| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海医药混合A | 1.181 | 0.77% |
| 中海医药混合C | 1.059 | 0.76% |
| 中海顺鑫混合 | 1.4037 | 0.65% |
| 中海进取收益混合 | 1.274 | 0.55% |
| 中海优质成长混合 | 0.287 | 0.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.2961 | 1.24% |
| 中海货币A | 0.2303 | 1.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-09 | 1089.20 | 535.70 | 49.18% | 142.85 | 13.12% | 7.41 | 0.68% | 112.38 | 10.32% |
| 2017-06-30 | 928.02 | 432.55 | 46.61% | 115.35 | 12.43% | 4.66 | 0.50% | 110.28 | 11.88% |
| 2016-12-31 | 2612.42 | 1165.89 | 44.63% | 310.91 | 11.90% | 4.06 | 0.16% | 344.18 | 13.17% |
| 2016-06-30 | 1077.96 | 460.22 | 42.69% | 122.73 | 11.38% | 1.33 | 0.12% | 116.97 | 10.85% |
| 2015-12-31 | 1327.88 | 363.13 | 27.35% | 96.83 | 7.29% | 7.94 | 0.60% | 11.65 | 0.88% |
| 2015-06-30 | 802.53 | 176.30 | 21.97% | 47.01 | 5.86% | 5.31 | 0.66% | 6.82 | 0.85% |
| 2014-12-31 | 2336.27 | 465.13 | 19.91% | 124.03 | 5.31% | 13.31 | 0.57% | 88.21 | 3.78% |
| 2014-06-30 | 1113.36 | 284.35 | 25.54% | 75.83 | 6.81% | 6.09 | 0.55% | 72.18 | 6.48% |
| 2013-12-31 | 537.71 | 266.05 | 49.48% | 70.95 | 13.19% | 18.31 | 3.41% | 87.21 | 16.22% |
