| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦大消费混合A | 1.0488 | 3.21% |
| 德邦大消费混合C | 1.0385 | 3.20% |
| 德邦价值优选混合C | 0.7736 | 2.19% |
| 德邦价值优选混合A | 0.7908 | 2.18% |
| 德邦量化优选股票(L… | 1.1084 | 1.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦德利货币B | 0.4322 | 2.68% |
| 德邦德利货币A | 0.3865 | 2.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1.19元 |
| 本期利润 | 62.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.029元 |
| 期末基金资产净值 | 615.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5.62元 |
| 本期利润 | 32.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 374.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0718元 |
| 期末基金资产净值 | 5732.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.52% |
