基金裕隆资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
36359618.14 |
| 结算备付金 |
727305.29 |
| 存出保证金 |
692928.79 |
| 交易性金融资产 |
2475091444.44 |
| 股票投资 |
1909297444.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
565794000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14889262.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2527760558.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3324746.6 |
| 应付托管费 |
554124.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
145972.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1677819.78 |
| 负债合计 |
5996134.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2521764424.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2527760558.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29743315.19 |
| 结算备付金 |
1689358.43 |
| 存出保证金 |
333503.84 |
| 交易性金融资产 |
2700413483.63 |
| 股票投资 |
2071342036.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
629071447.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8161851.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2740341512.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3514694.66 |
| 应付托管费 |
585782.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
145972.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1685000.0 |
| 负债合计 |
6475360.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2733866152.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2740341512.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12348547.69 |
| 结算备付金 |
457621.08 |
| 存出保证金 |
140872.72 |
| 交易性金融资产 |
2550965978.79 |
| 股票投资 |
1944222978.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
606743000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
516992.05 |
| 应收利息 |
20449770.69 |
| 应收股利 |
6008534.29 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2590888317.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3394125.94 |
| 应付托管费 |
565687.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
145972.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1963107.06 |
| 负债合计 |
6379678.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2584508638.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2590888317.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18706894.71 |
| 结算备付金 |
1248693.68 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
2915624592.12 |
| 股票投资 |
2326828592.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
588796000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9870114.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2945950295.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3485600.17 |
| 应付托管费 |
580933.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
145972.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2435000.0 |
| 负债合计 |
7125212.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2938825082.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2945950295.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7082374.32 |
| 结算备付金 |
2094406.61 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
2884927157.33 |
| 股票投资 |
2279523157.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
605404000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17776781.65 |
| 应收股利 |
4226580.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2916607299.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1918930.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3609978.22 |
| 应付托管费 |
601663.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
145972.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2713739.42 |
| 负债合计 |
10043077.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2906564222.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2916607299.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6719260.12 |
| 结算备付金 |
1265538.11 |
| 存出保证金 |
660000.0 |
| 交易性金融资产 |
2688583971.95 |
| 股票投资 |
2113272049.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
575311922.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6723540.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2703952310.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1518046.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3504182.95 |
| 应付托管费 |
584030.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
145972.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2785000.0 |
| 负债合计 |
8744274.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2695208035.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2703952310.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6557822.85 |
| 结算备付金 |
1004440.75 |
| 存出保证金 |
951560.81 |
| 交易性金融资产 |
3076030792.95 |
| 股票投资 |
2439945527.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
636085265.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17210676.87 |
| 应收股利 |
15904793.17 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1088232.96 |
| 资产总计 |
3118748320.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
983371.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3742544.5 |
| 应付托管费 |
623757.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
145972.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2963107.06 |
| 负债合计 |
9468832.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3109279487.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
3118748320.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3159260.12 |
| 结算备付金 |
6288477.88 |
| 存出保证金 |
749181.01 |
| 交易性金融资产 |
3558527011.23 |
| 股票投资 |
2745660907.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
812866103.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8122388.35 |
| 应收利息 |
24106930.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3600953249.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4628256.47 |
| 应付托管费 |
771376.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
408334.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2835000.0 |
| 负债合计 |
13869639.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3587083609.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
3600953249.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128165090.54 |
| 结算备付金 |
5247879.82 |
| 存出保证金 |
2670065.04 |
| 交易性金融资产 |
2918799067.06 |
| 股票投资 |
2110397067.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
808402000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15993778.48 |
| 应收股利 |
1575000.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1617761.62 |
| 资产总计 |
3074068642.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3948787.65 |
| 应付托管费 |
658131.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
408334.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2963107.06 |
| 负债合计 |
9814679.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3064253963.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3074068642.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
372200799.19 |
| 结算备付金 |
1007412.31 |
| 存出保证金 |
774294.35 |
| 交易性金融资产 |
4168916952.86 |
| 股票投资 |
3222948952.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
945968000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26335790.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4569235248.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5747843.89 |
| 应付托管费 |
957973.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
408334.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5130000.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2285000.0 |
| 负债合计 |
14952802.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
4554282446.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
4569235248.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143047250.84 |
| 结算备付金 |
3313628.74 |
| 存出保证金 |
1165063.42 |
| 交易性金融资产 |
3870777773.67 |
| 股票投资 |
3043805221.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
826972552.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15664986.67 |
| 应收股利 |
5377551.93 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4039346255.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4770452.17 |
| 应付托管费 |
795075.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
408334.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5130000.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2463107.06 |
| 负债合计 |
15546701.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
4023799553.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
4039346255.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
241101764.38 |
| 结算备付金 |
1432071.14 |
| 存出保证金 |
683794.08 |
| 交易性金融资产 |
2513404776.18 |
| 股票投资 |
1830786855.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
682617920.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20933373.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2777555779.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3643545.24 |
| 应付托管费 |
607257.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
408334.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5130000.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2335000.0 |
| 负债合计 |
12724431.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
2764831347.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2777555779.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150741104.79 |
| 结算备付金 |
1615252.72 |
| 存出保证金 |
6112896.1 |
| 交易性金融资产 |
2849862366.72 |
| 股票投资 |
1843798938.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1006063428.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
117018.72 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
196050090.0 |
| 应收利息 |
18364778.82 |
| 应收股利 |
497244.56 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2052044.3 |
| 资产总计 |
3225412796.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4230728.06 |
| 应付托管费 |
705121.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
398002.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5130000.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2474074.04 |
| 负债合计 |
14610659.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
3210802137.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
3225412796.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1008060366.13 |
| 结算备付金 |
12305071.85 |
| 存出保证金 |
410000.0 |
| 交易性金融资产 |
9898665909.41 |
| 股票投资 |
6089812260.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3808853648.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1064000.0 |
| 应收利息 |
42362150.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10962867497.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13652047.35 |
| 应付托管费 |
2275341.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
408334.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2335000.0 |
| 负债合计 |
20577603.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10942289894.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
10962867497.7 |
