中欧新动力混合(LOF)A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1475245.12 |
存出保证金 |
365688.45 |
交易性金融资产 |
1444422210.8 |
股票投资 |
1384170210.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
60252000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9362160.45 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
599213.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1568590252.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15311145.54 |
应付赎回款 |
547469.29 |
应付管理人报酬 |
1507413.64 |
应付托管费 |
251235.56 |
应付销售服务费 |
144680.15 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
772713.36 |
负债合计 |
18534657.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
588827619.5 |
所有者权益合计 |
1550055595.17 |
负债和所有者权益合计 |
1568590252.71 |
资产: |
银行存款 |
68412178.81 |
结算备付金 |
2687598.23 |
存出保证金 |
744924.77 |
交易性金融资产 |
1641805517.82 |
股票投资 |
1601194931.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
40610586.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
137417145.46 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
425318.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1851492683.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
426492.5 |
应付赎回款 |
12931762.52 |
应付管理人报酬 |
2270135.93 |
应付托管费 |
378355.99 |
应付销售服务费 |
203068.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1578995.71 |
负债合计 |
17788810.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
606168853.72 |
所有者权益合计 |
1833703873.1 |
负债和所有者权益合计 |
1851492683.86 |
资产: |
银行存款 |
191906474.27 |
结算备付金 |
4087347.27 |
存出保证金 |
695938.35 |
交易性金融资产 |
1781368455.05 |
股票投资 |
1690540775.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
90827679.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
68648.43 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
629955.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1978756818.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
24819733.21 |
应付赎回款 |
291215.87 |
应付管理人报酬 |
2505779.91 |
应付托管费 |
417629.99 |
应付销售服务费 |
245298.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2159930.3 |
负债合计 |
30439587.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
673550129.7 |
所有者权益合计 |
1948317231.0 |
负债和所有者权益合计 |
1978756818.65 |
资产: |
银行存款 |
239666339.13 |
结算备付金 |
1040774.56 |
存出保证金 |
744790.88 |
交易性金融资产 |
2326899632.05 |
股票投资 |
2205627440.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
121272191.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
33688572.39 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3108045.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2605148154.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
18595796.49 |
应付赎回款 |
4559264.73 |
应付管理人报酬 |
3024923.96 |
应付托管费 |
504154.0 |
应付销售服务费 |
349914.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1371760.89 |
负债合计 |
28405814.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
747440378.67 |
所有者权益合计 |
2576742339.66 |
负债和所有者权益合计 |
2605148154.64 |
资产: |
银行存款 |
327669830.83 |
结算备付金 |
2716413.4 |
存出保证金 |
552673.74 |
交易性金融资产 |
2030005626.17 |
股票投资 |
1959964626.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
70041000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
400000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1556231.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1041304.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2763542080.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
21.84 |
应付赎回款 |
2435748.67 |
应付管理人报酬 |
3225822.89 |
应付托管费 |
537637.14 |
应付销售服务费 |
428792.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94034.5 |
负债合计 |
8472801.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
731771396.12 |
所有者权益合计 |
2755069278.9 |
负债和所有者权益合计 |
2763542080.33 |
资产: |
银行存款 |
489517917.62 |
结算备付金 |
1210663.8 |
存出保证金 |
711379.04 |
交易性金融资产 |
2230041374.78 |
股票投资 |
2114768374.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
115273000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1471097.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4387022.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2727339455.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
145839815.11 |
应付赎回款 |
7100127.13 |
应付管理人报酬 |
2871088.6 |
应付托管费 |
478514.75 |
应付销售服务费 |
232387.09 |
应付税费 |
2.21 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
167454.78 |
负债合计 |
157701181.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
727090859.25 |
所有者权益合计 |
2569638273.85 |
负债和所有者权益合计 |
2727339455.51 |
资产: |
银行存款 |
51258249.22 |
结算备付金 |
4057511.59 |
存出保证金 |
480329.07 |
交易性金融资产 |
1685498229.51 |
股票投资 |
1615424229.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
70074000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
857615.76 |
应收利息 |
590974.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
37067733.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1779810643.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11648956.82 |
