| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海量化策略混合 | 1.147 | 0.61% |
| 中海消费混合C | 3.239 | 0.47% |
| 中海消费混合A | 3.245 | 0.46% |
| 中海蓝筹混合C | 0.728 | 0.30% |
| 中海蓝筹混合A | 0.7286 | 0.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.3587 | 1.55% |
| 中海货币A | 0.2937 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2016-01-07 | -- | 126.15% | 1.33% | -- |
| 2015-12-31 | -- | 128.15% | 1.71% | 4336.86 |
| 2015-09-30 | -- | 162.89% | 1.71% | 68328.82 |
| 2015-06-30 | -- | 167.87% | 1.99% | 5019.36 |
| 2015-03-31 | -- | 200.4% | 4.59% | 64681.43 |
| 2014-12-31 | -- | 205.35% | 12.36% | 7313.85 |
| 2014-09-30 | -- | 224.43% | 2.97% | 64389.68 |
| 2014-06-30 | -- | 180.08% | 1.17% | 28926.25 |
| 2014-03-31 | -- | 192.34% | 2.27% | 80342.39 |
| 2013-12-31 | -- | 141.76% | 7.54% | 56853.42 |
| 2013-09-30 | -- | 176.06% | 2.07% | 108241.73 |
| 2013-06-30 | -- | 129.93% | 2.94% | 123707.48 |
| 2013-03-31 | -- | 127.47% | 1.34% | 174869.05 |
| 2013-03-21 | -- | 121.21% | 4.33% | -- |
