名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海医药混合A | 1.181 | 0.77% |
中海医药混合C | 1.059 | 0.76% |
中海顺鑫混合 | 1.4037 | 0.65% |
中海进取收益混合 | 1.274 | 0.55% |
中海优质成长混合 | 0.287 | 0.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.2961 | 1.24% |
中海货币A | 0.2303 | 1.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中海惠丰纯债分级债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2017-09-28 | 1.0180 | 1.0000 | 1.0180 |
2017-03-28 | 1.0180 | 1.0000 | 1.0180 |
2016-09-28 | 1.0190 | 1.0000 | 1.0190 |
2016-03-28 | 1.0180 | 1.0000 | 1.0180 |
2015-09-11 | 1.0200 | 1.0000 | 1.0201 |
2015-03-12 | 1.0221 | 1.0000 | 1.0223 |
2014-09-12 | 1.0225 | 1.0000 | 1.0227 |
2014-03-12 | 1.0223 | 1.0000 | 1.0224 |