长城久泰沪深300指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64840342.43元 |
| 本期利润 |
-73865044.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77025491.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2709元 |
| 期末基金资产净值 |
474994808.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
332.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14056748.28元 |
| 本期利润 |
-30880417.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0992元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139466005.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4494元 |
| 期末基金资产净值 |
568105557.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
373.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-141634930.91元 |
| 本期利润 |
-153726616.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155556972.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4946元 |
| 期末基金资产净值 |
607306277.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
399.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-104269528.41元 |
| 本期利润 |
-48362704.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
187627984.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6142元 |
| 期末基金资产净值 |
694373984.05元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
488.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76526611.01元 |
| 本期利润 |
-10054895.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
270887081.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9723元 |
| 期末基金资产净值 |
686163886.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
537.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82696514.73元 |
| 本期利润 |
31362117.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
303573416.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9947元 |
| 期末基金资产净值 |
794581850.18元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
573.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
209032000.13元 |
| 本期利润 |
224661166.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
224739368.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.725元 |
| 期末基金资产净值 |
775999631.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
547.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75612737.56元 |
| 本期利润 |
38233878.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126346826.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3353元 |
| 期末基金资产净值 |
743932850.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
410.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
152963602.72元 |
| 本期利润 |
276598074.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69241023.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1475元 |
| 期末基金资产净值 |
881990097.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
386.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84607309.32元 |
| 本期利润 |
191807559.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4973435.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
867861135.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
341.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5548187.17元 |
| 本期利润 |
-158142347.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82617571.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1561元 |
| 期末基金资产净值 |
719285514.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
251.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68567898.75元 |
| 本期利润 |
-74678589.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1864元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
344788.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
687972620.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
295.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52447827.7元 |
| 本期利润 |
163399333.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-69472123.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1738元 |
| 期末基金资产净值 |
685424518.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
343.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18771852.36元 |
| 本期利润 |
88750400.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-126882835.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2508元 |
| 期末基金资产净值 |
781747503.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
299.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26483067.51元 |
| 本期利润 |
-142398656.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-133570127.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.291元 |
| 期末基金资产净值 |
631574844.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
256.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43592366.04元 |
| 本期利润 |
-192773763.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-155990031.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3273元 |
| 期末基金资产净值 |
605194921.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.27元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
228.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
650859194.23元 |
| 本期利润 |
269450523.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-202800513.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2664元 |
| 期末基金资产净值 |
1127183405.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
283.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
454233635.69元 |
| 本期利润 |
460910447.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-471508408.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5213元 |
| 期末基金资产净值 |
1578370704.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
351.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40536225.7元 |
| 本期利润 |
617216570.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1403061620.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9364元 |
| 期末基金资产净值 |
2096515715.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
261.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45510961.06元 |
| 本期利润 |
-83276140.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0598元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1376386962.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9391元 |
| 期末基金资产净值 |
1288739761.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-302717374.65元 |
| 本期利润 |
-186362183.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1487702310.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9069元 |
| 期末基金资产净值 |
1539105678.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17482906.27元 |
| 本期利润 |
-356128659.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2459228853.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7833元 |
| 期末基金资产净值 |
2784064797.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-84700344.21元 |
| 本期利润 |
127421902.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1471982039.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7767元 |
| 期末基金资产净值 |
1895476096.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50179305.42元 |
| 本期利润 |
70444944.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1272533189.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7586元 |
| 期末基金资产净值 |
1638522481.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22477091.37元 |
| 本期利润 |
-450627805.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1140338074.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7284元 |
| 期末基金资产净值 |
1450923566.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10585519.29元 |
| 本期利润 |
-54995885.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1094605139.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7072元 |
| 期末基金资产净值 |
1830373996.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
205.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6453503.55元 |
| 本期利润 |
-235168284.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1156517342.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.714元 |
| 期末基金资产净值 |
1978208114.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
215.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3039153.5元 |
| 本期利润 |
-637625457.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1266418165.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7101元 |
| 期末基金资产净值 |
1804069479.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-380871882.48元 |
| 本期利润 |
1306292493.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
58.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
92.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1347493254.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7083元 |
| 期末基金资产净值 |
2611909761.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
255.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-418351503.67元 |
| 本期利润 |
946399675.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1517468770.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7263元 |
| 期末基金资产净值 |
2542230632.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
214.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-866985490.65元 |
| 本期利润 |
-2419301949.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-106.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-63.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-886865494.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5031元 |
| 期末基金资产净值 |
1258047726.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-299613479.85元 |
| 本期利润 |
-1722356760.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-58.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-45.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-386284867.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1981元 |
| 期末基金资产净值 |
2085287787.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1141720607.09元 |
| 本期利润 |
983072741.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
145.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82261866.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0436元 |
| 期末基金资产净值 |
3681272900.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
404.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151183536.1元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
82.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
428000021.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8408元 |
| 期末基金资产净值 |
1841884601.58元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
275.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
217834853.93元 |
| 本期利润 |
500484805.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
135.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109584296.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4791元 |
| 期末基金资产净值 |
458841366.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
151323786.56元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67398520.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2167元 |
| 期末基金资产净值 |
428734550.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-101550487.53元 |
| 本期利润 |
-31350993.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-153325521.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1248元 |
| 期末基金资产净值 |
1075277567.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26701528.97元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-360649972.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1894元 |
| 期末基金资产净值 |
1543066099.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4163261.11元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-181917647.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.092元 |
| 期末基金资产净值 |
1796315918.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.2% |
