| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海信息产业混合C | 0.8761 | 4.20% |
| 中海信息产业混合A | 0.8766 | 4.20% |
| 中海新兴成长六个月持… | 0.6972 | 3.55% |
| 中海分红增利混合 | 0.5816 | 3.30% |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.769 | 2.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4187 | 1.58% |
| 中海货币A | 0.3557 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.53% | 2.58% | 1.35% | 7.92% | -5.16% | -16.46% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
| 同类排名[混合型] |
2046|4186 | 1812|4338 | 2131|4322 | 1927|4223 | 2724|4038 | 2060|3738 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 3.217 | 3.217 | 1.10% | |
| 2024-04-25 | 3.182 | 3.182 | -0.31% | |
| 2024-04-24 | 3.192 | 3.192 | 0.06% | |
| 2024-04-23 | 3.19 | 3.19 | 0.50% | |
| 2024-04-22 | 3.174 | 3.174 | 1.21% |
截至2024-03-31 中海消费混合C期末总份额为0.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2145.65 | 8.49% |
| 000858 | 五粮液 | 10.00 | 1644.09 | 6.51% |
| 000568 | 泸州老窖 | 8.00 | 1532.10 | 6.07% |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.00 | 1514.59 | 6.00% |
| 603939 | 益丰药房 | 25.00 | 1017.66 | 4.03% |
| 002714 | 牧原股份 | 21.00 | 913.71 | 3.62% |
| 600612 | 老凤祥 | 9.00 | 801.32 | 3.17% |
| 600566 | 济川药业 | 20.00 | 783.41 | 3.10% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 83.00 | 762.95 | 3.02% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16.00 | 757.77 | 3.00% |
