]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8693 | 2.35% |
| 东方红多元策略混合B | 1.8316 | 2.35% |
| 东方红多元策略混合C | 1.8194 | 2.35% |
| 东方红远见价值混合C | 0.8753 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4978 | 1.90% |
| 东方红货币E | 0.4975 | 1.90% |
| 东方红货币D | 0.4729 | 1.81% |
| 东方红货币A | 0.4301 | 1.66% |
| 东方红货币C | 0.4334 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21297373.19元 |
| 本期利润 | 14193227.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4078366.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0056元 |
| 期末基金资产净值 | 739105268.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21477973.31元 |
| 本期利润 | 17206546.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4258966.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0059元 |
| 期末基金资产净值 | 742118587.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32278020.65元 |
| 本期利润 | -24113653.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17219006.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0238元 |
| 期末基金资产净值 | 724912040.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27019285.45元 |
| 本期利润 | -19373005.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11960271.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0165元 |
| 期末基金资产净值 | 729652688.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 185235077.46元 |
| 本期利润 | 82102945.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 227097059.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1146元 |
| 期末基金资产净值 | 2208569730.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121259165.61元 |
| 本期利润 | 86698639.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 175959659.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0888元 |
| 期末基金资产净值 | 2213165423.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 153285743.28元 |
| 本期利润 | 243308827.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153285743.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0776元 |
| 期末基金资产净值 | 2219701673.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28242868.66元 |
| 本期利润 | 41371565.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28242868.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0143元 |
| 期末基金资产净值 | 2017764411.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.09% |
