鹏华基金管理有限公司
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基金参与华邦制药(002004)非公开发行股票认购的相关信息公告如下:
账面价
总成本
值占基
认购数量 总成本 占基金 账面价值
基金名称 金资产 锁定期
(股) (元) 资产净 (元)
净值比
值比例
例
中国农业银行 12 个
-鹏华动力增 月
3000000 42090000 0.6893% 42120000 0.6898%长混合型证券投资基金
交通银行-普 12 个
惠证券投资基 1500000 21045000 1.0349% 21060000 1.0357% 月金
中国建设银行 12 个
-鹏华精选成 月
800000 11224000 1.2100% 11232000 1.2108%长股票型证券投资基金
中国工商银行 12 个
-鹏华消费优 月
600000 8418000 1.3179% 8424000 1.3189%选股票型证券投资基金
中国建设银行 12 个
-鹏华盛世创 月
新股票型证券 350000 4910500 0.8112% 4914000 0.8118%投 资 基 金(LOF)
中国农业银行 12 个
-鹏华金刚保 月
1000000 14030000 0.9517% 14040000 0.9524%本混合型证券投资基金
注:基金资产净值、账面价值为 2012 年 2 月 7 日日终数据。特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2013 年 2 月 19 日
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