名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘多利一年 | 1.0064 | 1.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4704 | 1.95% |
天弘云商宝 | 0.4845 | 1.90% |
天弘现金管家货币B | 0.5367 | 1.87% |
天弘现金管家货币C | 0.5092 | 1.77% |
天弘弘运宝货币B | 0.4027 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2015-12-03 | 19263.74 | -- | -- | 3843.85 | 19.95% | -- | -- |
2015-06-30 | 11298.25 | -- | -- | 2734.35 | 24.20% | -- | -- |
2014-12-31 | 22892.97 | -- | -- | -2494.45 | -10.90% | -- | -- |
2014-06-30 | 9696.22 | -- | -- | -3786.26 | -39.05% | -- | -- |
2013-12-31 | 7511.79 | -- | -- | 5481.57 | 72.97% | -- | -- |
2013-06-30 | 10418.18 | -- | -- | 5871.96 | 56.36% | -- | -- |
2012-12-31 | 32018.01 | -562.42 | -1.76% | 13013.47 | 40.64% | -- | -- |
2012-06-30 | 22414.82 | -99.56 | -0.44% | 2421.85 | 10.80% | -- | -- |
2011-12-31 | 12370.96 | 0.65 | 0.01% | -3265.85 | -26.40% | -- | -- |
2011-06-30 | 4550.88 | 2.02 | 0.04% | 235.34 | 5.17% | -- | -- |