| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 1.1994 | 1.89% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2042 | 1.89% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.5876 | 2.32% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5343 | 1.98% |
| 博时合鑫货币B | 0.5321 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.5308 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5119 | 1.96% |
| 博时合晶货币B | 0.5228 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 基金裕隆交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2014中报 | 162640.29 | -- | -- | -- | 148.06 |
| 2014中报 | 90552.44 | -- | -- | -- | 82.44 |
| 2014中报 | 69421.14 | -- | -- | -- | 63.20 |
| 2014中报 | 46713.87 | -- | -- | -- | 33.19 |
| 2014中报 | 40846.51 | -- | -- | -- | 29.02 |
| 2014中报 | 22710.38 | -- | -- | -- | 20.68 |
| 2014中报 | 9159.40 | -- | -- | -- | 6.51 |
| 2014中报 | 2437.81 | -- | -- | -- | 2.22 |
| 2014None | 63982.90 | -- | -- | -- | 47.25 |
| 2014年报 | 60127.63 | -- | -- | -- | 42.71 |
| 2014年报 | 59245.07 | -- | -- | -- | 53.94 |
| 2014None | 17918.65 | -- | -- | -- | 16.11 |
| 2014年报 | 8560.18 | -- | -- | -- | 7.79 |
| 2014年报 | 7561.19 | -- | -- | -- | 6.88 |
| 2014年报 | 5622.41 | -- | -- | -- | 3.99 |
| 2014年报 | 848.04 | -- | -- | -- | 0.77 |
| 2014年报 | 102.83 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 2013中报 | 13931.77 | -- | -- | -- | 11.70 |
| 2013中报 | 12939.80 | -- | -- | -- | 11.58 |
| 2013中报 | 7561.19 | -- | -- | -- | 6.88 |
| 2013中报 | 6853.36 | -- | -- | -- | 4.87 |
| 2013中报 | 6698.54 | -- | -- | -- | 6.10 |
| 2013中报 | 5622.41 | -- | -- | -- | 3.99 |
| 2013中报 | 3768.71 | -- | -- | -- | 3.43 |
| 2013中报 | 848.04 | -- | -- | -- | 0.77 |
| 2013中报 | 102.83 | -- | -- | -- | 0.09 |
| 2013年报 | 134216.18 | -- | -- | -- | 94.44 |
| 2013年报 | 57147.09 | -- | -- | -- | 48.57 |
| 2013年报 | 56654.08 | -- | -- | -- | 47.01 |
| 2013年报 | 24611.67 | -- | -- | -- | 21.35 |
| 2013年报 | 18786.11 | -- | -- | -- | 17.05 |
| 2013年报 | 17155.27 | -- | -- | -- | 14.68 |
| 2013年报 | 15834.70 | -- | -- | -- | 14.00 |
| 2013年报 | 9511.15 | -- | -- | -- | 7.73 |
| 2013年报 | 3838.05 | -- | -- | -- | 3.26 |
| 2012中报 | 4097.28 | -- | -- | -- | 3.52 |
| 2012中报 | 9511.15 | -- | -- | -- | 7.73 |
| 2012中报 | 14417.87 | -- | -- | -- | 12.25 |
| 2012中报 | 17304.59 | 1489.34 | -- | -- | 14.71 |
| 2012中报 | 41367.33 | -- | -- | -- | 33.78 |
| 2012中报 | 120302.43 | -- | -- | -- | 84.64 |
| 2012中报 | 3838.05 | -- | -- | -- | 3.26 |
| 2012中报 | 57147.09 | 1131.19 | -- | -- | 48.58 |
| 2012年报 | 78514.50 | -- | -- | -- | 66.74 |