应付管理人报酬 |
2068704.15 |
应付托管费 |
344784.04 |
应付销售服务费 |
143764.54 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
257946.2 |
负债合计 |
15501860.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
513390774.55 |
所有者权益合计 |
1764308782.7 |
负债和所有者权益合计 |
1779810643.25 |
资产: |
银行存款 |
22644239.07 |
结算备付金 |
1634444.7 |
存出保证金 |
361422.87 |
交易性金融资产 |
618135935.4 |
股票投资 |
588249705.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29886230.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
52585.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3388778.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
646217405.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15593363.57 |
应付赎回款 |
2039051.91 |
应付管理人报酬 |
750035.68 |
应付托管费 |
125005.93 |
应付销售服务费 |
26418.37 |
应付税费 |
0.6 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
141187.21 |
负债合计 |
19616258.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
244243437.71 |
所有者权益合计 |
626601147.78 |
负债和所有者权益合计 |
646217405.89 |
资产: |
银行存款 |
69218191.44 |
结算备付金 |
660384.55 |
存出保证金 |
475502.35 |
交易性金融资产 |
501669287.75 |
股票投资 |
481126887.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20542400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4597384.79 |
应收利息 |
378505.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1349026.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
578348282.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8650337.09 |
应付赎回款 |
1057324.78 |
应付管理人报酬 |
600172.91 |
应付托管费 |
100028.81 |
应付销售服务费 |
7604.8 |
应付税费 |
2.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
191583.98 |
负债合计 |
11286952.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
266485982.11 |
所有者权益合计 |
567061330.44 |
负债和所有者权益合计 |
578348282.75 |
资产: |
银行存款 |
44044830.57 |
结算备付金 |
1248374.11 |
存出保证金 |
646398.13 |
交易性金融资产 |
593014780.32 |
股票投资 |
563029780.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29985000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1477146.43 |
应收利息 |
166996.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
252734.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
640851260.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12129255.34 |
应付赎回款 |
351030.22 |
应付管理人报酬 |
802230.02 |
应付托管费 |
133705.01 |
应付销售服务费 |
1440.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
215777.02 |
负债合计 |
14940417.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
377090606.38 |
所有者权益合计 |
625910842.97 |
负债和所有者权益合计 |
640851260.55 |
资产: |
银行存款 |
44421381.96 |
结算备付金 |
1180061.38 |
存出保证金 |
520653.61 |
交易性金融资产 |
458829022.5 |
股票投资 |
428796022.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30033000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1158141.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15222081.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
521331342.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11973053.51 |
应付赎回款 |
196246.58 |
应付管理人报酬 |
684223.01 |
应付托管费 |
114037.18 |
应付销售服务费 |
845.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
335171.3 |
负债合计 |
14157168.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
372647623.07 |
所有者权益合计 |
507174173.51 |
负债和所有者权益合计 |
521331342.38 |
资产: |
银行存款 |
50113480.22 |
结算备付金 |
1235753.07 |
存出保证金 |
912368.32 |
交易性金融资产 |
719957223.96 |
股票投资 |
679837223.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
40120000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
708203.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1102537.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
774029566.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
622187.25 |
应付管理人报酬 |
1013235.2 |
应付托管费 |
168872.55 |
应付销售服务费 |
1123.25 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
332471.69 |
负债合计 |
3020582.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
492584049.3 |
所有者权益合计 |
771008984.48 |
负债和所有者权益合计 |
774029566.57 |
资产: |
银行存款 |
31988825.68 |
结算备付金 |
3134590.73 |
存出保证金 |
981521.5 |
交易性金融资产 |
2073841627.04 |
股票投资 |
1944267627.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
129574000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2907611.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
907033.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2113761209.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
49831.32 |
应付赎回款 |
720286.59 |
应付管理人报酬 |
2913462.24 |
应付托管费 |
485577.05 |
应付销售服务费 |
1853.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
332128.56 |
负债合计 |
7009478.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
1140248540.98 |
所有者权益合计 |
2106751731.27 |
负债和所有者权益合计 |
2113761209.96 |
资产: |
银行存款 |
36405048.99 |
结算备付金 |
10953225.72 |
存出保证金 |
1384578.83 |
交易性金融资产 |
2545373783.89 |
股票投资 |
2395638783.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
149735000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
70000000.0 |
