| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -41213589.36 |
| 1.利息收入 | 29503.96 |
| 存款利息收入 | 29503.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8146402.12 |
| 股票投资收益 | -10379444.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2233042.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33185278.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88587.75 |
| 减：二、费用 | 2031021.66 |
| 1.管理人报酬 | 1376084.99 |
| 2.托管费 | 294201.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360735.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43244611.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43244611.02 |
| 一、收入： | -10760464.84 |
| 1.利息收入 | 16052.99 |
| 存款利息收入 | 16052.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2374414.14 |
| 股票投资收益 | -3567883.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1193469.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8454082.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51978.44 |
| 减：二、费用 | 1094717.34 |
| 1.管理人报酬 | 750281.51 |
| 2.托管费 | 165061.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179373.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11855182.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11855182.18 |
| 一、收入： | -45103953.09 |
| 1.利息收入 | 39993.4 |
| 存款利息收入 | 39993.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4912063.79 |
| 股票投资收益 | 3506816.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1405247.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50427070.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371060.71 |
| 减：二、费用 | 2565856.61 |
| 1.管理人报酬 | 1807509.5 |
| 2.托管费 | 397652.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360695.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47669809.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47669809.7 |
| 一、收入： | -6516863.09 |
| 1.利息收入 | 20693.62 |
| 存款利息收入 | 20693.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1765863.0 |
| 股票投资收益 | 1200453.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 565410.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8525755.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222336.04 |
| 减：二、费用 | 1296737.81 |
| 1.管理人报酬 | 915929.33 |
| 2.托管费 | 201504.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179303.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7813600.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7813600.9 |
| 一、收入： | 52318655.95 |
| 1.利息收入 | 36616.63 |
| 存款利息收入 | 36616.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38219751.12 |
| 股票投资收益 | 37349068.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 870682.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13228724.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
833563.79 |
| 减：二、费用 | 2611422.22 |
| 1.管理人报酬 | 1482380.34 |
| 2.托管费 | 326123.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 478219.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324699.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49707233.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49707233.73 |
| 一、收入： | 23617647.33 |
| 1.利息收入 | 13050.49 |
| 存款利息收入 | 13050.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10668005.74 |
| 股票投资收益 | 10423885.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244120.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12697968.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238622.39 |
| 减：二、费用 | 943201.05 |
| 1.管理人报酬 | 532622.48 |
| 2.托管费 | 117176.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 131728.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161672.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22674446.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22674446.28 |
| 一、收入： | 10460234.88 |
| 1.利息收入 | 1461.81 |
| 存款利息收入 | 1461.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3540261.71 |
| 股票投资收益 | 3547625.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -7363.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6891660.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26850.95 |
| 减：二、费用 | 265157.93 |
| 1.管理人报酬 | 60430.72 |
| 2.托管费 | 13294.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 111437.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79994.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10195076.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10195076.95 |
| 一、收入： | 20660087.47 |
| 1.利息收入 | 29528.04 |
| 存款利息收入 | 29528.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2650630.48 |
| 股票投资收益 | 2055580.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 595050.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17715038.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264890.67 |
| 减：二、费用 | 1204085.9 |
| 1.管理人报酬 | 613340.72 |
| 2.托管费 | 134934.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 115111.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340698.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19456001.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19456001.57 |
| 一、收入： | 5248876.94 |
| 1.利息收入 | 12142.45 |
| 存款利息收入 | 12142.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1478799.28 |
| 股票投资收益 | -1802214.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 323414.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6704037.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11496.38 |
| 减：二、费用 | 613920.3 |
| 1.管理人报酬 | 294864.62 |
| 2.托管费 | 64870.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63452.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190732.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4634956.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4634956.64 |
| 一、收入： | 13176728.65 |
| 1.利息收入 | 27822.11 |
| 存款利息收入 | 27822.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17886484.71 |
| 股票投资收益 | -18676579.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 790094.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31006753.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28637.75 |
| 减：二、费用 | 1316233.92 |
| 1.管理人报酬 | 662803.94 |
| 2.托管费 | 145816.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 124980.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382632.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11860494.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11860494.73 |
| 一、收入： | 9645072.18 |
| 1.利息收入 | 14741.8 |
| 存款利息收入 | 14741.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15423474.78 |
