中银中证100指数增强资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10868.57 |
| 存出保证金 |
9104.87 |
| 交易性金融资产 |
373843385.28 |
| 股票投资 |
352888288.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20955096.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
272357.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
619062.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
381925768.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2223069.91 |
| 应付管理人报酬 |
317659.31 |
| 应付托管费 |
47648.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233566.18 |
| 负债合计 |
2821944.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247881719.65 |
| 所有者权益合计 |
379103824.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
381925768.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9004809.63 |
| 结算备付金 |
14413.01 |
| 存出保证金 |
41850.11 |
| 交易性金融资产 |
417789001.7 |
| 股票投资 |
393883202.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23905799.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
229659.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128607.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
427208342.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56079.67 |
| 应付管理人报酬 |
350185.85 |
| 应付托管费 |
52527.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213965.03 |
| 负债合计 |
672758.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252558426.93 |
| 所有者权益合计 |
426535583.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
427208342.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9514094.83 |
| 结算备付金 |
99944.71 |
| 存出保证金 |
26815.38 |
| 交易性金融资产 |
479793441.96 |
| 股票投资 |
452442233.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27351208.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
219511.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150081.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
489803889.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36423.42 |
| 应付管理人报酬 |
418544.62 |
| 应付托管费 |
62781.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265315.38 |
| 负债合计 |
783065.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
289747924.06 |
| 所有者权益合计 |
489020824.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
489803889.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11213828.76 |
| 结算备付金 |
12212.46 |
| 存出保证金 |
53762.59 |
| 交易性金融资产 |
548024716.34 |
| 股票投资 |
519500125.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28524590.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
241791.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
559546311.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
191130.47 |
| 应付管理人报酬 |
434522.85 |
| 应付托管费 |
65178.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
628928.1 |
| 负债合计 |
1319759.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288732159.69 |
| 所有者权益合计 |
558226551.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
559546311.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6018979.29 |
| 结算备付金 |
54384.55 |
| 存出保证金 |
11364.35 |
| 交易性金融资产 |
514522479.45 |
| 股票投资 |
485627814.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28894665.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72657.91 |
| 应收利息 |
499383.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
293311.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
521472559.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
401767.21 |
| 应付管理人报酬 |
445629.29 |
| 应付托管费 |
66844.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187020.24 |
| 负债合计 |
1244542.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248279889.76 |
| 所有者权益合计 |
520228017.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
521472559.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12836778.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
63806.41 |
| 交易性金融资产 |
565240287.59 |
| 股票投资 |
532917539.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32322748.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
664361.6 |
| 应收利息 |
461560.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
794032.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
580060827.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3165110.48 |
| 应付管理人报酬 |
476632.43 |
| 应付托管费 |
71494.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142540.37 |
| 负债合计 |
3922470.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260780334.33 |
| 所有者权益合计 |
576138356.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
580060827.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7267168.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
33313.1 |
| 交易性金融资产 |
655975359.13 |
| 股票投资 |
618433367.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37541991.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
548760.88 |
| 应收利息 |
352400.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
952056.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
665129058.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
772580.98 |
| 应付赎回款 |
4518681.75 |
| 应付管理人报酬 |
519321.55 |
| 应付托管费 |
77898.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190999.24 |
| 负债合计 |
6210584.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299086917.76 |
| 所有者权益合计 |
658918474.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
665129058.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2284626.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
33694.97 |
| 交易性金融资产 |
470810096.09 |
| 股票投资 |
440943096.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29867000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1365542.73 |
| 应收利息 |
204482.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2015344.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
476713787.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2497678.67 |
| 应付管理人报酬 |
390948.07 |
| 应付托管费 |
58642.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111671.18 |
| 负债合计 |
3138033.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292136469.93 |
| 所有者权益合计 |
473575753.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
476713787.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9338128.39 |
| 结算备付金 |
134456.51 |
| 存出保证金 |
64571.48 |
| 交易性金融资产 |
501817904.27 |
| 股票投资 |
471213904.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30604000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6080.09 |
| 应收利息 |
512643.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2707841.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
514581625.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2617553.91 |
| 应付管理人报酬 |
431240.14 |
| 应付托管费 |
64686.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194397.42 |
| 负债合计 |
3449583.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
319582627.6 |
| 所有者权益合计 |
511132042.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
514581625.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16140665.95 |
| 结算备付金 |
222228.28 |
| 存出保证金 |
26373.19 |
| 交易性金融资产 |
404949386.34 |
| 股票投资 |
394907076.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10042309.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
123684.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1246274.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
422708612.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3011550.93 |
| 应付管理人报酬 |
326631.13 |
| 应付托管费 |
48994.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126724.93 |
| 负债合计 |