| 2012年报 | 16000.87 | -- | -- | -- | 13.00 |
| 2012年报 | 2830.55 | -- | -- | -- | 2.30 |
| 2012年报 | 5401.04 | -- | -- | -- | 4.59 |
| 2012年报 | 1582.15 | -- | -- | -- | 1.29 |
| 2012年报 | 96024.97 | -- | -- | -- | 58.82 |
| 2012年报 | 11963.94 | -- | -- | -- | 9.72 |
| 2012年报 | 218749.72 | -- | -- | -- | 185.93 |
| 2012年报 | 12455.56 | -- | -- | -- | 7.63 |
| 2012年报 | 9425.34 | -- | -- | -- | 8.01 |
| 2011中报 | 89825.37 | -- | -- | -- | 76.35 |
| 2011中报 | 76839.92 | -- | -- | -- | 65.31 |
| 2011中报 | 16000.87 | -- | -- | -- | 13.00 |
| 2011中报 | 67609.26 | -- | -- | -- | 41.41 |
| 2011中报 | 12455.56 | -- | -- | -- | 7.63 |
| 2011中报 | 11963.94 | -- | -- | -- | 9.72 |
| 2011中报 | 1582.15 | -- | -- | -- | 1.29 |
| 2011年报 | 629744.37 | -- | -- | -- | 578.43 |
| 2011年报 | 55257.74 | -- | -- | -- | 44.90 |
| 2011年报 | 35070.57 | -- | -- | -- | 29.81 |
| 2011年报 | 218579.00 | -- | -- | -- | 59.25 |
| 2011年报 | 129261.12 | -- | -- | -- | 87.25 |
| 2011年报 | 69705.21 | -- | -- | -- | 118.96 |
| 2011年报 | 105781.09 | -- | -- | -- | 89.91 |
| 2011年报 | 77979.67 | -- | -- | -- | 60.10 |
| 2011年报 | 29184.94 | -- | -- | -- | 17.88 |
| 2010中报 | 221626.22 | -- | -- | -- | 184.23 |
| 2010年报 | 99202.67 | -- | -- | -- | 83.17 |
| 2010年报 | 218579.00 | -- | -- | -- | 177.60 |
| 2010年报 | 129261.12 | -- | -- | -- | 109.87 |
| 2010年报 | 122431.03 | -- | -- | -- | 104.07 |
| 2010年报 | 31244.77 | -- | -- | -- | 25.39 |
| 2010年报 | 355239.70 | -- | -- | -- | 301.95 |
| 2009中报 | 15063.05 | -- | -- | -- | 12.24 |
| 2009中报 | 121650.20 | -- | -- | -- | 98.84 |
| 2009中报 | 75467.33 | 1287.53 | -- | -- | 64.15 |
| 2009中报 | 18883.81 | -- | -- | -- | 15.34 |
| 2009中报 | 211878.39 | 18538.80 | -- | -- | 180.10 |
| 2009年报 | 10454.88 | -- | -- | -- | 8.49 |
| 2009年报 | 14077.27 | -- | -- | -- | 11.44 |
| 2009年报 | 109472.32 | -- | -- | -- | 88.95 |
| 2009年报 | 425087.45 | -- | -- | 768.17 | 361.32 |
| 2009年报 | 354760.88 | -- | -- | -- | 288.25 |
| 2009年报 | 166122.79 | -- | -- | -- | 141.20 |
| 2009年报 | 159893.59 | -- | -- | 626.92 | 135.91 |
| 2008中报 | 3924.07 | -- | -- | -- | 3.19 |
| 2008中报 | 65441.43 | -- | -- | -- | 53.17 |
| 2008中报 | 372743.06 | 14984.93 | 87000.00 | 768.17 | 316.83 |
| 2008中报 | 344664.97 | -- | -- | -- | 280.04 |
| 2008中报 | 104291.11 | -- | 87000.00 | -- | 88.65 |
| 2008中报 | 99307.45 | 40914.95 | -- | 609.55 | 84.41 |
| 2008年报 | 26107.52 | -- | -- | -- | 20.23 |
| 2008年报 | 337453.98 | 17714.28 | 73000.00 | -- | 272.77 |
| 2008年报 | 60393.73 | -- | -- | -- | 47.26 |
| 2008年报 | 92372.52 | -- | -- | -- | 72.28 |
| 2008年报 | 990693.80 | 35479.43 | 594450.00 | 1014.80 | 809.12 |
