名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海信息产业混合A | 0.7667 | 1.81% |
中海信息产业混合C | 0.765 | 1.80% |
中海新兴成长六个月持… | 0.6099 | 1.79% |
中海沪港深价值优选混… | 0.714 | 1.28% |
中海沪港深价值优选混… | 0.71 | 1.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.2522 | 1.20% |
中海货币A | 0.1868 | 0.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -24.26% | -1.04% | -4.92% | -12.21% | -23.98% | -27.97% | -39.71% | -54.98% |
沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
同类平均[混合型] | -10.89% | -0.49% | -3.30% | -9.91% | -11.16% | -13.93% | -21.65% | -30.35% |
同类排名[混合型] |
2038|2264 | 1643|2305 | 1629|2302 | 1424|2292 | 2128|2274 | 2025|2227 | 1819|2106 | 1782|1950 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 1.043 | 1.043 | 0.10% | |
2024-09-13 | 1.042 | 1.042 | -0.57% | |
2024-09-12 | 1.048 | 1.048 | -0.57% | |
2024-09-11 | 1.054 | 1.054 | -0.19% | |
2024-09-10 | 1.056 | 1.056 | -0.28% |
截至2024-06-30 中海进取收益混合期末总份额为0.36亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688166 | 博瑞医药 | 5.00 | 183.75 | 4.43% |
301285 | 鸿日达 | 5.00 | 135.41 | 3.27% |
601117 | 中国化学 | 15.00 | 127.97 | 3.09% |
300677 | 英科医疗 | 4.00 | 127.62 | 3.08% |
300373 | 扬杰科技 | 3.00 | 125.26 | 3.02% |
600585 | 海螺水泥 | 5.00 | 120.54 | 2.91% |
002745 | 木林森 | 12.00 | 102.28 | 2.47% |
601668 | 中国建筑 | 16.00 | 88.57 | 2.14% |
601857 | 中国石油 | 8.00 | 86.89 | 2.10% |
601233 | 桐昆股份 | 5.00 | 86.66 | 2.09% |