| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5255.25 |
| 交易性金融资产 | 100247040.33 |
| 股票投资 | 100247040.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 855634.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128798.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106857270.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 680669.09 |
| 应付管理人报酬 | 88098.06 |
| 应付托管费 | 17619.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318269.33 |
| 负债合计 | 1104656.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97721589.18 |
| 所有者权益合计 | 105752613.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 106857270.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8744800.84 |
| 结算备付金 | 17917.54 |
| 存出保证金 | 3487.02 |
| 交易性金融资产 | 137371798.17 |
| 股票投资 | 137371798.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 110088.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 343092.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146591184.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 404204.35 |
| 应付管理人报酬 | 116181.02 |
| 应付托管费 | 25559.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257425.32 |
| 负债合计 | 803370.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105466920.58 |
| 所有者权益合计 | 145787813.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 146591184.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8870990.04 |
| 结算备付金 | 13958.66 |
| 存出保证金 | 11324.51 |
| 交易性金融资产 | 145422077.48 |
| 股票投资 | 145422077.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 172993.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154491344.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9.17 |
| 应付赎回款 | 527951.13 |
| 应付管理人报酬 | 133329.02 |
| 应付托管费 | 29332.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 341001.1 |
| 负债合计 | 1031622.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102545659.99 |
| 所有者权益合计 | 153459721.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 154491344.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13208649.79 |
| 结算备付金 | 29494.91 |
| 存出保证金 | 22574.36 |
| 交易性金融资产 | 194594980.67 |
| 股票投资 | 194594980.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2561186.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210416886.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4429290.64 |
| 应付管理人报酬 | 157104.64 |
| 应付托管费 | 34563.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 366475.65 |
| 负债合计 | 4987433.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108904872.06 |
| 所有者权益合计 | 205429452.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 210416886.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11094631.18 |
| 结算备付金 | 216026.91 |
| 存出保证金 | 36955.33 |
| 交易性金融资产 | 206002233.46 |
| 股票投资 | 206002233.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2144995.07 |
| 应收利息 | 1357.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 455783.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219951982.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2230036.4 |
| 应付管理人报酬 | 188533.32 |
| 应付托管费 | 41477.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207873.82 |
| 负债合计 | 2825800.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112327855.17 |
| 所有者权益合计 | 217126181.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 219951982.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8194986.54 |
| 结算备付金 | 13141.22 |
| 存出保证金 | 16708.08 |
| 交易性金融资产 | 114006124.74 |
| 股票投资 | 114006124.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21119.0 |
| 应收利息 | 712.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2398784.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124651575.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4240897.64 |
| 应付管理人报酬 | 90281.21 |
| 应付托管费 | 19861.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132392.35 |
| 负债合计 | 4579785.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74522506.8 |
| 所有者权益合计 | 120071790.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 124651575.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8176781.99 |
| 结算备付金 | 4207.99 |
| 存出保证金 | 9323.7 |
| 交易性金融资产 | 91384285.2 |
| 股票投资 | 91384285.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 655.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 690169.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100265423.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2262228.9 |
| 应付赎回款 | 1506079.56 |
| 应付管理人报酬 | 64343.91 |
| 应付托管费 | 14155.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203835.03 |
| 负债合计 | 4145536.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73834669.23 |
| 所有者权益合计 | 96119887.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 100265423.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4181940.8 |
| 结算备付金 | 4207.99 |
| 存出保证金 | 9323.7 |
| 交易性金融资产 | 67953195.97 |
| 股票投资 | 67953195.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12791.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72161459.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 233040.83 |
| 应付管理人报酬 | 64297.82 |
| 应付托管费 | 14145.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151010.85 |
| 负债合计 | 492052.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62702143.23 |
| 所有者权益合计 | 71669407.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 72161459.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3329597.7 |
| 结算备付金 | 760.97 |
| 存出保证金 | 3474.61 |
| 交易性金融资产 | 56095805.44 |
| 股票投资 | 56095805.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21459.99 |
| 应收利息 | 592.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 173383.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59625074.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 777061.62 |
| 应付管理人报酬 | 47405.18 |
| 应付托管费 | 10429.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150608.85 |
| 负债合计 | 1018526.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63992356.43 |
| 所有者权益合计 | 58606548.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 59625074.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3354332.25 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1687.83 |
| 交易性金融资产 | 60212499.35 |
| 股票投资 | 60212499.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 277118.19 |
| 应收利息 | 679.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17472.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63863789.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 199593.59 |
| 应付管理人报酬 | 52873.51 |
| 应付托管费 | 11632.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200516.33 |
| 负债合计 | 487284.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74712868.38 |
| 所有者权益合计 | 63376505.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 63863789.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3831751.76 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 6997.15 |
| 交易性金融资产 | 60949149.88 |
| 股票投资 | 60949149.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 666.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8801.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64797366.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 211566.13 |
