日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
东方红多元策略混合A | 1.8693 | 2.35% |
东方红多元策略混合B | 1.8316 | 2.35% |
东方红多元策略混合C | 1.8194 | 2.35% |
东方红远见价值混合C | 0.8753 | 1.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4978 | 1.90% |
东方红货币E | 0.4975 | 1.90% |
东方红货币D | 0.4729 | 1.81% |
东方红货币A | 0.4301 | 1.66% |
东方红货币C | 0.4334 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2782.00 | -32.64 | -1.17% | 3038.07 | 109.20% | 445.74 | 16.02% |
2023-06-30 | 2328.30 | 691.84 | 29.71% | 1833.89 | 78.77% | 213.18 | 9.16% |
2022-12-31 | -1019.24 | -739.30 | 72.53% | -1854.50 | 181.95% | 459.29 | -45.06% |
2022-06-30 | -1102.11 | -218.81 | 19.85% | -2161.20 | 196.10% | 233.95 | -21.23% |
2021-12-31 | 11326.01 | 11470.32 | 101.27% | 1563.57 | 13.81% | 1176.57 | 10.39% |
2021-06-30 | 10363.22 | 8213.42 | 79.26% | 802.44 | 7.74% | 731.81 | 7.06% |
2020-12-31 | 27906.23 | 11544.35 | 41.37% | -246.62 | -0.88% | 1146.99 | 4.11% |
2020-06-30 | 4963.13 | 1250.64 | 25.20% | 30.60 | 0.62% | 727.32 | 14.65% |