]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
| 泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8693 | 2.35% |
| 东方红多元策略混合B | 1.8316 | 2.35% |
| 东方红多元策略混合C | 1.8194 | 2.35% |
| 东方红远见价值混合C | 0.8753 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4978 | 1.90% |
| 东方红货币E | 0.4975 | 1.90% |
| 东方红货币D | 0.4729 | 1.81% |
| 东方红货币A | 0.4301 | 1.66% |
| 东方红货币C | 0.4334 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 27819953.87 |
| 1.利息收入 | 412480.84 |
| 存款利息收入 | 412480.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34511618.9 |
| 股票投资收益 | -326437.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30380665.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4457390.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7104145.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13626726.55 |
| 1.管理人报酬 | 5927308.42 |
| 2.托管费 | 1481827.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5930688.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5930688.19 |
| 6.其他费用 | 228899.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14193227.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14193227.32 |
| 一、收入： | 23283041.28 |
| 1.利息收入 | 165326.46 |
| 存款利息收入 | 165326.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27389141.33 |
| 股票投资收益 | 6918414.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18338917.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2131809.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4271426.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6076494.48 |
| 1.管理人报酬 | 2932615.36 |
| 2.托管费 | 733153.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2268157.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2268157.74 |
| 6.其他费用 | 113281.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17206546.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17206546.8 |
| 一、收入： | -10192401.28 |
| 1.利息收入 | 2889514.08 |
| 存款利息收入 | 576938.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21345136.53 |
| 股票投资收益 | -7392989.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18545028.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4592881.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8164367.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98853.88 |
| 减：二、费用 | 13921252.08 |
| 1.管理人报酬 | 8126494.39 |
| 2.托管费 | 2031623.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3428735.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3428735.88 |
| 6.其他费用 | 259633.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24113653.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24113653.36 |
| 一、收入： | -11021107.73 |
| 1.利息收入 | 2694380.12 |
| 存款利息收入 | 399232.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21460621.8 |
| 股票投资收益 | -2188110.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21612049.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2339538.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7646280.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98853.88 |
| 减：二、费用 | 8351897.65 |
| 1.管理人报酬 | 5232420.09 |
| 2.托管费 | 1308105.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1633017.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1633017.63 |
| 6.其他费用 | 129193.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19373005.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19373005.38 |
| 一、收入： | 113260131.77 |
| 1.利息收入 | 74287660.53 |
| 存款利息收入 | 499462.51 |
| 债券利息收入 | 73647822.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 72948.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142104602.76 |
| 股票投资收益 | 114703216.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15635665.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11765720.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103132131.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31157185.83 |
| 1.管理人报酬 | 17684260.71 |
| 2.托管费 | 4421065.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 816395.14 |
| 5.利息支出 | 7768817.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7768817.72 |
| 6.其他费用 | 260566.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82102945.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82102945.94 |
| 一、收入： | 103632197.67 |
| 1.利息收入 | 40716073.45 |
| 存款利息收入 | 343118.12 |
| 债券利息收入 | 40284376.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 71494.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97476650.18 |
| 股票投资收益 | 82134151.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8024353.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7318144.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34560525.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16933558.02 |
| 1.管理人报酬 | 8731836.63 |
| 2.托管费 | 2182959.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 425070.19 |
| 5.利息支出 | 5349713.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5349713.14 |
| 6.其他费用 | 128239.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86698639.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86698639.65 |
| 一、收入： | 279062263.53 |
| 1.利息收入 | 64649820.22 |
| 存款利息收入 | 1085516.0 |
| 债券利息收入 | 62550181.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 245566.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124389359.14 |
| 股票投资收益 | 115443541.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2466189.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -57903.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11469910.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90023084.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35753436.08 |
| 1.管理人报酬 | 13361393.57 |
| 2.托管费 | 3340348.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1477003.52 |
| 5.利息支出 | 17163973.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17163973.38 |
| 6.其他费用 | 224712.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
243308827.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
243308827.45 |
| 一、收入： | 49631344.38 |
| 1.利息收入 | 16474857.92 |
| 存款利息收入 | 389319.05 |
| 债券利息收入 | 15232931.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 154847.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20027789.84 |
| 股票投资收益 | 12506439.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 306026.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -57903.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7273227.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13128696.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8259779.1 |
| 1.管理人报酬 | 4763724.34 |
| 2.托管费 | 1190931.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 702147.54 |
| 5.利息支出 | 1473812.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1473812.31 |
| 6.其他费用 | 78463.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41371565.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41371565.28 |
