中银中证100指数增强主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3988241.99元 |
| 本期利润 |
-35857622.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131222104.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5294元 |
| 期末基金资产净值 |
379103824.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1506397.91元 |
| 本期利润 |
4108163.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173977156.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6889元 |
| 期末基金资产净值 |
426535583.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2111627.81元 |
| 本期利润 |
-103017971.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199272900.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6877元 |
| 期末基金资产净值 |
489020824.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5667641.46元 |
| 本期利润 |
-32501261.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
269494391.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9334元 |
| 期末基金资产净值 |
558226551.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76669805.09元 |
| 本期利润 |
-27013724.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
271948127.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0953元 |
| 期末基金资产净值 |
520228017.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54347242.96元 |
| 本期利润 |
3036927.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
305328629.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1708元 |
| 期末基金资产净值 |
576138356.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73012762.87元 |
| 本期利润 |
162838766.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
292182305.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9769元 |
| 期末基金资产净值 |
658918474.25元 |
| 期末基金份额净值 |
2.203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24186538.09元 |
| 本期利润 |
5195330.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181439283.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6211元 |
| 期末基金资产净值 |
473575753.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47740496.86元 |
| 本期利润 |
137683929.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
191549414.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5994元 |
| 期末基金资产净值 |
511132042.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6626696.91元 |
| 本期利润 |
85252937.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129451010.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4469元 |
| 期末基金资产净值 |
419122936.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26891345.25元 |
| 本期利润 |
-57459376.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33132462.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1249元 |
| 期末基金资产净值 |
298408175.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25421492.55元 |
| 本期利润 |
-27466917.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59077912.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2429元 |
| 期末基金资产净值 |
302321846.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30405638.31元 |
| 本期利润 |
93262506.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103009104.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3715元 |
| 期末基金资产净值 |
380324560.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8083252.54元 |
| 本期利润 |
47754625.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53386208.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1979元 |
| 期末基金资产净值 |
323179238.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14428448.23元 |
| 本期利润 |
-5929202.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6144266.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
286746070.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
983261.04元 |
| 本期利润 |
-34150249.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21775039.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.073元 |
| 期末基金资产净值 |
276566135.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
368552561.8元 |
| 本期利润 |
63775966.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11774272.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0386元 |
| 期末基金资产净值 |
316832915.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
319886246.55元 |
| 本期利润 |
136044794.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78744293.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1673元 |
| 期末基金资产净值 |
566552172.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6035209.63元 |
| 本期利润 |
386542419.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-364245286.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2619元 |
| 期末基金资产净值 |
1435673635.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43573722.72元 |
| 本期利润 |
-55102181.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-418403353.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3601元 |
| 期末基金资产净值 |
743612837.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.64元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97902396.85元 |
| 本期利润 |
-90734464.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-414324017.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3186元 |
| 期末基金资产净值 |
886211867.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31148981.68元 |
| 本期利润 |
-128011740.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-714052262.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3434元 |
| 期末基金资产净值 |
1365348797.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-184465485.44元 |
| 本期利润 |
202302878.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-666902554.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2383元 |
| 期末基金资产净值 |
2131656356.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61542315.2元 |
| 本期利润 |
93769912.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-622984991.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2732元 |
| 期末基金资产净值 |
1657149095.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-154455932.01元 |
| 本期利润 |
-431660832.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-702869455.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3149元 |
| 期末基金资产净值 |
1529212814.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6930400.37元 |
| 本期利润 |
-21811124.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-441218922.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1471元 |
| 期末基金资产净值 |
2558794543.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-179984627.09元 |
| 本期利润 |
-449784921.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-414903523.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1466元 |
| 期末基金资产净值 |
2414830903.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89402674.64元 |
| 本期利润 |
-779011497.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-626024885.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2473元 |
| 期末基金资产净值 |
1905016094.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56314429.21元 |
| 本期利润 |
153028316.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53334862.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
2638678168.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
