| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 203.10 | 137.61 | 67.75% | 29.42 | 14.49% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 109.47 | 75.03 | 68.54% | 16.51 | 15.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 256.59 | 180.75 | 70.44% | 39.77 | 15.50% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 129.67 | 91.59 | 70.63% | 20.15 | 15.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 261.14 | 148.24 | 56.77% | 32.61 | 12.49% | 47.82 | 18.31% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 94.32 | 53.26 | 56.47% | 11.72 | 12.42% | 13.17 | 13.97% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 26.52 | 6.04 | 22.79% | 1.33 | 5.01% | 11.14 | 42.03% | -- | -- |
| 2020-12-02 | 120.41 | 61.33 | 50.94% | 13.49 | 11.21% | 11.51 | 9.56% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 61.39 | 29.49 | 48.03% | 6.49 | 10.57% | 6.35 | 10.34% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 131.62 | 66.28 | 50.36% | 14.58 | 11.08% | 12.50 | 9.50% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 70.97 | 34.86 | 49.13% | 7.67 | 10.81% | 8.48 | 11.95% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 252.00 | 133.33 | 52.91% | 29.33 | 11.64% | 21.01 | 8.34% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 150.73 | 85.98 | 57.04% | 18.91 | 12.55% | 11.92 | 7.91% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 400.71 | 237.28 | 59.22% | 52.20 | 13.03% | 42.76 | 10.67% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 213.98 | 127.56 | 59.61% | 28.06 | 13.12% | 24.38 | 11.39% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 602.01 | 369.42 | 61.36% | 81.27 | 13.50% | 82.58 | 13.72% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 310.36 | 205.36 | 66.17% | 45.18 | 14.56% | 25.55 | 8.23% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3498.01 | 1669.03 | 47.71% | 367.19 | 10.50% | 1372.25 | 39.23% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2523.38 | 1221.84 | 48.42% | 268.81 | 10.65% | 980.53 | 38.86% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 724.71 | 335.27 | 46.26% | 73.76 | 10.18% | 284.19 | 39.21% | -- | -- |
