名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.5903 | 2.19% |
长城收益宝货币B | 0.5903 | 2.19% |
长城收益宝货币A | 0.5443 | 2.02% |
长城收益宝货币D | 0.5235 | 1.95% |
长城工资宝货币C | 0.467 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.92% | 0.90% | -0.18% | 3.26% | -4.76% | -14.16% | -14.86% | -34.72% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
1535|2641 | 1920|2851 | 1703|2798 | 1895|2690 | 1752|2508 | 1366|2264 | 1506|1837 | 1019|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.6216 | 4.4816 | 1.43% | |
2024-04-25 | 1.5988 | 4.4588 | 0.39% | |
2024-04-24 | 1.5926 | 4.4526 | -0.03% | |
2024-04-23 | 1.5931 | 4.4531 | -0.69% | |
2024-04-22 | 1.6042 | 4.4642 | -0.18% |
截至2024-03-31 长城久泰沪深300指数A期末总份额为2.99亿份,相比增加0.15亿份 (本季申购数为1.75亿份,赎回数为1.61亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 4669.69 | 6.13% |
601318 | 中国平安 | 69.00 | 2831.78 | 3.71% |
600777 | 新潮能源 | 221.00 | 581.62 | 0.76% |
000937 | 冀中能源 | 75.00 | 579.73 | 0.76% |
601128 | 常熟银行 | 80.00 | 576.90 | 0.76% |
002139 | 拓邦股份 | 62.00 | 572.62 | 0.75% |
300623 | 捷捷微电 | 37.00 | 556.44 | 0.73% |
000333 | 美的集团 | 37.00 | 2392.97 | 3.14% |
601012 | 隆基绿能 | 103.00 | 2017.93 | 2.65% |
600030 | 中信证券 | 93.00 | 1798.10 | 2.36% |