| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城价值甄选一年持有… | 0.6971 | 1.87% |
| 长城周期优选混合发起… | 0.8433 | 1.87% |
| 长城周期优选混合发起… | 0.8423 | 1.87% |
| 长城价值甄选一年持有… | 0.7108 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.6102 | 1.97% |
| 长城收益宝货币C | 0.6102 | 1.97% |
| 长城收益宝货币A | 0.5637 | 1.80% |
| 长城收益宝货币D | 0.5462 | 1.72% |
| 长城货币B | 0.4926 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 长城久泰沪深300指数A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 0.0 |
| 2022 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 0.0 |
| 2022 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 0.0 |
| 2022 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 0.0 |
| 2021 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.0 |
| 2021 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 0.0 |
| 2021 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 0.0 |
| 2021 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 0.0 |
| 2021 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 0.0 |
| 2019 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 0.0 |
| 2019 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 0.0 |
| 2019 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 0.0 |
| 2007 | 2007-11-20 | 2007-11-21 | 2007-11-22 | 2.8 |
| 2007 | 2007-04-23 | 2007-04-24 | 2007-04-25 | 0.03 |
| 2006 | 2006-04-24 | 2006-04-25 | 2006-04-26 | 0.03 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
