东吴鼎利债券(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3450715.96元 |
| 本期利润 |
-2258417.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3132234.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.085元 |
| 期末基金资产净值 |
29892995.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2655892.86元 |
| 本期利润 |
-10189317.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7505121.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.164元 |
| 期末基金资产净值 |
40729076.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.89元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1591363.39元 |
| 本期利润 |
-9360148.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11983640.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1875元 |
| 期末基金资产净值 |
58383810.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1795217.28元 |
| 本期利润 |
-1609546.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32045439.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2468元 |
| 期末基金资产净值 |
126372561.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
739866.88元 |
| 本期利润 |
-2475678.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11808874.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2761元 |
| 期末基金资产净值 |
42876653.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-519636.59元 |
| 本期利润 |
7411459.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17584568.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2875元 |
| 期末基金资产净值 |
64509860.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1345851.01元 |
| 本期利润 |
5622387.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49547059.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.286元 |
| 期末基金资产净值 |
180702634.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24087275.81元 |
| 本期利润 |
12476734.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160379039.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2965元 |
| 期末基金资产净值 |
553271847.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5519679.64元 |
| 本期利润 |
4496709.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130136852.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2826元 |
| 期末基金资产净值 |
464919010.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8040800.15元 |
| 本期利润 |
3904224.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145677035.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2711元 |
| 期末基金资产净值 |
537286208.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83771336.57元 |
| 本期利润 |
90611173.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137636234.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2965元 |
| 期末基金资产净值 |
566920862.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35440961.34元 |
| 本期利润 |
46779020.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89305859.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1364元 |
| 期末基金资产净值 |
718172996.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29268601.14元 |
| 本期利润 |
61056024.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52542697.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0736元 |
| 期末基金资产净值 |
737483930.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7133858.64元 |
| 本期利润 |
31244427.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22731099.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0304元 |
| 期末基金资产净值 |
749676950.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24596297.18元 |
| 本期利润 |
-8513327.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8513327.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
746151040.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.97元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5281205.67元 |
| 本期利润 |
6551847.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5281205.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
1127218447.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
