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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红欣和平衡两年混… | 0.9006 | 1.05% |
| 东方红养老目标204… | 0.8814 | 1.00% |
| 东方红养老目标204… | 0.8833 | 0.99% |
| 东方红颐和积极养老五… | 0.9753 | 0.97% |
| 东方红颐和积极养老五… | 0.9694 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5186 | 1.90% |
| 东方红货币E | 0.5186 | 1.90% |
| 东方红货币D | 0.494 | 1.81% |
| 东方红货币C | 0.453 | 1.66% |
| 东方红货币A | 0.453 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 97.79% | -- | 2.65% | 164345.31 |
| 2023-12-31 | 94.87% | -- | 4.66% | 160399.54 |
| 2023-09-30 | 94.66% | -- | 5.1% | 173132.33 |
| 2023-06-30 | 97.51% | -- | 2.8% | 199563.39 |
| 2023-03-31 | 97.18% | -- | 3.98% | 206586.67 |
| 2022-12-31 | 97.18% | -- | 3.01% | 202504.19 |
| 2022-09-30 | 82.48% | -- | 17.77% | 203562.00 |
| 2022-06-30 | 82.23% | -- | 17.14% | 239749.66 |
| 2022-03-31 | 78.45% | -- | 21.36% | 222567.55 |
| 2021-12-31 | 85.35% | 0.11% | 15.51% | 269051.72 |
| 2021-09-30 | 78.54% | -- | 21.67% | 259943.66 |
| 2021-06-30 | 87.19% | -- | 12.36% | 279126.32 |
| 2021-03-31 | 85.79% | -- | 15.08% | 264628.74 |
| 2020-12-31 | 88.31% | -- | 10.73% | 277948.83 |
| 2020-09-30 | 86.15% | -- | 12.9% | 232489.70 |
| 2020-07-16 | 81.15% | -- | 17.19% | 222731.00 |
| 2020-06-30 | 65.02% | -- | 35.12% | 210968.41 |