应收证券清算款 |
44416.44 |
应收利息 |
2863442.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
766582.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2667791079.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
787561.1 |
应付管理人报酬 |
3345891.97 |
应付托管费 |
557648.65 |
应付销售服务费 |
205.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
302053.55 |
负债合计 |
7286776.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
1260293246.04 |
所有者权益合计 |
2660504302.75 |
负债和所有者权益合计 |
2667791079.07 |
资产: |
银行存款 |
44501583.68 |
结算备付金 |
5915762.36 |
存出保证金 |
1424395.65 |
交易性金融资产 |
2371565664.66 |
股票投资 |
2271352664.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
100213000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
100000000.0 |
应收证券清算款 |
60448.08 |
应收利息 |
1810029.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
798206.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2526076091.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
15462478.66 |
应付管理人报酬 |
3229068.72 |
应付托管费 |
538178.12 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
467018.08 |
负债合计 |
22099832.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
1257659399.71 |
所有者权益合计 |
2503976258.41 |
负债和所有者权益合计 |
2526076091.11 |
资产: |
银行存款 |
16825458.76 |
结算备付金 |
3207263.72 |
存出保证金 |
1734233.4 |
交易性金融资产 |
1656137621.16 |
股票投资 |
1576130621.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
80007000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
200000000.0 |
应收证券清算款 |
100016165.95 |
应收利息 |
872308.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
37125.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1978830177.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
81319179.09 |
应付赎回款 |
150264.25 |
应付管理人报酬 |
2297699.67 |
应付托管费 |
382949.98 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
238788.62 |
负债合计 |
86789121.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
799779389.58 |
所有者权益合计 |
1892041056.48 |
负债和所有者权益合计 |
1978830177.75 |
资产: |
银行存款 |
54790834.37 |
结算备付金 |
7776351.77 |
存出保证金 |
2225261.38 |
交易性金融资产 |
2034511600.72 |
股票投资 |
1944466600.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
90045000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1260255.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
177170.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2100741474.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
561022.59 |
应付管理人报酬 |
2617689.47 |
应付托管费 |
436281.6 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
371080.77 |
负债合计 |
8861168.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
821282487.23 |
所有者权益合计 |
2091880306.51 |
负债和所有者权益合计 |
2100741474.59 |
资产: |
银行存款 |
228744042.6 |
结算备付金 |
1999999.99 |
存出保证金 |
1097851.25 |
交易性金融资产 |
1549030664.81 |
股票投资 |
1438997664.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
110033000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
963813.53 |
应收利息 |
3666962.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
312846.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1785816181.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
25668148.81 |
应付管理人报酬 |
2540118.52 |
应付托管费 |
423353.07 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
329162.98 |
负债合计 |
33145907.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
702611198.83 |
所有者权益合计 |
1752670273.54 |
负债和所有者权益合计 |
1785816181.51 |
资产: |
银行存款 |
168875584.62 |
结算备付金 |
8395626.97 |
存出保证金 |
1013767.73 |
交易性金融资产 |
2718649306.32 |
股票投资 |
2609056306.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
109593000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6272.09 |
应收利息 |
1837333.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
58783430.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2957561321.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
12198780.69 |
应付管理人报酬 |
3884319.11 |
应付托管费 |
647386.54 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
355020.65 |
负债合计 |
19850814.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
1944059863.79 |
所有者权益合计 |
2937710507.81 |
负债和所有者权益合计 |
2957561321.92 |
资产: |
银行存款 |
62758376.2 |
结算备付金 |
2922429.21 |
存出保证金 |
1164564.64 |
交易性金融资产 |
1162096415.39 |
股票投资 |
1127071415.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
35025000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1184886.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
656761.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
30247.08 |
资产总计 |
1250813680.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
20000000.0 |
应付赎回款 |
836162.53 |
应付管理人报酬 |
1491761.42 |
应付托管费 |
248626.91 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210982.99 |
负债合计 |
24535746.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
990450531.06 |
所有者权益合计 |
1226277933.78 |
负债和所有者权益合计 |
1250813680.39 |
资产: |
银行存款 |
24337202.25 |
结算备付金 |
8383942.16 |
存出保证金 |
503985.94 |
交易性金融资产 |
1208161174.7 |
股票投资 |
