| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4959 | 2.06% |
| 天弘云商宝 | 0.492 | 1.93% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5015 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4276 | 1.80% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4744 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 77298744.8 |
| 1.利息收入 | 784038.21 |
| 存款利息收入 | 392578.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17182748.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17182748.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59310566.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21392.24 |
| 减：二、费用 | 14583121.66 |
| 1.管理人报酬 | 4702461.6 |
| 2.托管费 | 1567487.28 |
| 3.销售服务费 | 54560.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7958740.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7958740.14 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62715623.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62715623.14 |
| 一、收入： | 71525846.88 |
| 1.利息收入 | 429742.64 |
| 存款利息收入 | 219617.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21495647.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21495647.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49580098.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20358.09 |
| 减：二、费用 | 8553762.24 |
| 1.管理人报酬 | 2852762.51 |
| 2.托管费 | 950920.89 |
| 3.销售服务费 | 47902.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4550038.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4550038.26 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62972084.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62972084.64 |
| 一、收入： | -79180973.36 |
| 1.利息收入 | 871783.99 |
| 存款利息收入 | 572838.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18352323.06 |
| 股票投资收益 | -6192606.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24485494.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59434.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99134488.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
729408.07 |
| 减：二、费用 | 16851461.6 |
| 1.管理人报酬 | 7517342.02 |
| 2.托管费 | 2505780.61 |
| 3.销售服务费 | 6728.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6490842.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6490842.77 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96032434.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96032434.96 |
| 一、收入： | -40472591.64 |
| 1.利息收入 | 450573.48 |
| 存款利息收入 | 342077.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14033908.58 |
| 股票投资收益 | -6192606.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7900736.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59434.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27603711.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
714454.59 |
| 减：二、费用 | 9819360.28 |
| 1.管理人报酬 | 4031594.71 |
| 2.托管费 | 1343864.87 |
| 3.销售服务费 | 75.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4272955.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4272955.36 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50291951.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50291951.92 |
| 一、收入： | 60147891.54 |
| 1.利息收入 | 9314635.9 |
| 存款利息收入 | 153192.42 |
| 债券利息收入 | 9065412.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 48083.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28780452.04 |
| 股票投资收益 | 2658.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28777609.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 184.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21733711.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319091.62 |
| 减：二、费用 | 2525694.5 |
| 1.管理人报酬 | 1035396.77 |
| 2.托管费 | 345132.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43171.93 |
| 5.利息支出 | 838566.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 838566.13 |
| 6.其他费用 | 236300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57622197.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57622197.04 |
| 一、收入： | 3723912.78 |
| 1.利息收入 | 1309102.08 |
| 存款利息收入 | 21267.64 |
| 债券利息收入 | 1239750.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 48083.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
810794.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 810609.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 184.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1600142.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3874.12 |
| 减：二、费用 | 464231.31 |
| 1.管理人报酬 | 115046.22 |
| 2.托管费 | 38348.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3978.36 |
| 5.利息支出 | 195472.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 195472.43 |
| 6.其他费用 | 106960.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3259681.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3259681.47 |
| 一、收入： | 5650279.73 |
| 1.利息收入 | 5356902.47 |
| 存款利息收入 | 67583.07 |
| 债券利息收入 | 5221448.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 33068.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1645407.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1645407.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1368592.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16562.27 |
| 减：二、费用 | 1250294.27 |
| 1.管理人报酬 | 397795.12 |
| 2.托管费 | 132598.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19386.97 |
| 5.利息支出 | 406886.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 406886.04 |
| 6.其他费用 | 277500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4399985.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4399985.46 |
| 一、收入： | 3975435.73 |
| 1.利息收入 | 2988218.89 |
| 存款利息收入 | 41890.52 |
| 债券利息收入 | 2939643.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 178.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1934637.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1934637.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-957500.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10079.67 |
| 减：二、费用 | 748846.62 |
| 1.管理人报酬 | 204064.49 |
