德邦德信中高企债指数(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1053473.69 |
| 结算备付金 |
102917.39 |
| 存出保证金 |
3842.36 |
| 交易性金融资产 |
7496670.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7496670.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
190840.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8847744.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57935.82 |
| 应付管理人报酬 |
3265.17 |
| 应付托管费 |
979.59 |
| 应付销售服务费 |
0.24 |
| 应付税费 |
321615.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56522.0 |
| 负债合计 |
703317.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6710823.1 |
| 所有者权益合计 |
8144426.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
8847744.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1028069.46 |
| 结算备付金 |
156419.43 |
| 存出保证金 |
1586.04 |
| 交易性金融资产 |
10484770.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10484770.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
246701.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11917546.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5360.44 |
| 应付管理人报酬 |
12285.48 |
| 应付托管费 |
3685.66 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
321615.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319000.06 |
| 负债合计 |
662256.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9232111.34 |
| 所有者权益合计 |
11255289.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
11917546.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223212.11 |
| 结算备付金 |
593032.22 |
| 存出保证金 |
5276.23 |
| 交易性金融资产 |
52743750.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52743750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
199891.18 |
| 应收利息 |
934331.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34764.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54734258.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15310.56 |
| 应付管理人报酬 |
19637.82 |
| 应付托管费 |
5891.36 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
321615.0 |
| 应付利息 |
1806.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268471.05 |
| 负债合计 |
8033220.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38568804.72 |
| 所有者权益合计 |
46701037.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
54734258.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
271088.5 |
| 结算备付金 |
819535.08 |
| 存出保证金 |
6062.09 |
| 交易性金融资产 |
81929236.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81929236.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
204323.36 |
| 应收利息 |
1927262.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2347.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85159856.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
459002.6 |
| 应付管理人报酬 |
29031.76 |
| 应付托管费 |
8294.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
321615.0 |
| 应付利息 |
1796.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287683.21 |
| 负债合计 |
22307423.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52206856.48 |
| 所有者权益合计 |
62852432.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
85159856.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
712716.32 |
| 结算备付金 |
3514567.11 |
| 存出保证金 |
10279.5 |
| 交易性金融资产 |
107029546.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107029546.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2397778.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2956.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113667844.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28500000.0 |
| 应付证券清算款 |
20915.54 |
| 应付赎回款 |
105838.37 |
| 应付管理人报酬 |
55627.32 |
| 应付托管费 |
15893.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
321615.0 |
| 应付利息 |
2450.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304239.12 |
| 负债合计 |
29327039.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70181954.18 |
| 所有者权益合计 |
84340805.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
113667844.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6265374.52 |
| 结算备付金 |
2222065.38 |
| 存出保证金 |
7409.48 |
| 交易性金融资产 |
45545183.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45545183.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
879821.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
167667.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55087520.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8500000.0 |
| 应付证券清算款 |
3501966.67 |
| 应付赎回款 |
36264.25 |
| 应付管理人报酬 |
19149.94 |
| 应付托管费 |
5471.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
321615.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319599.55 |
| 负债合计 |
12708096.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34859939.02 |
| 所有者权益合计 |
42379424.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
55087520.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
259164.54 |
| 结算备付金 |
1061973.82 |
| 存出保证金 |
1854.05 |
| 交易性金融资产 |
150458241.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150458241.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3293057.78 |
| 应收利息 |
2936282.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158011573.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1532156.83 |
| 应付管理人报酬 |
77106.4 |
| 应付托管费 |
22030.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
321615.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248457.7 |
| 负债合计 |
40703224.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100231284.85 |
| 所有者权益合计 |
117308348.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
158011573.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1096271.89 |
| 结算备付金 |
911750.03 |
| 存出保证金 |
16148.63 |
| 交易性金融资产 |
128290095.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128290095.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
297524.6 |
| 应收利息 |
2751902.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68059.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133431751.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3169280.72 |
| 应付管理人报酬 |
55301.16 |
| 应付托管费 |
15800.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
321615.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396375.16 |
| 负债合计 |
57361051.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67764526.44 |
| 所有者权益合计 |
76070700.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
133431751.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1072665.87 |
| 结算备付金 |
1935704.62 |
| 存出保证金 |
11174.85 |
| 交易性金融资产 |
68761398.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68761398.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
500000.0 |
| 应收利息 |
1669596.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3084.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73953625.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
421884.05 |
| 应付管理人报酬 |
33043.86 |
| 应付托管费 |
9441.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
321615.0 |
| 应付利息 |
4546.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345177.19 |
| 负债合计 |
21635832.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48067819.66 |
| 所有者权益合计 |
52317792.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
73953625.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
713699.93 |
| 结算备付金 |
1795406.81 |
| 存出保证金 |
14756.53 |
| 交易性金融资产 |
107231506.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107231506.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2005150.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10945.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111771464.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51299791.0 |
| 应付证券清算款 |
114873.33 |
| 应付赎回款 |
549296.88 |
| 应付管理人报酬 |
44307.99 |
| 应付托管费 |
12659.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
321615.0 |
| 应付利息 |
1639.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314565.7 |
| 负债合计 |
52664868.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55708578.77 |
| 所有者权益合计 |
59106596.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
111771464.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4800193.57 |
| 结算备付金 |
473435.44 |
| 存出保证金 |
12938.22 |
| 交易性金融资产 |
317581937.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
317581937.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8180704.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2288.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
331051497.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75309651.16 |
| 应付证券清算款 |
2108411.68 |
| 应付赎回款 |
2639050.46 |
| 应付管理人报酬 |
171614.75 |
| 应付托管费 |
49032.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
321615.0 |
| 应付利息 |
163905.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
540955.72 |
| 负债合计 |
81309509.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252659717.29 |
| 所有者权益合计 |
249741987.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
331051497.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149711638.06 |
| 结算备付金 |
8937727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
121077282.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121077282.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
413591985.39 |
| 应收证券清算款 |
5023358.96 |
| 应收利息 |
2376282.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
995.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
700719269.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13670800.72 |
| 应付管理人报酬 |
437195.11 |
| 应付托管费 |
124912.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200472.92 |
| 负债合计 |
14438434.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
681850805.29 |
| 所有者权益合计 |
686280835.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
700719269.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
722425827.58 |
| 结算备付金 |
555555.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
104100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64375.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
827145758.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
427559.83 |
| 应付托管费 |
122159.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
627628.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
824592932.55 |
| 所有者权益合计 |
826518129.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
827145758.18 |