1141639770.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
66521403.72 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
110000145.0 |
应收证券清算款 |
5540957.92 |
应收利息 |
1213009.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15116934.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1373257351.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
569459.7 |
应付管理人报酬 |
1675468.17 |
应付托管费 |
279244.72 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
245045.6 |
负债合计 |
3538118.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
1181812680.09 |
所有者权益合计 |
1369719233.24 |
负债和所有者权益合计 |
1373257351.76 |
资产: |
银行存款 |
15173203.89 |
结算备付金 |
5350973.55 |
存出保证金 |
490832.58 |
交易性金融资产 |
1042551959.85 |
股票投资 |
977160459.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
65391500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
50000000.0 |
应收证券清算款 |
443146.49 |
应收利息 |
859103.15 |
应收股利 |
380948.67 |
应收申购款 |
80560.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1115330728.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6066874.63 |
应付赎回款 |
452183.47 |
应付管理人报酬 |
1325056.13 |
应付托管费 |
220842.69 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
718851.79 |
负债合计 |
9561642.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
1109279738.83 |
所有者权益合计 |
1105769085.43 |
负债和所有者权益合计 |
1115330728.36 |
资产: |
银行存款 |
12027707.25 |
结算备付金 |
2153450.67 |
存出保证金 |
750000.0 |
交易性金融资产 |
460446438.56 |
股票投资 |
430443438.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30003000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
215000000.0 |
应收证券清算款 |
11917029.15 |
应收利息 |
663567.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1055933.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
704014126.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
119194.27 |
应付管理人报酬 |
732547.29 |
应付托管费 |
122091.19 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
850340.77 |
负债合计 |
2227305.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
729146948.63 |
所有者权益合计 |
701786821.53 |
负债和所有者权益合计 |
704014126.62 |
资产: |
银行存款 |
7899654.04 |
结算备付金 |
441851.99 |
存出保证金 |
500000.0 |
交易性金融资产 |
235432290.27 |
股票投资 |
225337290.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10095000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6000000.0 |
应收证券清算款 |
8245265.81 |
应收利息 |
110226.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
75071.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
258704360.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6453470.58 |
应付赎回款 |
50443.4 |
应付管理人报酬 |
307527.91 |
应付托管费 |
51254.65 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
713938.75 |
负债合计 |
7716950.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
261909113.1 |
所有者权益合计 |
250987409.17 |
负债和所有者权益合计 |
258704360.15 |
资产: |
银行存款 |
1471944.91 |
结算备付金 |
1432177.82 |
存出保证金 |
566287.61 |
交易性金融资产 |
220714195.4 |
股票投资 |
209028195.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11686000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
277478.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
591.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
224462675.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
17384.95 |
应付管理人报酬 |
297397.77 |
应付托管费 |
49566.29 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
840065.52 |
负债合计 |
1317372.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
271137342.04 |
所有者权益合计 |
223145303.17 |
负债和所有者权益合计 |
224462675.62 |
资产: |
银行存款 |
9533029.67 |
结算备付金 |
1290564.22 |
存出保证金 |
500000.0 |
交易性金融资产 |
305735503.59 |
股票投资 |
290557672.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15177831.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
23000002.0 |
应收证券清算款 |
2000914.67 |
应收利息 |
110485.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
64039.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
43340.54 |
资产总计 |
342277879.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5000000.0 |
应付赎回款 |
2862657.7 |
应付管理人报酬 |
398634.24 |
应付托管费 |
66439.07 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
658296.05 |
负债合计 |
9166863.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
340135868.58 |
所有者权益合计 |
333111016.22 |
负债和所有者权益合计 |
342277879.82 |
资产: |
银行存款 |
112715750.83 |
结算备付金 |
6134933.37 |
存出保证金 |
500000.0 |
交易性金融资产 |
237242297.88 |
股票投资 |
224944921.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12297376.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
50000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
115350.69 |
应收股利 |
1200.0 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
406709532.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
362556.57 |
应付托管费 |
60426.07 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
500000.0 |
负债合计 |
1095597.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
401864609.25 |
所有者权益合计 |
405613934.98 |
负债和所有者权益合计 |
406709532.77 |