| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10059332.07元 |
| 本期利润 | -43244611.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3647元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4297289.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0383元 |
| 期末基金资产净值 | 105752613.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3401100.05元 |
| 本期利润 | -11855182.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0998元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11743253.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.097元 |
| 期末基金资产净值 | 145787813.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2757261.29元 |
| 本期利润 | -47669809.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3884元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14707212.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1249元 |
| 期末基金资产净值 | 153459721.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 712154.85元 |
| 本期利润 | -7813600.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13546465.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1084元 |
| 期末基金资产净值 | 205429452.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6432元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36478509.32元 |
| 本期利润 | 49707233.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4821元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13284597.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.103元 |
| 期末基金资产净值 | 217126181.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6839元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9976477.57元 |
| 本期利润 | 22674446.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2471元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10984106.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1284元 |
| 期末基金资产净值 | 120071790.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3303416.54元 |
| 本期利润 | 10195076.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20366603.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2403元 |
| 期末基金资产净值 | 96119887.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1740963.29元 |
| 本期利润 | 19456001.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3474元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20626446.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2866元 |
| 期末基金资产净值 | 71669407.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2069080.75元 |
| 本期利润 | 4634956.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24665373.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5312元 |
| 期末基金资产净值 | 58606548.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19146258.77元 |
| 本期利润 | 11860494.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26458403.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4993元 |
| 期末基金资产净值 | 63376505.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16097602.97元 |
| 本期利润 | 8935406.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24940880.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4432元 |
| 期末基金资产净值 | 64234169.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45210355.8元 |
| 本期利润 | -66883132.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.463元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -50.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -38.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26054203.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3966元 |
| 期末基金资产净值 | 67115083.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13787248.89元 |
| 本期利润 | -42991702.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12175237.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0823元 |
| 期末基金资产净值 | 121577793.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20595965.05元 |
| 本期利润 | -3367056.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29630463.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1655元 |
| 期末基金资产净值 | 195622294.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12439963.62元 |
| 本期利润 | -4486916.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36109327.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1663元 |
| 期末基金资产净值 | 237475436.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40852693.65元 |
| 本期利润 | -96865640.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2937元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45966547.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1933元 |
| 期末基金资产净值 | 271884329.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16340866.63元 |
| 本期利润 | -105212327.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60164992.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1806元 |
| 期末基金资产净值 | 376749786.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 888167244.26元 |
| 本期利润 | 875512400.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5629元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 180669773.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4146元 |
| 期末基金资产净值 | 597840962.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 986134757.49元 |
| 本期利润 | 1146072950.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 606998678.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3615元 |
| 期末基金资产净值 | 1689650597.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22603665.44元 |
| 本期利润 | 59160491.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30098364.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0178元 |
| 期末基金资产净值 | 1779570747.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.4% |
