| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 1.3116 | 2.49% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.46% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 1.257 | 2.29% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中信保诚深度价值混合(LOF)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 5142.63 | 36.33 | 0.01% |
| 年报 | 5106.30 | -3572.93 | 0.41% |
| 第四季度报 | 5106.30 | 86.28 | 0.02% |
| 第三季度报 | 5020.02 | -2001.34 | 0.29% |
| 中报 | 7021.36 | -1657.87 | 0.19% |
| 第二季度报 | 7021.36 | -2035.47 | 0.22% |
| 第一季度报 | 9056.83 | 377.61 | 0.04% |
| 年报 | 8679.23 | 553.76 | 0.07% |
| 第四季度报 | 8679.23 | 597.83 | 0.07% |
| 第三季度报 | 8081.40 | -2323.40 | 0.22% |
| 中报 | 10404.80 | 2279.33 | 0.28% |
| 第二季度报 | 10404.80 | -4857.53 | 0.32% |
| 第一季度报 | 15262.33 | 7136.86 | 0.88% |
| 年报 | 8125.47 | -10752.63 | 0.57% |
| 第四季度报 | 8125.47 | -1405.18 | 0.15% |
| 第三季度报 | 9530.64 | -4567.86 | 0.32% |
| 中报 | 14098.50 | -4779.60 | 0.25% |
| 2013-07-17第二季度报 | 14098.50 | -3783.67 | 0.21% |
| 2013-04-20第一季度报 | 17882.17 | -995.93 | 0.05% |
| 2013-03-30年报 | 18878.10 | -4895.24 | 0.21% |
| 2013-01-21第四季度报 | 18878.10 | -611.01 | 0.03% |
| 2012-10-24第三季度报 | 19489.11 | 223.65 | 0.01% |
| 2012-08-24中报 | 19265.45 | -4507.88 | 0.19% |
| 2012-07-19第二季度报 | 19265.45 | -4132.49 | 0.18% |
| 2012-04-24第一季度报 | 23397.95 | -375.39 | 0.02% |
| 2012-03-27年报 | 23773.34 | -18240.98 | 0.43% |
| 2012-01-18第四季度报 | 23773.34 | -5055.70 | 0.18% |
| 2011-10-25第三季度报 | 28829.04 | -4711.60 | 0.14% |
| 2011-08-26中报 | 33540.64 | -8473.68 | 0.20% |
| 2011-07-21第二季度报 | 33540.64 | -17532.33 | 0.34% |
| 2011-04-21第一季度报 | 51072.97 | 9058.65 | 0.22% |
| 2011-03-30年报 | 42014.32 | -10399.32 | 0.20% |
| 2011-01-21第四季度报 | 42014.32 | -3037.55 | 0.07% |
| 2010-10-27第三季度报 | 45051.86 | -7361.77 | 0.14% |
| 2010-09-15上市公告书 | 52413.64 | -- | --% |
| 2010-07-31基金合同生效公告书 | 52413.64 | -- | --% |
