日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
东方红多元策略混合A | 1.8693 | 2.35% |
东方红多元策略混合B | 1.8316 | 2.35% |
东方红多元策略混合C | 1.8194 | 2.35% |
东方红远见价值混合C | 0.8753 | 1.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4978 | 1.90% |
东方红货币E | 0.4975 | 1.90% |
东方红货币D | 0.4729 | 1.81% |
东方红货币A | 0.4301 | 1.66% |
东方红货币C | 0.4334 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1362.67 | 592.73 | 43.50% | 148.18 | 10.87% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 607.65 | 293.26 | 48.26% | 73.32 | 12.07% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1392.13 | 812.65 | 58.37% | 203.16 | 14.59% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 835.19 | 523.24 | 62.65% | 130.81 | 15.66% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3115.72 | 1768.43 | 56.76% | 442.11 | 14.19% | 81.64 | 2.62% | -- | -- |
2021-06-30 | 1693.36 | 873.18 | 51.57% | 218.30 | 12.89% | 42.51 | 2.51% | -- | -- |
2020-12-31 | 3575.34 | 1336.14 | 37.37% | 334.03 | 9.34% | 147.70 | 4.13% | -- | -- |
2020-06-30 | 825.98 | 476.37 | 57.67% | 119.09 | 14.42% | 70.21 | 8.50% | -- | -- |