日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
东方红多元策略混合A | 1.8693 | 2.35% |
东方红多元策略混合B | 1.8316 | 2.35% |
东方红多元策略混合C | 1.8194 | 2.35% |
东方红远见价值混合C | 0.8753 | 1.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4978 | 1.90% |
东方红货币E | 0.4975 | 1.90% |
东方红货币D | 0.4729 | 1.81% |
东方红货币A | 0.4301 | 1.66% |
东方红货币C | 0.4334 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 25.85% | 54.51% | 3.31% | 44477.38 |
2023-12-31 | 26.79% | 93.73% | 3.18% | 73910.53 |
2023-09-30 | 26.9% | 115.86% | 4.03% | 74220.36 |
2023-06-30 | 26.84% | 111.74% | 3.5% | 74211.86 |
2023-03-31 | 27.47% | 85.09% | 4.02% | 74033.55 |
2022-12-31 | 27.78% | 91.59% | 2.74% | 72491.20 |
2022-09-30 | 25.64% | 95.91% | 2.39% | 70908.75 |
2022-06-30 | 25.3% | 99.14% | 2.11% | 72965.27 |
2022-03-31 | 22.76% | 56.48% | 6.05% | 71604.21 |
2021-12-31 | 15.02% | 100.13% | 1.99% | 220856.97 |
2021-09-30 | 16.62% | 85.02% | 0.73% | 223483.75 |
2021-06-30 | 18.65% | 85.0% | 0.77% | 221316.54 |
2021-03-31 | 19.02% | 89.15% | 6.3% | 219376.08 |
2020-12-31 | 23.8% | 108.35% | 2.5% | 221970.17 |
2020-09-30 | 24.19% | 129.87% | 7.41% | 211903.97 |
2020-06-30 | 25.47% | 97.07% | 2.9% | 201776.44 |