3585676.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
289671926.4 |
| 所有者权益合计 |
419122936.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
422708612.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16246633.47 |
| 结算备付金 |
41246.74 |
| 存出保证金 |
13528.01 |
| 交易性金融资产 |
281964599.24 |
| 股票投资 |
271877599.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10087000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40419.43 |
| 应收利息 |
385639.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
258497.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
298950563.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
137977.49 |
| 应付管理人报酬 |
260032.11 |
| 应付托管费 |
39004.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67171.68 |
| 负债合计 |
542388.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265275712.26 |
| 所有者权益合计 |
298408175.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
298950563.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15013563.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
52309.68 |
| 交易性金融资产 |
287909670.69 |
| 股票投资 |
277879670.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10030000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
192297.41 |
| 应收利息 |
176247.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
378374.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303722463.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
930001.43 |
| 应付管理人报酬 |
261365.67 |
| 应付托管费 |
39204.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137226.14 |
| 负债合计 |
1400617.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243243934.01 |
| 所有者权益合计 |
302321846.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
303722463.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22073015.9 |
| 结算备付金 |
359391.45 |
| 存出保证金 |
19275.72 |
| 交易性金融资产 |
362027188.34 |
| 股票投资 |
351821388.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10205800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
261334.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
945222.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
385685427.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4404293.46 |
| 应付赎回款 |
254954.03 |
| 应付管理人报酬 |
326555.79 |
| 应付托管费 |
48983.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200285.87 |
| 负债合计 |
5360867.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277315455.71 |
| 所有者权益合计 |
380324560.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
385685427.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15498852.74 |
| 结算备付金 |
31570.44 |
| 存出保证金 |
9113.35 |
| 交易性金融资产 |
307678992.59 |
| 股票投资 |
297427289.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10251703.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
214205.57 |
| 应收利息 |
99609.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
506324.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
324038668.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
390684.93 |
| 应付管理人报酬 |
254453.3 |
| 应付托管费 |
38167.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135620.56 |
| 负债合计 |
859430.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269793029.11 |
| 所有者权益合计 |
323179238.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
324038668.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12703117.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7242.22 |
| 交易性金融资产 |
274340795.15 |
| 股票投资 |
264357795.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9983000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
168137.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2272.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287221564.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
78168.23 |
| 应付管理人报酬 |
250166.0 |
| 应付托管费 |
37524.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76437.12 |
| 负债合计 |
475494.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280601804.79 |
| 所有者权益合计 |
286746070.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
287221564.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12347447.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11757.15 |
| 交易性金融资产 |
264749822.72 |
| 股票投资 |
254751822.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9998000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39354.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1579.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277149962.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96408.06 |
| 应付管理人报酬 |
224654.95 |
| 应付托管费 |
33698.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194621.23 |
| 负债合计 |
583827.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298341174.7 |
| 所有者权益合计 |
276566135.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
277149962.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18017594.33 |
| 结算备付金 |
15805.93 |
| 存出保证金 |
100022.58 |
| 交易性金融资产 |
299470741.84 |
| 股票投资 |
289441741.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10029000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
206489.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6716.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
317817370.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
515982.94 |
| 应付管理人报酬 |
271861.18 |
| 应付托管费 |
40779.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77493.14 |
| 负债合计 |
984454.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305058642.93 |
| 所有者权益合计 |
316832915.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
317817370.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16890392.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
404131.96 |
| 交易性金融资产 |
547703588.05 |
| 股票投资 |
527633588.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20070000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5341051.22 |
| 应收利息 |
90459.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1554001.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
571983624.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4183566.57 |
| 应付管理人报酬 |
527286.69 |
| 应付托管费 |
79093.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227173.94 |
| 负债合计 |
5431452.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
470740576.84 |
| 所有者权益合计 |
566552172.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
571983624.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79824463.86 |
| 结算备付金 |
1824627.46 |
| 存出保证金 |
98787.36 |
| 交易性金融资产 |
1350231683.55 |
| 股票投资 |
1320192683.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30039000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
898881.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39858347.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1472736791.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30066493.77 |
| 应付赎回款 |
4929209.9 |
| 应付管理人报酬 |
889535.79 |
| 应付托管费 |
133430.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122297.94 |
| 负债合计 |
37063156.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1390893852.06 |
| 所有者权益合计 |
1435673635.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1472736791.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28235266.8 |
| 结算备付金 |
1150937.41 |
| 存出保证金 |
39621.41 |
| 交易性金融资产 |
715610429.24 |
| 股票投资 |
685559429.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30051000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
200268.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63438.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