| 2008年报 | 847887.61 | -- | -- | 2802.24 | 663.48 |
| 2008年报 | 476362.11 | 19429.67 | 346000.00 | 1853.13 | 388.69 |
| 2008年报 | 836458.84 | 60457.67 | 588000.00 | 2318.76 | 682.51 |
| 2007中报 | 25850.23 | -- | -- | -- | 20.23 |
| 2007中报 | 117703.30 | 17907.35 | 73000.00 | -- | 93.97 |
| 2007中报 | 60393.73 | -- | -- | -- | 47.26 |
| 2007中报 | 87068.63 | -- | -- | -- | 68.13 |
| 2007中报 | 271767.67 | 23367.46 | 103010.00 | 1014.80 | 222.10 |
| 2007中报 | 397097.72 | -- | -- | -- | 310.73 |
| 2007中报 | 201246.73 | 7184.70 | 70000.00 | -- | 164.60 |
| 2007中报 | 624990.85 | 61248.05 | 327000.00 | 2216.63 | 510.42 |
| 2007年报 | 236848.63 | 85105.27 | 58100.00 | 3123.34 | 189.08 |
| 2007年报 | 133978.43 | 5291.77 | -- | -- | 109.81 |
| 2007年报 | 21537.52 | -- | -- | -- | 16.85 |
| 2007年报 | 43868.82 | 9730.98 | -- | -- | 35.87 |
| 2007年报 | 113303.07 | -- | -- | -- | 88.66 |
| 2007年报 | 29683.48 | -- | -- | -- | 24.34 |
| 2007年报 | 357981.46 | -- | -- | 1332.98 | 280.12 |
| 2007年报 | 57952.27 | 10795.87 | -- | -- | 47.41 |
| 2007年报 | 241649.58 | 22977.43 | 37000.00 | 1427.55 | 197.64 |
| 2007年报 | 154344.25 | 486.74 | -- | 247.09 | 120.78 |
| 2007年报 | 203212.23 | 11000.19 | 16000.00 | -- | 166.43 |
| 2007年报 | 134104.21 | 17547.65 | 122500.00 | -- | 109.49 |
| 2006中报 | 43868.82 | 9730.98 | -- | -- | 35.87 |
| 2006中报 | 219690.30 | 85105.27 | 58100.00 | 3123.34 | 175.66 |
| 2006中报 | 113569.76 | 5291.77 | -- | -- | 93.07 |
| 2006中报 | 99859.88 | -- | -- | -- | 78.14 |
| 2006中报 | 77190.59 | -- | -- | 20.32 | 60.40 |
| 2006中报 | 48095.80 | 9261.70 | -- | -- | 39.35 |
| 2006中报 | 88117.44 | -- | 20000.00 | 1427.55 | 72.06 |
| 2006中报 | 105306.79 | -- | -- | 247.09 | 82.40 |
| 2006年报 | 47061.64 | 11013.36 | -- | -- | 38.32 |
| 2006年报 | 26109.00 | 824.94 | -- | -- | 20.63 |
| 2006年报 | 4318.91 | 237.48 | -- | -- | 3.38 |
| 2006年报 | 105279.06 | 1446.34 | 6000.00 | 89.46 | 85.27 |
| 2006年报 | 80952.90 | 21386.01 | -- | -- | 65.63 |
| 2006年报 | 2852.46 | 1707.56 | -- | -- | 2.23 |
| 2006年报 | 17508.33 | 378.85 | -- | -- | 13.70 |
| 2006年报 | 2626.53 | -- | -- | -- | 2.06 |
| 2006年报 | 14025.98 | 2089.63 | -- | -- | 11.31 |
| 2006年报 | 14412.32 | -- | -- | -- | 11.82 |
| 2006年报 | 83811.29 | 4633.15 | -- | 112.12 | 65.58 |
| 2006年报 | 19608.65 | -- | 17000.00 | -- | 15.91 |
| 2006年报 | 81238.46 | 68799.48 | -- | -- | 65.96 |
| 2006年报 | 5786.79 | -- | -- | -- | 4.53 |
| 2005中报 | 10255.97 | 1028.75 | 6000.00 | -- | 8.12 |
| 2005中报 | 26109.00 | 824.94 | -- | -- | 20.63 |
| 2005中报 | 12833.30 | 736.01 | -- | -- | 10.17 |
