日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金增利货币B | 0.3612 | 1.85% |
安信现金增利货币C | 0.3613 | 1.85% |
安信活期宝B | 0.5739 | 1.84% |
安信活期宝C | 0.5741 | 1.84% |
安信现金增利货币A | 0.3095 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4520538.05 |
1.利息收入 | 80747.97 |
存款利息收入 | 60731.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18027538.4 |
股票投资收益 | 2923380.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 592479.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14511679.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13587748.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5898260.51 |
1.管理人报酬 | 4903487.72 |
2.托管费 | 817248.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177522.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1377722.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1377722.46 |
一、收入: | 25301465.34 |
1.利息收入 | 32833.11 |
存款利息收入 | 28420.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11630301.84 |
股票投资收益 | 2282842.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 564471.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8782987.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13638330.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3163018.68 |
1.管理人报酬 | 2635873.24 |
2.托管费 | 439312.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87831.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22138446.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22138446.66 |
一、收入: | -32094866.0 |
1.利息收入 | 196335.2 |
存款利息收入 | 163522.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21190814.27 |
股票投资收益 | 9795522.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 149439.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11245852.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53682064.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
200048.97 |
减:二、费用 | 7323165.58 |
1.管理人报酬 | 6124373.09 |
2.托管费 | 1020728.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178063.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39418031.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39418031.58 |
一、收入: | -10898793.22 |
1.利息收入 | 128166.31 |
存款利息收入 | 106287.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17088095.82 |
股票投资收益 | 10403430.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 121107.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6563558.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28315104.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
200048.97 |
减:二、费用 | 4321461.83 |
1.管理人报酬 | 3623438.98 |
2.托管费 | 603906.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94116.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15220255.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15220255.05 |
一、收入: | 47379136.34 |
1.利息收入 | 1028879.56 |
存款利息收入 | 214831.41 |
债券利息收入 | 166328.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
83965973.76 |
股票投资收益 | 68906855.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -65970.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15125089.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37615716.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11442303.51 |
1.管理人报酬 | 8459242.01 |
2.托管费 | 1409873.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1332309.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 240878.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35936832.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35936832.83 |
一、收入: | 29845139.58 |
1.利息收入 | 759272.28 |
存款利息收入 | 116722.87 |
债券利息收入 | 124863.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60176203.24 |
股票投资收益 | 54779746.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30207.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5366249.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31090335.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5753498.38 |
1.管理人报酬 | 4245698.39 |
2.托管费 | 707616.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 680716.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119466.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24091641.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24091641.2 |
一、收入: | 144305281.78 |
1.利息收入 | 996547.77 |
存款利息收入 | 209498.91 |
债券利息收入 | 104705.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51091414.97 |
股票投资收益 | 43035294.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 100702.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7955417.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
92217213.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
105.36 |
减:二、费用 | 6386866.75 |
1.管理人报酬 | 4744365.49 |
2.托管费 | 790727.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 665939.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185833.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
137918415.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
137918415.03 |
一、收入: | 17450410.81 |
1.利息收入 | 280440.46 |
存款利息收入 | 90783.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7414885.75 |
股票投资收益 | 2141420.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5273464.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9755084.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1526620.06 |
1.管理人报酬 | 1021873.06 |
2.托管费 | 170312.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 295148.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 39286.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15923790.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15923790.75 |