| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
| 前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
| 前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 234933.43 |
| 交易性金融资产 | 1471758625.14 |
| 股票投资 | 1471758625.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 152076.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1870671.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1568803943.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5553450.53 |
| 应付管理人报酬 | 1334557.64 |
| 应付托管费 | 266911.56 |
| 应付销售服务费 | 73348.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 484255.43 |
| 负债合计 | 7712523.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1776935659.1 |
| 所有者权益合计 | 1561091419.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1568803943.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113160601.93 |
| 结算备付金 | 97464.42 |
| 存出保证金 | 197542.09 |
| 交易性金融资产 | 1657466617.24 |
| 股票投资 | 1657466617.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 349066.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7687501.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1778958794.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19867848.84 |
| 应付管理人报酬 | 1319799.77 |
| 应付托管费 | 263959.96 |
| 应付销售服务费 | 65230.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 473301.3 |
| 负债合计 | 21990140.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1701529146.87 |
| 所有者权益合计 | 1756968654.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1778958794.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95941093.44 |
| 结算备付金 | 202476.34 |
| 存出保证金 | 413127.06 |
| 交易性金融资产 | 1444080478.51 |
| 股票投资 | 1444080478.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 212938.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2294325.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1543144439.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9280417.78 |
| 应付管理人报酬 | 1318444.52 |
| 应付托管费 | 263688.91 |
| 应付销售服务费 | 30325.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 685575.43 |
| 负债合计 | 11578451.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1428080955.33 |
| 所有者权益合计 | 1531565987.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1543144439.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 142265311.44 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 488188.39 |
| 交易性金融资产 | 1767787113.29 |
| 股票投资 | 1767787113.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13337.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28519811.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1939073762.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9600.0 |
| 应付赎回款 | 27677429.33 |
| 应付管理人报酬 | 1492559.17 |
| 应付托管费 | 298511.81 |
| 应付销售服务费 | 10346.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 778144.26 |
| 负债合计 | 30266591.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1661951073.91 |
| 所有者权益合计 | 1908807171.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1939073762.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 141068958.92 |
| 结算备付金 | 66022.45 |
| 存出保证金 | 1113026.39 |
| 交易性金融资产 | 1890256660.53 |
| 股票投资 | 1890256660.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 49008533.18 |
| 应收利息 | 58158.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6822782.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2088394142.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 89166585.22 |
| 应付管理人报酬 | 1651100.47 |
| 应付托管费 | 330220.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 533316.53 |
| 负债合计 | 92990768.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1420000605.3 |
| 所有者权益合计 | 1995403373.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 2088394142.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 197843571.05 |
| 结算备付金 | 1588653.08 |
| 存出保证金 | 1008179.77 |
| 交易性金融资产 | 2468632807.07 |
| 股票投资 | 2468632807.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 60379.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48889892.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2718023482.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25327839.87 |
| 应付赎回款 | 42396061.3 |
| 应付管理人报酬 | 2027211.28 |
| 应付托管费 | 405442.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 469118.15 |
| 负债合计 | 71633152.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2514682936.0 |
| 所有者权益合计 | 2646390330.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 2718023482.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105106878.56 |
| 结算备付金 | 284215.49 |
| 存出保证金 | 762736.36 |
| 交易性金融资产 | 1226402210.67 |
| 股票投资 | 1226402210.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12772901.51 |
| 应收利息 | 35835.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11913751.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1357278530.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50787439.98 |
| 应付管理人报酬 | 1014381.52 |
| 应付托管费 | 202876.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 568170.69 |
| 负债合计 | 53321228.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1108941893.39 |
| 所有者权益合计 | 1303957301.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1357278530.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44886493.31 |
| 结算备付金 | 35247.58 |
| 存出保证金 | 518320.1 |
| 交易性金融资产 | 561690669.78 |
| 股票投资 | 561690669.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26227.4 |
| 应收利息 | 14598.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3572279.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 610743836.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5131839.68 |
| 应付管理人报酬 | 485187.24 |
| 应付托管费 | 97037.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 396675.47 |
| 负债合计 | 6613285.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 840264008.05 |
| 所有者权益合计 | 604130550.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 610743836.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80236696.68 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 119121.22 |
| 交易性金融资产 | 960766123.34 |
| 股票投资 | 960766123.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 68796.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 421993.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1041612731.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2120863.28 |
| 应付管理人报酬 | 680025.3 |
| 应付托管费 | 136005.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 447445.55 |
| 负债合计 | 3675398.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1510745454.96 |
| 所有者权益合计 | 1037937332.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1041612731.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57144526.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 245238.46 |
| 交易性金融资产 | 827218588.3 |
| 股票投资 | 827218588.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23959.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 559355.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 885191668.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 951319.63 |