| 2005中报 | 4318.91 | 237.48 | -- | -- | 3.38 |
| 2005中报 | 30663.97 | 3798.62 | -- | -- | 24.89 |
| 2005中报 | 2852.46 | 1707.56 | -- | -- | 2.23 |
| 2005中报 | 11142.22 | 378.85 | -- | -- | 8.72 |
| 2005中报 | 2626.53 | -- | -- | -- | 2.06 |
| 2005中报 | 14025.98 | 2089.63 | -- | -- | 11.31 |
| 2005中报 | 14412.32 | -- | -- | -- | 11.82 |
| 2005中报 | 4016.89 | -- | -- | -- | 3.14 |
| 2005中报 | 19315.81 | -- | 17000.00 | -- | 15.67 |
| 2005中报 | 23590.74 | 24938.16 | -- | -- | 19.11 |
| 2005年报 | 14361.54 | -- | -- | -- | 11.51 |
| 2005年报 | 39260.34 | 3927.83 | 26000.00 | -- | 31.52 |
| 2005年报 | 100268.40 | 387.00 | 15000.00 | -- | 80.13 |
| 2005年报 | 8728.60 | -- | -- | -- | 6.83 |
| 2005年报 | 39335.22 | 2518.03 | -- | -- | 31.25 |
| 2005年报 | 24148.03 | 808.48 | -- | -- | 18.90 |
| 2005年报 | 25771.89 | 1235.63 | -- | -- | 20.17 |
| 2005年报 | 17987.85 | 1779.53 | -- | -- | 14.08 |
| 2005年报 | 20650.19 | 20421.22 | -- | -- | 16.26 |
| 2005年报 | 30768.02 | 6507.91 | -- | -- | 25.16 |
| 2005年报 | 30285.46 | 1771.07 | -- | -- | 23.70 |
| 2005年报 | 57481.24 | 7426.06 | 31000.00 | -- | 46.77 |
| 2005年报 | 85582.78 | 31182.28 | 25000.00 | -- | 69.68 |
| 2004中报 | 3184.17 | -- | -- | -- | 2.49 |
| 2004中报 | 19531.36 | -- | -- | -- | 15.28 |
| 2004中报 | 24459.41 | -- | -- | -- | 19.14 |
| 2004中报 | 14174.18 | 808.48 | -- | -- | 11.09 |
| 2004中报 | 1900.30 | -- | -- | -- | 1.49 |
| 2004中报 | 8261.33 | 20421.22 | -- | -- | 6.57 |
| 2004中报 | 27012.69 | -- | 6000.00 | -- | 21.71 |
| 2004中报 | 85573.87 | 387.00 | -- | -- | 68.43 |
| 2004中报 | 28763.26 | 6507.91 | -- | -- | 23.52 |
| 2004中报 | 10233.77 | -- | -- | -- | 8.01 |
| 2004中报 | 41797.45 | 3597.56 | 30000.00 | -- | 33.94 |
| 2004中报 | 37920.83 | 13537.81 | -- | -- | 30.97 |
| 2004年报 | 25449.55 | 9117.32 | 40000.00 | -- | 19.78 |
| 2004年报 | 43627.47 | 15692.19 | -- | -- | 35.28 |
| 2004年报 | 89774.03 | 34201.20 | 40000.00 | -- | 71.93 |
| 2004年报 | 9792.46 | 112.20 | -- | -- | 7.66 |
| 2004年报 | 3410.16 | 1619.79 | -- | -- | 2.67 |
| 2004年报 | 12654.15 | 1489.12 | -- | -- | 9.90 |
| 2004年报 | 24462.96 | 2147.74 | -- | -- | 19.14 |
| 2004年报 | 19027.72 | 3636.46 | -- | -- | 14.89 |
| 2004年报 | 53222.17 | 16081.73 | -- | -- | 43.25 |
| 2004年报 | 38716.41 | 32876.77 | 30000.00 | -- | 31.15 |
| 2004年报 | 40873.56 | 11527.56 | -- | -- | 31.98 |
| 2004年报 | 40270.08 | 22818.40 | 40000.00 | -- | 32.46 |
| 2004年报 | 61788.57 | 28746.86 | 47050.00 | -- | 49.92 |
| 2003中报 | 29928.96 | 18395.21 | -- | -- | 24.38 |
| 2003中报 | 4336.56 | 1057.16 | -- | -- | 3.39 |
| 2003中报 | 38716.41 | 32876.77 | 30000.00 | -- | 31.15 |
