基金裕隆主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-310369811.03元 |
| 本期利润 |
-212101727.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-481310970.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1604元 |
| 期末基金资产净值 |
2521764424.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
394.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-92520274.02元 |
| 本期利润 |
-204958930.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-266133847.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0887元 |
| 期末基金资产净值 |
2733866152.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
436.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38578932.77元 |
| 本期利润 |
-354316444.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-415491361.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1385元 |
| 期末基金资产净值 |
2584508638.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
406.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-132961256.07元 |
| 本期利润 |
243617047.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78420885.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0261元 |
| 期末基金资产净值 |
2938825082.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
476.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76191097.37元 |
| 本期利润 |
211356187.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-93435777.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0311元 |
| 期末基金资产净值 |
2906564222.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
470.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31879645.14元 |
| 本期利润 |
-360875573.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-304791964.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1016元 |
| 期末基金资产净值 |
2695208035.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
428.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19396032.27元 |
| 本期利润 |
53195878.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105816047.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0353元 |
| 期末基金资产净值 |
3109279487.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
509.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
528448481.16元 |
| 本期利润 |
-157198836.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
587083609.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1957元 |
| 期末基金资产净值 |
3587083609.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
501.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124022647.97元 |
| 本期利润 |
-680028482.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64253963.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
3064253963.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
413.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
578543792.01元 |
| 本期利润 |
1789451098.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
898971534.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2997元 |
| 期末基金资产净值 |
4554282446.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
518.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159722403.41元 |
| 本期利润 |
1258968205.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
480150145.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1601元 |
| 期末基金资产净值 |
4023799553.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
446.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-311615270.71元 |
| 本期利润 |
-3047458546.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-59.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-42.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-235168652.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0784元 |
| 期末基金资产净值 |
2764831347.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
275.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
212293749.76元 |
| 本期利润 |
-2601487756.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
210802137.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0703元 |
| 期末基金资产净值 |
3210802137.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
336.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6563261760.69元 |
| 本期利润 |
7171534586.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.3905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
80.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
142.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5762043012.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9207元 |
| 期末基金资产净值 |
10942289894.0元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
556.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3461046720.15元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3469827972.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1566元 |
| 期末基金资产净值 |
8430735863.62元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
367.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1715035546.53元 |
| 本期利润 |
3186980045.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
79.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
110.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1508781252.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5029元 |
| 期末基金资产净值 |
6080755307.39元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
656107915.09元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
449853620.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15元 |
| 期末基金资产净值 |
4239020130.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-219794550.46元 |
| 本期利润 |
-3448287.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-206254294.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0688元 |
| 期末基金资产净值 |
2893775262.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45605756.95元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-241346220.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0804元 |
| 期末基金资产净值 |
2758653779.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117942779.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-102776450.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0343元 |
| 期末基金资产净值 |
2897223549.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164269835.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56049136.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
3056049136.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16070922.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-104402524.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0348元 |
| 期末基金资产净值 |
3237581075.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1334649.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89666251.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
2998918769.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-292102808.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-386304388.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1288元 |
| 期末基金资产净值 |
2613695612.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-188888996.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14876210.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
3089017740.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86889968.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39112427.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
2960887573.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139379764.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
249662381.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0832元 |
| 期末基金资产净值 |
3425466997.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1121450797.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1131831789.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3773元 |
| 期末基金资产净值 |
4647107523.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
876586894.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
886967886.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.346元 |
| 期末基金资产净值 |
4437716137.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
157380992.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157380992.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0525元 |
| 期末基金资产净值 |
3241833108.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.06% |