| 应付管理人报酬 | 710617.65 |
| 应付托管费 | 142123.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 367747.79 |
| 负债合计 | 2304026.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1315714005.61 |
| 所有者权益合计 | 882887641.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 885191668.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50655569.45 |
| 结算备付金 | 116649.93 |
| 存出保证金 | 625568.89 |
| 交易性金融资产 | 777715565.02 |
| 股票投资 | 777715565.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23398.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1127025.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 830263777.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 134478.83 |
| 应付管理人报酬 | 754095.07 |
| 应付托管费 | 150819.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 609656.31 |
| 负债合计 | 2055767.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1507593127.45 |
| 所有者权益合计 | 828208009.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 830263777.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 142768276.16 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2177876.2 |
| 交易性金融资产 | 1468469699.94 |
| 股票投资 | 1468469699.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22163530.41 |
| 应收利息 | 49032.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 240571.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 301.0 |
| 资产总计 | 1635869287.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17313411.97 |
| 应付赎回款 | 415856.18 |
| 应付管理人报酬 | 1381513.23 |
| 应付托管费 | 276302.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 562608.74 |
| 负债合计 | 20709726.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2596041236.25 |
| 所有者权益合计 | 1615159561.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1635869287.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 296652892.98 |
| 结算备付金 | 5538951.55 |
| 存出保证金 | 2309180.25 |
| 交易性金融资产 | 5415195598.35 |
| 股票投资 | 5415195598.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11454631.59 |
| 应收利息 | 151031.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 358145.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5731660431.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6284438.11 |
| 应付赎回款 | 441854.99 |
| 应付管理人报酬 | 5003893.51 |
| 应付托管费 | 1000778.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 845226.28 |
| 负债合计 | 15196356.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7492652113.5 |
| 所有者权益合计 | 5716464075.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 5731660431.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 420772586.01 |
| 结算备付金 | 7075840.72 |
| 存出保证金 | 3396091.4 |
| 交易性金融资产 | 6781177325.64 |
| 股票投资 | 6781177325.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29875667.7 |
| 应收利息 | 109169.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 326771.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7242733453.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 46458183.49 |
| 应付管理人报酬 | 6195575.58 |
| 应付托管费 | 1239115.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 931365.95 |
| 负债合计 | 56314618.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8753097220.27 |
| 所有者权益合计 | 7186418835.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 7242733453.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 549898489.77 |
| 结算备付金 | 6884693.69 |
| 存出保证金 | 5106332.14 |
| 交易性金融资产 | 8569662631.14 |
| 股票投资 | 8569662631.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 303863.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 234542.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9132090552.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1691892.38 |
| 应付管理人报酬 | 8506614.87 |
| 应付托管费 | 1701322.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 979167.45 |
| 负债合计 | 15786117.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9824452439.33 |
| 所有者权益合计 | 9116304435.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 9132090552.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 567537399.12 |
| 结算备付金 | 12359246.72 |
| 存出保证金 | 6064493.76 |
| 交易性金融资产 | 7947867375.52 |
| 股票投资 | 7947867375.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 137705493.98 |
| 应收利息 | 247430.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 598072.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8672379512.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 200710635.66 |
| 应付管理人报酬 | 6857668.55 |
| 应付托管费 | 1371533.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1419844.22 |
| 负债合计 | 213716226.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8720939527.25 |
| 所有者权益合计 | 8458663285.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 8672379512.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 307895226.08 |
| 结算备付金 | 590138.26 |
| 存出保证金 | 8655424.36 |
| 交易性金融资产 | 4069403505.77 |
| 股票投资 | 4069403505.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 149182.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 243561.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4386937038.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3056515.31 |
| 应付管理人报酬 | 3784405.12 |
| 应付托管费 | 756881.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 323783.85 |
| 负债合计 | 11292306.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3585600401.99 |
| 所有者权益合计 | 4375644732.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 4386937038.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18622054718.3 |
| 结算备付金 | 468372.66 |
| 存出保证金 | 371064.45 |
| 交易性金融资产 | 519778824.65 |
| 股票投资 | 519778824.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7743308.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 874422.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 32343.84 |
| 资产总计 | 19151323054.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1002010551.51 |
| 应付管理人报酬 | 16288452.84 |
| 应付托管费 | 3257690.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4428775.96 |
| 负债合计 | 1026409287.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17903128414.7 |
| 所有者权益合计 | 18124913766.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 19151323054.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 475635549.73 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 37844008.64 |
| 股票投资 | 37844008.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 206476.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 70745.96 |
| 资产总计 | 513756780.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12958686.5 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 178066.73 |
| 应付托管费 | 35613.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 10504.07 |
| 负债合计 | 13216766.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 499884548.63 |
| 所有者权益合计 | 500540013.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 513756780.33 |