| 股票投资收益 | -15813886.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 390411.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25033009.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20795.93 |
| 减：二、费用 | 709665.92 |
| 1.管理人报酬 | 348631.38 |
| 2.托管费 | 76698.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 84806.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199529.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8935406.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8935406.26 |
| 一、收入： | -64363095.02 |
| 1.利息收入 | 57688.54 |
| 存款利息收入 | 57688.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42838633.71 |
| 股票投资收益 | -44223371.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1384737.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21672776.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90626.95 |
| 减：二、费用 | 2520037.58 |
| 1.管理人报酬 | 1333265.91 |
| 2.托管费 | 293318.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 210062.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 683390.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66883132.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66883132.6 |
| 一、收入： | -41484364.01 |
| 1.利息收入 | 35958.19 |
| 存款利息收入 | 35958.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12333373.55 |
| 股票投资收益 | -13338538.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1005164.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29204453.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17505.01 |
| 减：二、费用 | 1507338.54 |
| 1.管理人报酬 | 859762.81 |
| 2.托管费 | 189147.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 119187.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 339240.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42991702.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42991702.55 |
| 一、收入： | 640032.65 |
| 1.利息收入 | 96360.58 |
| 存款利息收入 | 96264.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16780259.64 |
| 股票投资收益 | -18533706.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1753446.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17228908.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95023.25 |
| 减：二、费用 | 4007089.24 |
| 1.管理人报酬 | 2372823.84 |
| 2.托管费 | 522021.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 427592.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 684651.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3367056.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3367056.59 |
| 一、收入： | -2347072.0 |
| 1.利息收入 | 51921.69 |
| 存款利息收入 | 51921.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10397507.95 |
| 股票投资收益 | -11425826.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1028318.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7953046.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45467.41 |
| 减：二、费用 | 2139844.77 |
| 1.管理人报酬 | 1275640.73 |
| 2.托管费 | 280640.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 243752.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 339810.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4486916.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4486916.77 |
| 一、收入： | -90845526.11 |
| 1.利息收入 | 198505.41 |
| 存款利息收入 | 198505.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35355640.26 |
| 股票投资收益 | -38156368.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2800728.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56012946.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
324555.37 |
| 减：二、费用 | 6020114.17 |
| 1.管理人报酬 | 3694163.11 |
| 2.托管费 | 812715.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 825779.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 687455.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-96865640.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-96865640.28 |
| 一、收入： | -102108756.17 |
| 1.利息收入 | 122028.6 |
| 存款利息收入 | 122028.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13541698.94 |
| 股票投资收益 | -15581032.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2039333.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88871460.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182374.82 |
| 减：二、费用 | 3103571.11 |
| 1.管理人报酬 | 2053637.98 |
| 2.托管费 | 451800.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 255454.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 342678.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105212327.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105212327.28 |
| 一、收入： | 910492541.81 |
| 1.利息收入 | 966998.22 |
| 存款利息收入 | 966998.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
915342302.32 |
| 股票投资收益 | 903859045.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11483257.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12654844.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6838085.27 |
| 减：二、费用 | 34980141.55 |
| 1.管理人报酬 | 16690330.95 |
| 2.托管费 | 3671872.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13722503.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 895434.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
875512400.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
875512400.26 |
| 一、收入： | 1171306761.79 |
| 1.利息收入 | 695553.62 |
| 存款利息收入 | 695553.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1005457540.77 |
| 股票投资收益 | 995771638.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9685902.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
159938192.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5215474.59 |
| 减：二、费用 | 25233811.49 |
| 1.管理人报酬 | 12218423.1 |
| 2.托管费 | 2688053.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9805294.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 522040.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1146072950.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1146072950.3 |
| 一、收入： | 66407556.7 |
| 1.利息收入 | 949405.93 |
| 存款利息收入 | 438756.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28430815.1 |
| 股票投资收益 | 28291730.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 139084.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36556826.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
470509.52 |
| 减：二、费用 | 7247065.11 |
| 1.管理人报酬 | 3352707.1 |
| 2.托管费 | 737595.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2841922.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 314840.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59160491.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59160491.59 |
