中信保诚深度价值混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8521361.62 |
| 存出保证金 |
97041.42 |
| 交易性金融资产 |
287793972.58 |
| 股票投资 |
287793972.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
73591877.33 |
| 应收证券清算款 |
5671460.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4153.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
410537172.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
226643.67 |
| 应付管理人报酬 |
441064.52 |
| 应付托管费 |
73510.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
777191.59 |
| 负债合计 |
1518410.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254227763.78 |
| 所有者权益合计 |
409018761.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
410537172.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5250837.62 |
| 结算备付金 |
51342.9 |
| 存出保证金 |
7470.17 |
| 交易性金融资产 |
21092775.04 |
| 股票投资 |
21092775.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
143780.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29541.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26575747.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
85322.15 |
| 应付赎回款 |
10292.69 |
| 应付管理人报酬 |
32216.1 |
| 应付托管费 |
5369.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158949.44 |
| 负债合计 |
292149.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12682808.28 |
| 所有者权益合计 |
26283598.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
26575747.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4271507.64 |
| 结算备付金 |
73183.16 |
| 存出保证金 |
7414.69 |
| 交易性金融资产 |
22475967.35 |
| 股票投资 |
22355463.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120504.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2272.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26830345.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3246.47 |
| 应付管理人报酬 |
33997.14 |
| 应付托管费 |
5666.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196372.87 |
| 负债合计 |
239282.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12870713.76 |
| 所有者权益合计 |
26591062.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
26830345.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6646979.43 |
| 结算备付金 |
21252.74 |
| 存出保证金 |
7235.8 |
| 交易性金融资产 |
24075822.46 |
| 股票投资 |
24075822.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2009.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30753300.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
179972.5 |
| 应付赎回款 |
12931.83 |
| 应付管理人报酬 |
36159.75 |
| 应付托管费 |
6026.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169446.41 |
| 负债合计 |
404537.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13103126.77 |
| 所有者权益合计 |
30348763.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
30753300.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5105545.12 |
| 结算备付金 |
59125.08 |
| 存出保证金 |
8984.24 |
| 交易性金融资产 |
29233493.05 |
| 股票投资 |
28977793.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
255700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39760.69 |
| 应收利息 |
523.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2459.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34449891.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2553.61 |
| 应付管理人报酬 |
43524.65 |
| 应付托管费 |
7254.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204500.0 |
| 负债合计 |
289123.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13416255.98 |
| 所有者权益合计 |
34160768.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
34449891.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7615236.06 |
| 结算备付金 |
73700.01 |
| 存出保证金 |
10049.15 |
| 交易性金融资产 |
31230071.46 |
| 股票投资 |
30964247.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
265824.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13442.43 |
| 应收利息 |
620.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1375.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38944495.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43214.97 |
| 应付赎回款 |
199405.66 |
| 应付管理人报酬 |
48651.36 |
| 应付托管费 |
8108.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184512.31 |
| 负债合计 |
532096.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14504975.45 |
| 所有者权益合计 |
38412399.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
38944495.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5266078.76 |
| 结算备付金 |
18979.21 |
| 存出保证金 |
8029.94 |
| 交易性金融资产 |
39488322.05 |
| 股票投资 |
39488322.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9992.27 |
| 应收利息 |
482.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1107.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44792991.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1476.0 |
| 应付赎回款 |
254328.32 |
| 应付管理人报酬 |
54076.62 |
| 应付托管费 |
9012.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204533.63 |
| 负债合计 |
544510.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17376889.76 |
| 所有者权益合计 |
44248480.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
44792991.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4301557.79 |
| 结算备付金 |
17892.29 |
| 存出保证金 |
9279.12 |
| 交易性金融资产 |
37937353.25 |
| 股票投资 |
37937353.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
436447.49 |
| 应收利息 |
808.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10037.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42713375.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20.0 |
| 应付赎回款 |
370596.97 |
| 应付管理人报酬 |
51783.46 |
| 应付托管费 |
8630.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184693.67 |
| 负债合计 |
639236.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22144170.46 |
| 所有者权益合计 |
42074139.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
42713375.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5567654.61 |
| 结算备付金 |
76932.56 |
| 存出保证金 |
8610.0 |
| 交易性金融资产 |
42428577.2 |
| 股票投资 |
42428577.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1135.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54971.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48137881.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44583.37 |
| 应付管理人报酬 |
58595.89 |
| 应付托管费 |
9766.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234644.34 |
| 负债合计 |
391731.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25984188.75 |
| 所有者权益合计 |
47746149.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
48137881.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5058310.87 |
| 结算备付金 |
72054.91 |
| 存出保证金 |
19818.79 |
| 交易性金融资产 |
42311695.08 |
| 股票投资 |
42311695.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
967.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4842.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47467689.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38556.47 |
