名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.6209 | 2.31% |
中信保诚智惠金货币A | 0.5832 | 2.17% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.5344 | 2.09% |
中信保诚智惠金货币E | 0.5599 | 2.07% |
中信保诚货币B | 0.5029 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2015-04-13 | 1580.64 | -- | -- | 1924.44 | 121.75% | -- | -- |
2014-12-31 | 6247.92 | -- | -- | 405.78 | 6.49% | -- | -- |
2014-06-30 | 2231.75 | -- | -- | -536.90 | -24.06% | -- | -- |
2013-12-31 | 4174.47 | -- | -- | 2219.09 | 53.16% | -- | -- |
2013-06-30 | 4668.52 | -- | -- | 2526.49 | 54.12% | -- | -- |
2012-12-31 | 4358.79 | -- | -- | 1263.88 | 29.00% | -- | -- |
2012-06-30 | 1781.03 | -- | -- | 179.88 | 10.10% | -- | -- |