| 2.托管费 | 68021.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12637.4 |
| 5.利息支出 | 318361.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 318361.47 |
| 6.其他费用 | 137107.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3226589.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3226589.11 |
| 一、收入： | 23295300.95 |
| 1.利息收入 | 20250046.81 |
| 存款利息收入 | 134584.41 |
| 债券利息收入 | 20061249.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10579171.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10579171.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7558050.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24133.34 |
| 减：二、费用 | 4752780.01 |
| 1.管理人报酬 | 1401958.35 |
| 2.托管费 | 467319.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49863.34 |
| 5.利息支出 | 2517937.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2517937.28 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18542520.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18542520.94 |
| 一、收入： | 12108904.76 |
| 1.利息收入 | 13081599.59 |
| 存款利息收入 | 73297.57 |
| 债券利息收入 | 12975736.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5455611.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5455611.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6439670.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11364.04 |
| 减：二、费用 | 3231981.35 |
| 1.管理人报酬 | 927716.32 |
| 2.托管费 | 309238.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28805.14 |
| 5.利息支出 | 1782600.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1782600.88 |
| 6.其他费用 | 147529.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8876923.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8876923.41 |
| 一、收入： | 31986712.92 |
| 1.利息收入 | 16983172.5 |
| 存款利息收入 | 96424.35 |
| 债券利息收入 | 16822172.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3620529.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3620529.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11347395.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35615.69 |
| 减：二、费用 | 6111083.97 |
| 1.管理人报酬 | 2135416.43 |
| 2.托管费 | 611897.96 |
| 3.销售服务费 | 1049029.94 |
| 4.交易费用 | 42325.54 |
| 5.利息支出 | 1769764.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1769764.83 |
| 6.其他费用 | 457400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25875628.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25875628.95 |
| 一、收入： | 7374752.66 |
| 1.利息收入 | 7120007.99 |
| 存款利息收入 | 20956.62 |
| 债券利息收入 | 7056125.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2120046.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2120046.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2352359.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22431.01 |
| 减：二、费用 | 2409007.13 |
| 1.管理人报酬 | 872858.69 |
| 2.托管费 | 249388.2 |
| 3.销售服务费 | 436429.36 |
| 4.交易费用 | 8783.74 |
| 5.利息支出 | 591292.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 591292.19 |
| 6.其他费用 | 227071.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4965745.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4965745.53 |
| 一、收入： | 20409487.05 |
| 1.利息收入 | 25386947.63 |
| 存款利息收入 | 68088.18 |
| 债券利息收入 | 24692182.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5232355.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5232355.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
193894.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61000.53 |
| 减：二、费用 | 7898170.93 |
| 1.管理人报酬 | 3518675.93 |
| 2.托管费 | 1005336.05 |
| 3.销售服务费 | 1759337.94 |
| 4.交易费用 | 19033.89 |
| 5.利息支出 | 1098387.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1098387.12 |
| 6.其他费用 | 497400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12511316.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12511316.12 |
| 一、收入： | 10570945.71 |
| 1.利息收入 | 14650533.75 |
| 存款利息收入 | 36972.42 |
| 债券利息收入 | 14063075.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4439582.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4439582.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
325741.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34253.61 |
| 减：二、费用 | 4272575.51 |
| 1.管理人报酬 | 1997170.38 |
| 2.托管费 | 570620.15 |
| 3.销售服务费 | 998585.2 |
| 4.交易费用 | 10258.56 |
| 5.利息支出 | 449034.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 449034.16 |
| 6.其他费用 | 246907.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6298370.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6298370.2 |
| 一、收入： | 73434858.94 |
| 1.利息收入 | 96302717.06 |
| 存款利息收入 | 582841.66 |
| 债券利息收入 | 95021868.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6355068.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6355068.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29445345.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222419.4 |
| 减：二、费用 | 26443088.42 |
| 1.管理人报酬 | 12971106.61 |
| 2.托管费 | 3706030.52 |
| 3.销售服务费 | 6485553.25 |
| 4.交易费用 | 39113.03 |
| 5.利息支出 | 2755885.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2755885.01 |
| 6.其他费用 | 485400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46991770.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46991770.52 |
| 一、收入： | 39425797.85 |
| 1.利息收入 | 45168040.12 |
| 存款利息收入 | 268051.82 |
| 债券利息收入 | 44789655.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5586435.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5586435.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11413251.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84573.6 |
| 减：二、费用 | 13085506.63 |
| 1.管理人报酬 | 6911016.87 |
| 2.托管费 | 1974576.29 |
| 3.销售服务费 | 3455508.37 |
| 4.交易费用 | 11720.63 |
| 5.利息支出 | 502117.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 502117.29 |
| 6.其他费用 | 230567.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26340291.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26340291.22 |
| 一、收入： | 110913065.74 |
| 1.利息收入 | 72295212.36 |
| 存款利息收入 | 637095.42 |
