]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红欣和平衡两年混… | 0.9006 | 1.05% |
| 东方红养老目标204… | 0.8814 | 1.00% |
| 东方红养老目标204… | 0.8833 | 0.99% |
| 东方红颐和积极养老五… | 0.9753 | 0.97% |
| 东方红颐和积极养老五… | 0.9694 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5186 | 1.90% |
| 东方红货币E | 0.5186 | 1.90% |
| 东方红货币D | 0.494 | 1.81% |
| 东方红货币C | 0.453 | 1.66% |
| 东方红货币A | 0.453 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3056.15 | 2595.37 | 84.92% | 432.56 | 14.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1802.01 | 1531.92 | 85.01% | 255.32 | 14.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3961.02 | 3372.17 | 85.13% | 562.03 | 14.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2039.82 | 1737.46 | 85.18% | 289.58 | 14.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5728.25 | 4099.80 | 71.57% | 683.30 | 11.93% | 914.71 | 15.97% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2884.04 | 2091.18 | 72.51% | 348.53 | 12.08% | 429.34 | 14.89% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4090.59 | 2916.77 | 71.30% | 486.13 | 11.88% | 658.10 | 16.09% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1530.58 | 1093.43 | 71.44% | 182.24 | 11.91% | 243.16 | 15.89% | -- | -- |
