银华上证50等权ETF联接资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4396447.16 |
| 结算备付金 |
536.96 |
| 存出保证金 |
2604.94 |
| 交易性金融资产 |
77185565.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
77063561.68 |
| 债券投资 |
122004.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
437116.76 |
| 应收利息 |
937.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82023208.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
677578.9 |
| 应付管理人报酬 |
1527.28 |
| 应付托管费 |
305.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58792.76 |
| 负债合计 |
743958.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55535917.37 |
| 所有者权益合计 |
81279250.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
82023208.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4042363.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2602.77 |
| 交易性金融资产 |
74524112.18 |
| 股票投资 |
862404.26 |
| 基金投资 |
73381287.92 |
| 债券投资 |
280420.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9737.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78578815.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38.64 |
| 应付赎回款 |
268208.93 |
| 应付管理人报酬 |
1945.45 |
| 应付托管费 |
389.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63033.13 |
| 负债合计 |
334216.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59736637.34 |
| 所有者权益合计 |
78244598.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
78578815.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5136136.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1325.32 |
| 交易性金融资产 |
90836715.68 |
| 股票投资 |
1686099.7 |
| 基金投资 |
89090165.98 |
| 债券投资 |
60450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2067.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29476.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96005721.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
147776.37 |
| 应付管理人报酬 |
2487.59 |
| 应付托管费 |
497.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
104.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125185.34 |
| 负债合计 |
277695.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71414464.67 |
| 所有者权益合计 |
95728025.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
96005721.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4699273.05 |
| 结算备付金 |
13151.9 |
| 存出保证金 |
729.04 |
| 交易性金融资产 |
87183718.52 |
| 股票投资 |
275986.7 |
| 基金投资 |
86907731.82 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99368.32 |
| 应收利息 |
1025.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102709.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92099975.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75536.6 |
| 应付管理人报酬 |
2355.52 |
| 应付托管费 |
471.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91288.15 |
| 负债合计 |
173750.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74121665.24 |
| 所有者权益合计 |
91926224.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
92099975.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5618930.65 |
| 结算备付金 |
20866.96 |
| 存出保证金 |
937.46 |
| 交易性金融资产 |
75950512.55 |
| 股票投资 |
1933491.52 |
| 基金投资 |
74017021.03 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1234.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15404.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81607886.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10757.32 |
| 应付管理人报酬 |
3331.25 |
| 应付托管费 |
666.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345040.44 |
| 负债合计 |
362480.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75989099.5 |
| 所有者权益合计 |
81245406.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
81607886.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4898562.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11282.46 |
| 交易性金融资产 |
75977598.59 |
| 股票投资 |
2143004.38 |
| 基金投资 |
73834594.21 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
978.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12867.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80901289.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7405.18 |
| 应付管理人报酬 |
2680.22 |
| 应付托管费 |
536.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171106.6 |
| 负债合计 |
185835.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71920931.68 |
| 所有者权益合计 |
80715454.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
80901289.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5041889.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3454.7 |
| 交易性金融资产 |
85528738.22 |
| 股票投资 |
1082981.8 |
| 基金投资 |
84445756.42 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1132.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6753.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90581969.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17537.86 |
| 应付管理人报酬 |
2160.75 |
| 应付托管费 |
432.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345060.75 |
| 负债合计 |
368675.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69113600.35 |
| 所有者权益合计 |
90213293.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
90581969.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5600857.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
396.07 |
| 交易性金融资产 |
96365808.53 |
| 股票投资 |
118126.51 |
| 基金投资 |
96247682.02 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1120.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15044.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101983227.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40786.04 |
| 应付管理人报酬 |
2396.24 |
| 应付托管费 |
479.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216232.15 |
| 负债合计 |
261831.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82834256.81 |
| 所有者权益合计 |
101721396.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
101983227.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5539712.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
750.79 |
| 交易性金融资产 |
92239640.95 |
| 股票投资 |
808953.88 |
| 基金投资 |
91430687.07 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1250.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23661.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97805015.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14123.31 |
| 应付管理人报酬 |
2599.28 |
| 应付托管费 |
519.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145040.19 |
| 负债合计 |
164077.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84512651.97 |
| 所有者权益合计 |
97640937.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
97805015.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6258861.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
881.83 |
| 交易性金融资产 |
87398371.76 |
| 股票投资 |
663004.03 |
| 基金投资 |
86735367.73 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1283.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
927.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93660326.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
429198.99 |
| 应付管理人报酬 |
2838.71 |
| 应付托管费 |
567.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172919.29 |
| 负债合计 |
605586.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88028976.0 |
| 所有者权益合计 |
93054739.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
93660326.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6143257.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
31833.78 |
| 交易性金融资产 |
104141684.24 |
| 股票投资 |
868394.51 |
| 基金投资 |
103273289.73 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1425.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27661.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110345861.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17239.27 |
| 应付管理人报酬 |
2743.84 |
| 应付托管费 |
548.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345057.66 |
| 负债合计 |
379995.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88126556.55 |
| 所有者权益合计 |
109965865.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
110345861.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9043987.24 |
| 结算备付金 |
72457.21 |
| 存出保证金 |
69230.5 |
| 交易性金融资产 |
111012280.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
111012280.15 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4971220.57 |
| 应收利息 |
1703.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1241026.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126411905.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8886730.16 |
| 应付管理人报酬 |
3972.1 |
| 应付托管费 |
794.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249457.04 |
| 负债合计 |
9308104.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75285593.07 |
| 所有者权益合计 |
117103800.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
126411905.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5359288.74 |
| 结算备付金 |
355761.64 |
| 存出保证金 |
13577.86 |
| 交易性金融资产 |
85966136.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
85966136.64 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1776.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7914481.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99611022.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1024.8 |
| 应付赎回款 |
1120613.72 |
| 应付管理人报酬 |
3637.21 |
| 应付托管费 |
727.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148079.0 |
| 负债合计 |
1333472.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76693108.1 |
| 所有者权益合计 |
98277550.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
99611022.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
938597.47 |
| 结算备付金 |
1626.06 |
| 存出保证金 |
3042.63 |
| 交易性金融资产 |
12633700.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
12633700.63 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
186.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2485.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13579639.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23746.34 |
| 应付管理人报酬 |
328.64 |
| 应付托管费 |
65.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171170.68 |
| 负债合计 |
195311.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16314293.63 |
| 所有者权益合计 |
13384328.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
13579639.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1764150.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3323.24 |
| 交易性金融资产 |
20522419.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
20522419.47 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
393.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1089.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22291376.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24867.89 |
| 应付管理人报酬 |
717.11 |
| 应付托管费 |
143.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45104.56 |
| 负债合计 |
75286.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24814398.38 |
| 所有者权益合计 |
22216090.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
22291376.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1367751.85 |
| 结算备付金 |
1816.29 |
| 存出保证金 |
16445.95 |
| 交易性金融资产 |
15811882.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
15811882.68 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
278.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118101.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17316277.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27912.99 |
| 应付管理人报酬 |
449.67 |
| 应付托管费 |
89.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171238.0 |
| 负债合计 |
199690.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19397571.45 |
| 所有者权益合计 |
17116586.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
17316277.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4830539.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32712486.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
32712486.01 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1994309.33 |
| 应收利息 |
2063.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3751.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39543149.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4651329.61 |
| 应付管理人报酬 |
18592.91 |
| 应付托管费 |
3718.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62529.95 |
| 负债合计 |
4775874.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32070764.09 |
| 所有者权益合计 |
34767274.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
39543149.05 |
