -5461.64 | 0.02% |
| 2011-04-22第一季度报 | 305462.99 | 22489.55 | 0.08% |
| 2011-03-30年报 | 282973.44 | 31161.16 | 0.12% |
| 2011-01-22第四季度报 | 282973.44 | -32701.47 | 0.10% |
| 2010-10-28第三季度报 | 315674.92 | 62570.82 | 0.25% |
| 2010-08-28中报 | 253104.10 | 1291.81 | 0.01% |
| 2010-07-19第二季度报 | 253104.10 | -35647.50 | 0.12% |
| 2010-04-21第一季度报 | 288751.60 | 36939.31 | 0.15% |
| 2010-03-26年报 | 251812.29 | -103962.29 | 0.29% |
| 2010-01-22第四季度报 | 251812.29 | -103962.29 | 0.29% |
| 2009-09-05基金合同生效公告书 | 355774.58 | -- | --% |
