名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海信息产业混合C | 0.8429 | 3.66% |
中海信息产业混合A | 0.8433 | 3.65% |
中海新兴成长六个月持… | 0.6761 | 3.59% |
中海分红增利混合 | 0.5583 | 3.31% |
中海魅力长三角混合 | 2.198 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4204 | 1.57% |
中海货币A | 0.3544 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.28% | -1.18% | 3.12% | 7.89% | 8.74% | -3.68% | -3.39% | -32.37% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
135|2293 | 1738|2305 | 256|2303 | 455|2301 | 174|2268 | 607|2196 | 919|2074 | 1404|1902 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.7276 | 2.1306 | 0.10% | |
2024-04-24 | 0.7269 | 2.1299 | 0.39% | |
2024-04-23 | 0.7241 | 2.1271 | -1.01% | |
2024-04-22 | 0.7315 | 2.1345 | -0.83% | |
2024-04-19 | 0.7376 | 2.1406 | 0.18% |
截至2024-03-31 中海蓝筹混合A期末总份额为0.50亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601857 | 中国石油 | 10.00 | 99.29 | 2.60% |
600028 | 中国石化 | 13.00 | 83.84 | 2.20% |
600085 | 同仁堂 | 1.00 | 75.42 | 1.98% |
600150 | 中国船舶 | 2.00 | 74.74 | 1.96% |
600489 | 中金黄金 | 5.00 | 71.33 | 1.87% |
600023 | 浙能电力 | 10.00 | 70.77 | 1.85% |
600795 | 国电电力 | 13.00 | 70.65 | 1.85% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 68.12 | 1.78% |
600674 | 川投能源 | 4.00 | 68.10 | 1.78% |
600886 | 国投电力 | 4.00 | 67.88 | 1.78% |