745299961.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
299574.19 |
| 应付管理人报酬 |
612063.0 |
| 应付托管费 |
91809.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243668.04 |
| 负债合计 |
1687124.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1162016191.21 |
| 所有者权益合计 |
743612837.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
745299961.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3664269.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
436193.99 |
| 交易性金融资产 |
882797493.82 |
| 股票投资 |
833202493.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49595000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1017968.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13641.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
887929567.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
201813.73 |
| 应付管理人报酬 |
773183.73 |
| 应付托管费 |
115977.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246922.38 |
| 负债合计 |
1717699.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1300535884.63 |
| 所有者权益合计 |
886211867.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
887929567.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
412344295.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
473200.6 |
| 交易性金融资产 |
1309155319.0 |
| 股票投资 |
1259475319.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49680000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
250853.06 |
| 应收股利 |
3161755.19 |
| 应收申购款 |
230052.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1738615476.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
371070442.04 |
| 应付赎回款 |
223281.73 |
| 应付管理人报酬 |
887438.7 |
| 应付托管费 |
133115.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260284.44 |
| 负债合计 |
373266678.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2079401059.33 |
| 所有者权益合计 |
1365348797.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1738615476.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115925768.7 |
| 结算备付金 |
441406.94 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
2026742373.9 |
| 股票投资 |
1977527373.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49215000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
229896.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85612.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2143925058.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8382004.65 |
| 应付赎回款 |
605260.35 |
| 应付管理人报酬 |
1485672.11 |
| 应付托管费 |
222850.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
768815.48 |
| 负债合计 |
12268701.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2798558910.79 |
| 所有者权益合计 |
2131656356.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2143925058.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56176704.13 |
| 结算备付金 |
359208.45 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
1600248157.52 |
| 股票投资 |
1537072165.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63175992.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2791218.87 |
| 应收利息 |
1268878.72 |
| 应收股利 |
2897680.78 |
| 应收申购款 |
136251.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1664378099.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4093235.49 |
| 应付赎回款 |
451276.37 |
| 应付管理人报酬 |
1410160.01 |
| 应付托管费 |
211524.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
778358.98 |
| 负债合计 |
7229004.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2280134086.47 |
| 所有者权益合计 |
1657149095.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1664378099.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19326104.7 |
| 结算备付金 |
298978.33 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
1498254685.19 |
| 股票投资 |
1428254685.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12117009.55 |
| 应收利息 |
1905622.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30414.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1532432815.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
461021.39 |
| 应付管理人报酬 |
1373111.98 |
| 应付托管费 |
205966.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
672946.19 |
| 负债合计 |
3220000.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2232082269.75 |
| 所有者权益合计 |
1529212814.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1532432815.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110062903.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
2426614043.23 |
| 股票投资 |
2344889321.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81724722.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21296527.34 |
| 应收利息 |
938839.43 |
| 应收股利 |
3711987.49 |
| 应收申购款 |
43036.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2563167337.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
929025.75 |
| 应付管理人报酬 |
2054698.47 |
| 应付托管费 |
308204.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
833173.16 |
| 负债合计 |
4372793.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000013465.74 |
| 所有者权益合计 |
2558794543.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2563167337.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26741299.24 |
| 结算备付金 |
857929.71 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
2385634139.21 |
| 股票投资 |
2276220139.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109414000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20909353.37 |
| 应收利息 |
1949388.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181093.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2436773204.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17428603.1 |
| 应付赎回款 |
270386.87 |
| 应付管理人报酬 |
2092927.78 |
| 应付托管费 |
313939.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
712131.05 |
| 负债合计 |
21942300.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2829734427.73 |
| 所有者权益合计 |
2414830903.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2436773204.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54700195.72 |
| 结算备付金 |
2354611.9 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
1843173921.13 |
| 股票投资 |
1735197921.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107976000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1546474.67 |
| 应收股利 |
1176189.21 |
| 应收申购款 |
5344604.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1908795997.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
180698.46 |
| 应付管理人报酬 |
1636004.71 |
| 应付托管费 |
245400.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
873023.57 |
| 负债合计 |
3779903.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2531040979.68 |
| 所有者权益合计 |
1905016094.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1908795997.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34891893.46 |
| 结算备付金 |
14562188.96 |
| 存出保证金 |
273939.8 |
| 交易性金融资产 |
2536073230.5 |
| 股票投资 |
2388683230.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
147390000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
824018.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75559119.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2662184390.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9952660.23 |
| 应付赎回款 |
7295385.5 |
| 应付管理人报酬 |
2152598.35 |
| 应付托管费 |
322889.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
794539.59 |
| 负债合计 |
23506221.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2518122862.84 |
| 所有者权益合计 |
2638678168.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2662184390.47 |