| 2003中报 | 53222.17 | 16081.73 | -- | -- | 43.25 |
| 2003中报 | 16526.51 | 3636.46 | -- | -- | 12.93 |
| 2003中报 | 6625.46 | 321.95 | -- | -- | 5.18 |
| 2003中报 | 8975.60 | 1489.12 | -- | -- | 7.02 |
| 2003中报 | 3410.16 | 1619.79 | -- | -- | 2.67 |
| 2003中报 | 9792.46 | 112.20 | -- | -- | 7.66 |
| 2003中报 | 66397.67 | 28127.74 | -- | -- | 53.22 |
| 2003中报 | 25469.63 | 14058.65 | -- | -- | 20.77 |
| 2003中报 | 17226.92 | 1560.42 | -- | -- | 13.48 |
| 2003年报 | 12235.33 | -- | -- | -- | 9.57 |
| 2003年报 | 99255.38 | 28309.14 | 154490.00 | -- | 79.56 |
| 2003年报 | 126394.98 | 84724.71 | 144200.00 | -- | 101.10 |
| 2003年报 | 52784.03 | -- | -- | -- | 41.30 |
| 2003年报 | 104793.34 | 199.60 | -- | -- | 82.00 |
| 2003年报 | 39804.04 | -- | -- | -- | 31.15 |
| 2003年报 | 22204.89 | -- | -- | -- | 17.38 |
| 2003年报 | 11969.19 | -- | -- | -- | 9.37 |
| 2003年报 | 178005.82 | 62783.85 | 90200.00 | -- | 143.71 |
| 2003年报 | 20103.14 | 6320.07 | -- | -- | 16.43 |
| 2003年报 | 61399.16 | 26415.98 | 20000.00 | -- | 49.81 |
| 2002中报 | 99255.38 | 28309.14 | 154490.00 | -- | 79.56 |
| 2002中报 | 78227.63 | 63161.70 | 143000.00 | -- | 62.10 |
| 2002中报 | 52784.03 | -- | -- | -- | 41.30 |
| 2002中报 | 70294.99 | -- | -- | -- | 55.01 |
| 2002中报 | 27775.94 | -- | -- | -- | 21.74 |
| 2002中报 | 142541.22 | 56372.47 | 36200.00 | -- | 115.23 |
| 2002中报 | 20103.14 | 6320.07 | -- | -- | 16.43 |
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| 2002年报 | 51310.99 | -- | -- | -- | 40.15 |
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| 2002年报 | 51406.76 | -- | -- | -- | 40.23 |
| 2002年报 | 34776.29 | -- | -- | -- | 27.21 |
| 2002年报 | 16269.01 | -- | -- | -- | 12.73 |
| 2002年报 | 142381.20 | 33411.27 | 247000.00 | -- | 113.02 |
| 2001中报 | 51310.99 | -- | -- | -- | 40.15 |
| 2001中报 | 35394.60 | 17894.73 | 183020.00 | -- | 27.01 |
| 2001中报 | 38978.97 | -- | 65000.00 | -- | 31.31 |
| 2001中报 | 36581.26 | -- | -- | -- | 28.63 |
| 2001中报 | 28300.51 | -- | -- | -- | 22.15 |
| 2001中报 | 12647.39 | -- | -- | -- | 9.90 |
| 2001中报 | 75988.18 | 24815.67 | 220000.00 | -- | 59.86 |
| 2001年报 | 267802.15 | 51463.43 | 334810.00 | -- | 224.85 |
| 2001年报 | 5684.44 | -- | -- | -- | 4.45 |
| 2001年报 | 194071.86 | 2216.20 | -- | -- | 151.84 |
| 2001年报 | 218234.56 | 4553.93 | 120000.00 | -- | 181.21 |
| 2001年报 | 83864.75 | -- | -- | -- | 68.14 |
| 2001年报 | 95159.40 | 306.87 | -- | -- | 77.32 |
| 2001年报 | 276624.37 | 17847.55 | 281590.00 | -- | 225.56 |
| 2001年报 | 263423.16 | -- | -- | -- | 213.38 |
| 2001年报 | 267069.73 | 78948.82 | 236630.00 | -- | 226.97 |
