天弘同利债券型证券投资基金(LOF)产品资料概要(更新)
编制日期:2022年8月5日
送出日期:2022年8月8日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 天弘同利债券(LOF) 基金代码 164210
基金简称 C 天弘同利债券(LOF)C 基金代码 C 164210
基金简称 E 天弘同利债券(LOF)E 基金代码 E 009510
基金简称 D 天弘同利债券(LOF)D 基金代码 D 015661
基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份
有限公司
基金合同生效日 2013 年 9 月 17 日 上市交易所 深圳证券交易所
及上市日期 2016 年 9 月 30 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本
基金基金经 2021 年 2 月 3 日
基金经理 1 赵鼎龙 理的日期
证券从业日 2015 年 11 月 13 日
期
开始担任本
基金基金经 2022 年 05 月 31 日
基金经理 2 彭玮 理的日期
证券从业日 2017 年 07 月 03 日
期
《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5,000 万元的,基金管理人应当及时报告
其他 中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理人
应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
C 类份额场内简称:天弘同利 LOF
注:本基金 C 类基金份额“天弘同利债券(LOF)C”在深圳证券交易所上市交易。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金在有效控制风险的基础上,力求获得稳健的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,
包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地
方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募
债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工
具及其衍生工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直
接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市
场新股申购或增发新股投资,但可持有因可转债转股所形成的
股票(包括因持有该股票所派发的权证)以及因投资可分离债券
而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金
将在其可交易之日起 30 个交易日内卖出。
主要投资策略 资产配置策略、久期选择、收益率曲线分析、债券类属选择、
个债选择、信用风险分析、中小企业私募债券投资策略。
业绩比较基准 中债综合指数。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低
于混合型基金和股票型基金。
注:详见《天弘同利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》第十一部分“基
金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:天弘同利债券(LOF)D 无历史数据。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 金额(M) 收费方式 备注
/持有期限(N) /费率
申购费(C 类) 0
M<100 万元 0.8%
申购费(E 类) 100 万元≤M<300 万元 0.5%
300 万元≤M<500 万元 0.3%
M≥500 万元 每笔 1000 元
申购费(D 类) 0
N<7 天 1.5%
赎回费(场外 C 类) 7 天≤N<30 天 0.1%
N≥30 天 0
赎回费(场内 C 类) N<7 天 1.5%
N≥7 天 0.1%
N<7 天 1.5%
赎回费(E 类) 7 天≤N<30 天 0.1%
N≥30 天 0
赎回费(D 类) N<7 天 1.5%
N≥7 天 0
注:1、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)由天弘同利分级债券型证券投资基金转型而成。
2、同一交易日投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.30%
托管费 0.10%
销售服务费(C 类) 0.35%
销售服务费(D 类) 0.40%
其他费用 合同约定的其他费用,包括信息披露费
用、会计师费、律师费、诉讼费等。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有风险:本基金为债券型基金,在具体投资管理中,本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,因此,本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险。此外,本基金虽然不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发新股投资,但可持有因可转债转股所形成的股票(包括因持有
该股票所派发的权证)以及因投资可分离债券而产生的权证,因上述原因持有的权益类资产,可能增加本基金的投资风险。
2、其他风险:普通债券型证券投资基金共有的风险,如市场风险、信用风险、流动性风险、启用侧袋机制的风险、操作风险、管理风险、合规性风险、其他风险等。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话:95046]
《天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》
《天弘同利债券型证券投资基金(LOF)托管协议》
《天弘同利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
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