| 应付管理人报酬 |
55458.87 |
| 应付托管费 |
9243.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357356.81 |
| 负债合计 |
526852.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28452389.01 |
| 所有者权益合计 |
46940837.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
47467689.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12394249.24 |
| 结算备付金 |
181435.85 |
| 存出保证金 |
38453.8 |
| 交易性金融资产 |
29652657.88 |
| 股票投资 |
29493069.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159588.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2700.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8685.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46278182.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4000000.0 |
| 应付赎回款 |
7415.25 |
| 应付管理人报酬 |
54736.65 |
| 应付托管费 |
9122.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394514.73 |
| 负债合计 |
4527627.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32513140.77 |
| 所有者权益合计 |
41750554.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
46278182.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13715742.37 |
| 结算备付金 |
563123.4 |
| 存出保证金 |
66004.59 |
| 交易性金融资产 |
38506087.32 |
| 股票投资 |
38286502.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219584.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3357.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19273.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52873588.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1107615.43 |
| 应付赎回款 |
39045.69 |
| 应付管理人报酬 |
66388.53 |
| 应付托管费 |
11064.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424217.74 |
| 负债合计 |
1846932.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32154351.72 |
| 所有者权益合计 |
51026656.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
52873588.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15139725.96 |
| 结算备付金 |
136370.13 |
| 存出保证金 |
62893.27 |
| 交易性金融资产 |
51195916.96 |
| 股票投资 |
51028082.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
167834.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3447706.49 |
| 应收利息 |
2630.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15409.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70000652.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
246579.1 |
| 应付管理人报酬 |
87680.48 |
| 应付托管费 |
14613.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
560035.8 |
| 负债合计 |
1083287.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35392207.02 |
| 所有者权益合计 |
68917365.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
70000652.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13446325.45 |
| 结算备付金 |
240090.09 |
| 存出保证金 |
36095.31 |
| 交易性金融资产 |
58082870.16 |
| 股票投资 |
57839107.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
243762.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2698755.83 |
| 应收利息 |
2694.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1580.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74508411.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
301824.52 |
| 应付管理人报酬 |
89338.69 |
| 应付托管费 |
14889.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
463824.41 |
| 负债合计 |
1108389.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41424300.2 |
| 所有者权益合计 |
73400022.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
74508411.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15938984.78 |
| 结算备付金 |
685235.63 |
| 存出保证金 |
66477.32 |
| 交易性金融资产 |
60536452.08 |
| 股票投资 |
60536452.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2511.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8360.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77238021.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
221435.21 |
| 应付管理人报酬 |
99418.12 |
| 应付托管费 |
16569.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420688.63 |
| 负债合计 |
1005790.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44365278.33 |
| 所有者权益合计 |
76232231.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
77238021.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15182921.57 |
| 结算备付金 |
110615.7 |
| 存出保证金 |
53778.68 |
| 交易性金融资产 |
68612961.9 |
| 股票投资 |
68612961.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3625.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1484.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83965388.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
425772.06 |
| 应付管理人报酬 |
101665.36 |
| 应付托管费 |
16944.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325484.62 |
| 负债合计 |
1041764.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49129544.17 |
| 所有者权益合计 |
82923624.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
83965388.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14147152.24 |
| 结算备付金 |
853633.97 |
| 存出保证金 |
155733.24 |
| 交易性金融资产 |
101205642.6 |
| 股票投资 |
101205642.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3162.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
275650.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116640975.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3142598.8 |
| 应付赎回款 |
783780.67 |
| 应付管理人报酬 |
142361.52 |
| 应付托管费 |
23726.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412375.2 |
| 负债合计 |
4930680.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51062962.82 |
| 所有者权益合计 |
111710295.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
116640975.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21632677.9 |
| 结算备付金 |
3763181.49 |
| 存出保证金 |
348547.93 |
| 交易性金融资产 |
135883461.39 |
| 股票投资 |
135883461.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1101546.37 |
| 应收利息 |
7402.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176076.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5661.43 |
| 资产总计 |
162918555.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10516219.71 |
| 应付管理人报酬 |
322794.12 |
| 应付托管费 |
53799.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
406911.42 |
| 负债合计 |
12649820.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70213601.73 |
| 所有者权益合计 |
150268735.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
162918555.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11608868.76 |
| 结算备付金 |
1013643.14 |
| 存出保证金 |
136548.16 |
| 交易性金融资产 |
131677642.82 |
| 股票投资 |
131677642.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6670697.44 |
| 应收利息 |
3392.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1465130.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152575923.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4191029.8 |