| 债券利息收入 | 71657182.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16062871.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16062871.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22384406.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170575.06 |
| 减：二、费用 | 20338135.48 |
| 1.管理人报酬 | 6631934.36 |
| 2.托管费 | 1894838.32 |
| 3.销售服务费 | 3315967.18 |
| 4.交易费用 | 16058.94 |
| 5.利息支出 | 7992786.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7992786.68 |
| 6.其他费用 | 486550.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90574930.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90574930.26 |
| 一、收入： | 43485563.12 |
| 1.利息收入 | 30169612.15 |
| 存款利息收入 | 324301.76 |
| 债券利息收入 | 29844375.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13170755.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13170755.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52950.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92245.95 |
| 减：二、费用 | 9320906.47 |
| 1.管理人报酬 | 2300267.51 |
| 2.托管费 | 657219.21 |
| 3.销售服务费 | 1150133.74 |
| 4.交易费用 | 3563.79 |
| 5.利息支出 | 4968372.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4968372.75 |
| 6.其他费用 | 241349.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34164656.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34164656.65 |
| 一、收入： | -6988432.96 |
| 1.利息收入 | 6393980.75 |
| 存款利息收入 | 55676.16 |
| 债券利息收入 | 6338304.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8301726.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8301726.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21745749.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61608.94 |
| 减：二、费用 | 3073093.41 |
| 1.管理人报酬 | 472930.48 |
| 2.托管费 | 135122.99 |
| 3.销售服务费 | 236465.23 |
| 4.交易费用 | 3823.33 |
| 5.利息支出 | 2076223.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2076223.8 |
| 6.其他费用 | 148527.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10061526.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10061526.37 |
| 一、收入： | 138774114.62 |
| 1.利息收入 | 80075815.66 |
| 存款利息收入 | 764911.08 |
| 债券利息收入 | 79309955.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19591377.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19591377.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78289676.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25671798.22 |
| 1.管理人报酬 | 5749868.99 |
| 2.托管费 | 1642819.78 |
| 3.销售服务费 | 2874934.44 |
| 4.交易费用 | 25080.13 |
| 5.利息支出 | 14948422.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14948422.46 |
| 6.其他费用 | 430672.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113102316.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113102316.4 |
| 一、收入： | 50354636.05 |
| 1.利息收入 | 45332118.01 |
| 存款利息收入 | 474426.09 |
| 债券利息收入 | 44856742.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30608618.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30608618.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35631136.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14089044.63 |
| 1.管理人报酬 | 3325406.71 |
| 2.托管费 | 950116.24 |
| 3.销售服务费 | 1662703.33 |
| 4.交易费用 | 20233.92 |
| 5.利息支出 | 7892706.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7892706.41 |
| 6.其他费用 | 237878.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36265591.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36265591.42 |
| 一、收入： | 62317485.36 |
| 1.利息收入 | 102223596.97 |
| 存款利息收入 | 563141.81 |
| 债券利息收入 | 101423295.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30095182.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30095182.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70001294.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30554541.24 |
| 1.管理人报酬 | 10463375.66 |
| 2.托管费 | 2989535.92 |
| 3.销售服务费 | 5231687.84 |
| 4.交易费用 | 14666.07 |
| 5.利息支出 | 11258555.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11258555.75 |
| 6.其他费用 | 596720.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31762944.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31762944.12 |
| 一、收入： | 56537413.22 |
| 1.利息收入 | 40111881.11 |
| 存款利息收入 | 269369.63 |
| 债券利息收入 | 39611547.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34257206.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34257206.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17831674.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11388577.11 |
| 1.管理人报酬 | 5023004.02 |
| 2.托管费 | 1435144.01 |
| 3.销售服务费 | 2511501.96 |
| 4.交易费用 | 7774.55 |
| 5.利息支出 | 2109694.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2109694.53 |
| 6.其他费用 | 301458.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45148836.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45148836.11 |
| 一、收入： | 257729788.15 |
| 1.利息收入 | 135815465.56 |
| 存款利息收入 | 1309756.77 |
| 债券利息收入 | 134348050.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112582338.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112582338.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9279484.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52500.0 |
| 减：二、费用 | 46286588.36 |
| 1.管理人报酬 | 12870704.96 |
| 2.托管费 | 3677344.31 |
| 3.销售服务费 | 6435352.45 |
| 4.交易费用 | 61667.43 |
| 5.利息支出 | 22739741.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22739741.1 |
| 6.其他费用 | 501778.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211443199.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211443199.79 |
| 一、收入： | 199559019.15 |
| 1.利息收入 | 73130546.36 |
| 存款利息收入 | 758011.16 |
| 债券利息收入 | 72366568.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25279269.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25279269.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101096703.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52500.0 |
| 减：二、费用 | 27627146.8 |
| 1.管理人报酬 | 6222068.78 |
| 2.托管费 | 1777733.97 |
| 3.销售服务费 | 3111034.33 |
| 4.交易费用 | 33016.23 |
| 5.利息支出 | 16239846.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16239846.91 |
| 6.其他费用 | 243446.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171931872.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171931872.35 |