| 应付管理人报酬 | 52213.5 |
| 应付托管费 | 11486.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159057.91 |
| 负债合计 | 563197.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79347110.65 |
| 所有者权益合计 | 64234169.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 64797366.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4418659.08 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 15064.31 |
| 交易性金融资产 | 63446844.13 |
| 股票投资 | 63446844.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 867.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7933.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67889368.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27466.63 |
| 应付管理人报酬 | 60771.37 |
| 应付托管费 | 13369.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 500007.7 |
| 负债合计 | 774284.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93169287.38 |
| 所有者权益合计 | 67115083.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 67889368.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6979803.49 |
| 结算备付金 | 1134.66 |
| 存出保证金 | 5699.35 |
| 交易性金融资产 | 115302690.71 |
| 股票投资 | 115302690.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2564.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66091.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122357984.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 144260.49 |
| 应付管理人报酬 | 119011.22 |
| 应付托管费 | 26182.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298188.64 |
| 负债合计 | 780190.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 133753030.89 |
| 所有者权益合计 | 121577793.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 122357984.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10658408.46 |
| 结算备付金 | 56369.42 |
| 存出保证金 | 14434.38 |
| 交易性金融资产 | 185832389.54 |
| 股票投资 | 185832389.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2164.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15344.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196579111.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42392.94 |
| 应付管理人报酬 | 167801.09 |
| 应付托管费 | 36916.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 500039.58 |
| 负债合计 | 956816.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165991831.52 |
| 所有者权益合计 | 195622294.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 196579111.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13009460.04 |
| 结算备付金 | 2554.46 |
| 存出保证金 | 17984.47 |
| 交易性金融资产 | 225514757.3 |
| 股票投资 | 225514757.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2340.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7321.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 238554418.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 276288.94 |
| 应付管理人报酬 | 193069.11 |
| 应付托管费 | 42475.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298238.51 |
| 负债合计 | 1078981.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201366108.96 |
| 所有者权益合计 | 237475436.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 238554418.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14834166.41 |
| 结算备付金 | 27249.99 |
| 存出保证金 | 38047.06 |
| 交易性金融资产 | 258263996.1 |
| 股票投资 | 258263996.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3424.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6283.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 273173167.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 158159.08 |
| 应付管理人报酬 | 236222.16 |
| 应付托管费 | 51968.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300311.21 |
| 负债合计 | 1288838.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 225917781.73 |
| 所有者权益合计 | 271884329.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 273173167.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26919891.34 |
| 结算备付金 | 52350.76 |
| 存出保证金 | 66736.09 |
| 交易性金融资产 | 355375101.92 |
| 股票投资 | 355375101.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4976.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67636.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 382486693.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3644342.54 |
| 应付管理人报酬 | 310235.73 |
| 应付托管费 | 68251.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311775.56 |
| 负债合计 | 5736907.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 316584794.17 |
| 所有者权益合计 | 376749786.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 382486693.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54263070.2 |
| 结算备付金 | 3104838.93 |
| 存出保证金 | 813621.09 |
| 交易性金融资产 | 553489422.01 |
| 股票投资 | 553489422.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1422712.59 |
| 应收利息 | 11092.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 151837.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 613256594.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4139903.86 |
| 应付赎回款 | 5766426.22 |
| 应付管理人报酬 | 517038.81 |
| 应付托管费 | 113748.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 521732.44 |
| 负债合计 | 15415632.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 417171189.49 |
| 所有者权益合计 | 597840962.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 613256594.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105369569.58 |
| 结算备付金 | 919418.78 |
| 存出保证金 | 1142273.45 |
| 交易性金融资产 | 1657433914.27 |
| 股票投资 | 1657433914.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27104.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1167784.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1766060065.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 67244892.0 |
| 应付管理人报酬 | 2188663.93 |
| 应付托管费 | 481506.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 695884.96 |
| 负债合计 | 76409468.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1082651918.65 |
| 所有者权益合计 | 1689650597.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1766060065.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 230862191.45 |
| 结算备付金 | 1533787.4 |
| 存出保证金 | 365419.48 |
| 交易性金融资产 | 1511953420.64 |
| 股票投资 | 1511953420.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22541.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 190145575.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1934882936.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 147587038.14 |
| 应付赎回款 | 4298772.95 |
| 应付管理人报酬 | 1136611.98 |
| 应付托管费 | 250054.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268439.31 |
| 负债合计 | 155312188.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1687606196.4 |
| 所有者权益合计 | 1779570747.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1934882936.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 358582258.87 |
| 结算备付金 | 15857640.87 |
| 存出保证金 | 153165.52 |
| 交易性金融资产 | 644533845.18 |
| 股票投资 | 644533845.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 111577.03 |
| 资产总计 | 1019238487.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 762453.22 |
| 应付托管费 | 167739.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 622126.5 |
| 负债合计 | 1552319.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 983952960.83 |
| 所有者权益合计 | 1017686168.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1019238487.47 |
