| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦大消费混合A | 1.0488 | 3.21% |
| 德邦大消费混合C | 1.0385 | 3.20% |
| 德邦价值优选混合C | 0.7736 | 2.19% |
| 德邦价值优选混合A | 0.7908 | 2.18% |
| 德邦量化优选股票(L… | 1.1084 | 1.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦德利货币B | 0.4322 | 2.68% |
| 德邦德利货币A | 0.3865 | 2.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1154431.59 |
| 1.利息收入 | 1878730.58 |
| 存款利息收入 | 10872.75 |
| 债券利息收入 | 1862728.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3240851.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3240851.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2503852.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12700.46 |
| 减：二、费用 | 651909.33 |
| 1.管理人报酬 | 151212.49 |
| 2.托管费 | 45363.74 |
| 3.销售服务费 | 6.1 |
| 4.交易费用 | 1264.37 |
| 5.利息支出 | 236520.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 236520.63 |
| 6.其他费用 | 217542.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
502522.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
502522.26 |
| 一、收入： | 433838.83 |
| 1.利息收入 | 752361.53 |
| 存款利息收入 | 3582.16 |
| 债券利息收入 | 745244.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1423453.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1423453.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1101030.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3899.8 |
| 减：二、费用 | 219407.57 |
| 1.管理人报酬 | 50863.39 |
| 2.托管费 | 15259.03 |
| 3.销售服务费 | 0.98 |
| 4.交易费用 | 618.28 |
| 5.利息支出 | 100290.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100290.74 |
| 6.其他费用 | 52375.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214431.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214431.26 |
| 一、收入： | 801725.2 |
| 1.利息收入 | 1555602.0 |
| 存款利息收入 | 10860.28 |
| 债券利息收入 | 1534827.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-679644.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -679644.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-118742.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44509.92 |
| 减：二、费用 | 609456.43 |
| 1.管理人报酬 | 163861.41 |
| 2.托管费 | 46817.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 291.72 |
| 5.利息支出 | 236134.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 236134.05 |
| 6.其他费用 | 162351.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192268.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192268.77 |
| 一、收入： | 1666994.37 |
| 1.利息收入 | 6737025.8 |
| 存款利息收入 | 72091.85 |
| 债券利息收入 | 6637172.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1741178.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1741178.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3591563.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262711.12 |
| 减：二、费用 | 1875151.71 |
| 1.管理人报酬 | 726619.19 |
| 2.托管费 | 207605.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8242.08 |
| 5.利息支出 | 603274.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 603274.85 |
| 6.其他费用 | 329410.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-208157.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-208157.34 |
| 一、收入： | 1892139.39 |
| 1.利息收入 | 3356075.19 |
| 存款利息收入 | 46501.02 |
| 债券利息收入 | 3285357.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-698271.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -698271.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-980754.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215090.72 |
| 减：二、费用 | 895033.72 |
| 1.管理人报酬 | 357749.92 |
| 2.托管费 | 102214.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6747.08 |
| 5.利息支出 | 263614.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 263614.89 |
| 6.其他费用 | 164707.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
997105.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
997105.67 |
| 一、收入： | 10442270.93 |
| 1.利息收入 | 9395055.7 |
| 存款利息收入 | 85366.96 |
| 债券利息收入 | 9223186.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-236311.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -236311.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1009469.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274057.12 |
| 减：二、费用 | 1914640.92 |
| 1.管理人报酬 | 978460.35 |
| 2.托管费 | 279560.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4983.86 |
| 5.利息支出 | 329144.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 329144.51 |
| 6.其他费用 | 322492.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8527630.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8527630.01 |
| 一、收入： | 6318319.06 |
| 1.利息收入 | 6064119.28 |
| 存款利息收入 | 52324.39 |
| 债券利息收入 | 5987548.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1195088.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1195088.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1255550.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193737.74 |
| 减：二、费用 | 1081638.06 |
| 1.管理人报酬 | 580539.68 |
| 2.托管费 | 165868.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3186.6 |
| 5.利息支出 | 174031.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 174031.38 |
| 6.其他费用 | 158011.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5236681.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5236681.0 |
| 一、收入： | 14319647.77 |
| 1.利息收入 | 7575319.99 |
| 存款利息收入 | 77680.09 |
| 债券利息收入 | 7495492.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4830745.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4830745.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11451402.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123670.8 |
| 减：二、费用 | 3362391.12 |
| 1.管理人报酬 | 711747.97 |
| 2.托管费 | 203356.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4732.16 |
| 5.利息支出 | 1850077.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1850077.53 |
| 6.其他费用 | 592476.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10957256.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10957256.65 |
| 一、收入： | 12575700.55 |
| 1.利息收入 | 5482434.8 |
| 存款利息收入 | 53211.26 |
| 债券利息收入 | 5427076.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5244245.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5244245.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12225292.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112218.87 |
| 减：二、费用 | 2398531.1 |
| 1.管理人报酬 | 533121.76 |
| 2.托管费 | 152320.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3900.09 |
| 5.利息支出 | 1417401.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1417401.55 |
| 6.其他费用 | 291787.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10177169.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10177169.45 |
| 一、收入： | 3356474.75 |
| 1.利息收入 | 18612953.25 |
| 存款利息收入 | 3607827.33 |
| 债券利息收入 | 8667924.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4613229.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4613229.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11254314.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
611064.98 |
| 减：二、费用 | 4510301.55 |
| 1.管理人报酬 | 2732501.72 |
| 2.托管费 | 780714.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5064.06 |
| 5.利息支出 | 321467.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 321467.66 |
| 6.其他费用 | 670553.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1153826.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1153826.8 |
| 一、收入： | 6446520.52 |
| 1.利息收入 | 6398567.04 |
| 存款利息收入 | 2652134.61 |
| 债券利息收入 | 225797.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137088.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185041.86 |
| 减：二、费用 | 1461172.53 |
| 1.管理人报酬 | 1007243.79 |
| 2.托管费 | 287783.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 925.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165219.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4985347.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4985347.99 |
