| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 1.6780 | 4.13% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 1.6741 | 4.13% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 1.6669 | 4.12% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 1.7600 | 3.77% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 1.7510 | 3.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银香港中小盘美元 | 1.206898 | 4.17% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.207 | 4.05% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.88671506 | 3.91% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8866 | 3.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5674 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5711 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5711 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11854822.37元 |
| 本期利润 | 33687636.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1959元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -486723670.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -2.974元 |
| 期末基金资产净值 | 146696951.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8964元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13629229.01元 |
| 本期利润 | 67252593.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3665元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -476086449.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -2.9624元 |
| 期末基金资产净值 | 174336782.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27290981.83元 |
| 本期利润 | -64005283.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2705元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -761786382.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -3.054元 |
| 期末基金资产净值 | 181970499.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14769353.57元 |
| 本期利润 | -54915402.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -684292604.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -3.0053元 |
| 期末基金资产净值 | 176309124.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 342056.0元 |
| 本期利润 | 14536875.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -571711792.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -2.9375元 |
| 期末基金资产净值 | 196329210.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 406421.99元 |
| 本期利润 | -5734275.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -318959185.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -2.9377元 |
| 期末基金资产净值 | 100132058.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 169731.41元 |
| 本期利润 | -530348.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -177853057.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -2.9415元 |
| 期末基金资产净值 | 58999904.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9758元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6582153.64元 |
| 本期利润 | 2442747.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -139661000.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -2.9443元 |
| 期末基金资产净值 | 47434049.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -70.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7313546.71元 |
| 本期利润 | 6390167.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0971元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -176428484.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -3.0766元 |
| 期末基金资产净值 | 63756252.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -69.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7271910.36元 |
| 本期利润 | 22881514.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2905元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -212155513.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -3.0356元 |
| 期末基金资产净值 | 71941722.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -72.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7831936.16元 |
| 本期利润 | 13428776.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -226351695.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -3.0429元 |
| 期末基金资产净值 | 66876224.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.899元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -75.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -87294601.81元 |
| 本期利润 | -50747873.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2987元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -292286127.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -2.998元 |
| 期末基金资产净值 | 80040820.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -78.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65901648.38元 |
| 本期利润 | -32067027.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -334875640.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -2.7762元 |
| 期末基金资产净值 | 124176539.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -72.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -155165957.09元 |
| 本期利润 | -120377895.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -421416719.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.6611元 |
| 期末基金资产净值 | 208991996.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -66.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -131537076.68元 |
| 本期利润 | -78451254.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -418436823.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.4928元 |
| 期末基金资产净值 | 278048359.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -60.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57180267.97元 |
| 本期利润 | -160648969.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -818540051.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.9016元 |
| 期末基金资产净值 | 659091863.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.726元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -55.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29808555.96元 |
| 本期利润 | -73097639.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1984元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -299968600.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7994元 |
| 期末基金资产净值 | 310775361.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8282元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -49.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -635758919.44元 |
| 本期利润 | -646287044.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -95.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -217639020.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.6736元 |
| 期末基金资产净值 | 349601350.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.56% |