| 应付管理人报酬 |
165266.6 |
| 应付托管费 |
27544.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377687.26 |
| 负债合计 |
5706172.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86792263.18 |
| 所有者权益合计 |
146869750.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
152575923.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7663885.22 |
| 结算备付金 |
792666.8 |
| 存出保证金 |
115893.49 |
| 交易性金融资产 |
104992643.85 |
| 股票投资 |
104992643.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10989941.18 |
| 应收利息 |
2661.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6912.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.1 |
| 资产总计 |
124594850.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10156668.08 |
| 应付管理人报酬 |
146053.68 |
| 应付托管费 |
24342.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
587752.71 |
| 负债合计 |
11406271.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104047999.42 |
| 所有者权益合计 |
113188579.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
124594850.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8497825.15 |
| 结算备付金 |
395645.5 |
| 存出保证金 |
72848.66 |
| 交易性金融资产 |
82753226.93 |
| 股票投资 |
82753226.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3761876.52 |
| 应收利息 |
2312.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25761.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95509496.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
922168.11 |
| 应付赎回款 |
368477.63 |
| 应付管理人报酬 |
118478.39 |
| 应付托管费 |
19746.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
495727.74 |
| 负债合计 |
2171047.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81254661.82 |
| 所有者权益合计 |
93338449.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
95509496.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16299656.22 |
| 结算备付金 |
348109.93 |
| 存出保证金 |
105251.42 |
| 交易性金融资产 |
134842669.62 |
| 股票投资 |
134842669.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2754.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38105.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151636547.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3917593.54 |
| 应付赎回款 |
144512.23 |
| 应付管理人报酬 |
188491.9 |
| 应付托管费 |
31415.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
513339.43 |
| 负债合计 |
5019897.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140985020.81 |
| 所有者权益合计 |
146616650.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
151636547.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15336753.1 |
| 结算备付金 |
260388.61 |
| 存出保证金 |
71522.21 |
| 交易性金融资产 |
154083105.87 |
| 股票投资 |
154083105.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2317377.07 |
| 应收利息 |
3599.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13600.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172086346.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
113531.48 |
| 应付管理人报酬 |
201575.53 |
| 应付托管费 |
33595.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470200.34 |
| 负债合计 |
994178.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188780992.58 |
| 所有者权益合计 |
171092167.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
172086346.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12593578.99 |
| 结算备付金 |
668573.59 |
| 存出保证金 |
240118.92 |
| 交易性金融资产 |
156019767.21 |
| 股票投资 |
156019767.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2669.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13893.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169538601.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1872158.72 |
| 应付赎回款 |
40886.89 |
| 应付管理人报酬 |
206894.07 |
| 应付托管费 |
34482.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
413905.57 |
| 负债合计 |
2887688.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192654528.48 |
| 所有者权益合计 |
166650913.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
169538601.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44553477.21 |
| 结算备付金 |
1010784.7 |
| 存出保证金 |
56646.71 |
| 交易性金融资产 |
143518246.58 |
| 股票投资 |
143518246.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9468.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1970.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189150594.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2265706.77 |
| 应付赎回款 |
7209.15 |
| 应付管理人报酬 |
263411.99 |
| 应付托管费 |
43902.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420027.19 |
| 负债合计 |
3673761.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237733356.33 |
| 所有者权益合计 |
185476832.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
189150594.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63092953.37 |
| 结算备付金 |
582879.07 |
| 存出保证金 |
614425.44 |
| 交易性金融资产 |
257262346.97 |
| 股票投资 |
257262346.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14339.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
321566944.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12553720.8 |
| 应付赎回款 |
33107.96 |
| 应付管理人报酬 |
379976.11 |
| 应付托管费 |
63329.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388397.85 |
| 负债合计 |
13975253.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
335406359.38 |
| 所有者权益合计 |
307591691.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
321566944.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55128234.79 |
| 结算备付金 |
1993444.38 |
| 存出保证金 |
59280.11 |
| 交易性金融资产 |
377797140.95 |
| 股票投资 |
377797140.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13868.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32092300.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
467084268.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24799873.05 |
| 应付赎回款 |
218217.09 |
| 应付管理人报酬 |
536990.31 |
| 应付托管费 |
89498.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250822.42 |
| 负债合计 |
26668171.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
420143185.27 |
| 所有者权益合计 |
440416097.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
467084268.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350821907.11 |
| 结算备付金 |
1529614.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
201572379.17 |
| 股票投资 |
201572379.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
384460.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
554308361.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13292216.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
285111.6 |
| 应付托管费 |
47518.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89032.08 |
| 负债合计 |
13912485.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
524136365.45 |
| 所有者权益合计 |
540395875.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
554308361.74 |
