工银政府债纯债债券(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
703883.07 |
| 结算备付金 |
210458.32 |
| 存出保证金 |
1405.07 |
| 交易性金融资产 |
187854116.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
187854116.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000000.0 |
| 应收证券清算款 |
15325020.55 |
| 应收利息 |
2577781.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225672665.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
204852.55 |
| 应付管理人报酬 |
241968.76 |
| 应付托管费 |
33067.26 |
| 应付销售服务费 |
280.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398472.5 |
| 负债合计 |
2880976.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181300930.09 |
| 所有者权益合计 |
222791688.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
225672665.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13863712.53 |
| 结算备付金 |
454.73 |
| 存出保证金 |
905.08 |
| 交易性金融资产 |
252058293.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
252058293.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3209662.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281933027.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36000000.0 |
| 应付证券清算款 |
12800000.0 |
| 应付赎回款 |
920.8 |
| 应付管理人报酬 |
137197.14 |
| 应付托管费 |
39199.21 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
31159.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
414462.0 |
| 负债合计 |
49439344.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193188367.01 |
| 所有者权益合计 |
232493683.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
281933027.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27930666.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
425835453.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
425835453.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4226189.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
609.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
477992918.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139029591.45 |
| 应付证券清算款 |
20000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
220697.48 |
| 应付托管费 |
63056.42 |
| 应付销售服务费 |
3.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
247879.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270253.57 |
| 负债合计 |
159837420.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
257900440.17 |
| 所有者权益合计 |
318155498.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
477992918.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13009572.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5522.31 |
| 交易性金融资产 |
555348380.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
555348380.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5203316.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
315342.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
573882132.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
151418617.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.84 |
| 应付管理人报酬 |
248277.28 |
| 应付托管费 |
70936.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
83425.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319462.0 |
| 负债合计 |
152152532.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326231050.12 |
| 所有者权益合计 |
421729600.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
573882132.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8899424.92 |
| 结算备付金 |
3241581.13 |
| 存出保证金 |
10322.05 |
| 交易性金融资产 |
325182666.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
325182666.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4999018.75 |
| 应收利息 |
4435030.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10928.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
20390.9 |
| 资产总计 |
346799363.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59299649.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
234347.53 |
| 应付管理人报酬 |
38450.03 |
| 应付托管费 |
10985.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7609.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398909.83 |
| 负债合计 |
59992467.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217911158.55 |
| 所有者权益合计 |
286806896.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
346799363.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10666074.79 |
| 结算备付金 |
109529.53 |
| 存出保证金 |
43918.38 |
| 交易性金融资产 |
353868140.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
353868140.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6517884.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
32624.6 |
| 资产总计 |
371238172.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10008003.08 |
| 应付赎回款 |
11477.45 |
| 应付管理人报酬 |
188847.91 |
| 应付托管费 |
53956.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253422.59 |
| 负债合计 |
44517657.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249936305.56 |
| 所有者权益合计 |
326720515.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
371238172.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48769621.43 |
| 结算备付金 |
7251081.23 |
| 存出保证金 |
95137.25 |
| 交易性金融资产 |
475490496.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
475490496.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6608513.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3329.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
538218179.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30000000.0 |
| 应付证券清算款 |
41007797.24 |
| 应付赎回款 |
232903.73 |
| 应付管理人报酬 |
282887.04 |
| 应付托管费 |
80824.86 |
| 应付销售服务费 |
3857.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
442242.91 |
| 负债合计 |
72055201.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
358263698.51 |
| 所有者权益合计 |
466162977.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
538218179.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4882412.87 |
| 结算备付金 |
7251081.23 |
| 存出保证金 |
95137.25 |
| 交易性金融资产 |
793154082.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
793154082.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4997750.0 |
| 应收利息 |
14225811.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
824606275.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104393.09 |
| 应付托管费 |
29826.59 |
| 应付销售服务费 |
3857.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
422554.79 |
| 负债合计 |
50563545.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
597771286.56 |
| 所有者权益合计 |
774042730.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
824606275.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22732461.19 |
| 结算备付金 |
57147553.11 |
| 存出保证金 |
188523.29 |
| 交易性金融资产 |
912856720.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
912856720.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14599050.03 |
| 应收利息 |
13883260.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1021407568.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
214999545.0 |
| 应付证券清算款 |
20502021.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
466154.99 |
| 应付托管费 |
133187.12 |
| 应付销售服务费 |
17045.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
44972.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344462.0 |
| 负债合计 |
236517760.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
605687645.08 |
| 所有者权益合计 |
784889807.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1021407568.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11563242.65 |
| 结算备付金 |
25332607.65 |
| 存出保证金 |
33620.91 |
| 交易性金融资产 |
1642775421.35 |
| 股票投资 |
148481291.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1494294130.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4289732.47 |
| 应收利息 |
35452149.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8712707.46 |
| 资产总计 |
1728159481.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
929999807.6 |
| 应付证券清算款 |
4157904.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
479868.68 |
| 应付托管费 |
137105.36 |
| 应付销售服务费 |
24483.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
162469.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282352.07 |
| 负债合计 |
935332535.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
621672281.28 |
| 所有者权益合计 |
792826946.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1728159481.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5732419.56 |
| 结算备付金 |
22911741.32 |
| 存出保证金 |
250453.03 |
| 交易性金融资产 |
1880834309.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1880834309.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36038129.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1945767052.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1140999499.7 |
| 应付证券清算款 |
222419.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
441563.06 |
| 应付托管费 |
126160.87 |
| 应付销售服务费 |
36929.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
334581.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144162.0 |
| 负债合计 |
1142305666.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
644617547.09 |
| 所有者权益合计 |
803461386.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1945767052.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12430579.08 |
| 结算备付金 |
31520387.13 |
| 存出保证金 |
136600.08 |
| 交易性金融资产 |
1693689542.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1693689542.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36623457.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1774400565.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1068799014.5 |
| 应付证券清算款 |
5083066.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
396000.77 |
| 应付托管费 |
113143.08 |
| 应付销售服务费 |
69809.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
525597.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282352.07 |
| 负债合计 |
1075285102.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
729390022.44 |
| 所有者权益合计 |
699115463.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1774400565.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24383525.72 |
| 结算备付金 |
31043787.33 |
| 存出保证金 |
399857.05 |
| 交易性金融资产 |
1944672833.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1944672833.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50630885.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2051130889.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1052997890.4 |
| 应付证券清算款 |
15057991.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
591861.55 |
| 应付托管费 |
169103.28 |
| 应付销售服务费 |
208352.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
557818.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264162.0 |
| 负债合计 |
1069867156.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1095950047.65 |
| 所有者权益合计 |
981263732.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2051130889.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
618047393.92 |
| 结算备付金 |
36295654.8 |
| 存出保证金 |
487998.82 |
| 交易性金融资产 |
2703430190.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2703430190.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39359781.39 |
| 应收利息 |
42978518.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
31724.43 |
| 资产总计 |
3440631261.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1367918621.32 |
| 应付证券清算款 |
5151574.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1203500.99 |
| 应付托管费 |
343857.44 |
| 应付销售服务费 |
603218.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
808967.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168781.45 |
| 负债合计 |
1376217667.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2071428004.27 |
| 所有者权益合计 |
2064413593.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3440631261.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1501892277.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
856354535.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
856354535.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6958022.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2865204835.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
788546079.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
914333.29 |
| 应付托管费 |
261238.08 |
| 应付销售服务费 |
457518.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22724.4 |
| 负债合计 |
790201893.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2071428004.27 |
| 所有者权益合计 |
2075002941.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2865204835.74 |
