| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
| 长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -144598385.85 |
| 1.利息收入 | 633799.58 |
| 存款利息收入 | 633799.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-281947588.5 |
| 股票投资收益 | -286566813.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4619225.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135094267.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1621135.56 |
| 减：二、费用 | 18223446.42 |
| 1.管理人报酬 | 14460744.62 |
| 2.托管费 | 2410124.12 |
| 3.销售服务费 | 1161476.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191100.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162821832.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162821832.27 |
| 一、收入： | -53461602.97 |
| 1.利息收入 | 426235.42 |
| 存款利息收入 | 426235.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-221797419.56 |
| 股票投资收益 | -224950934.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3153515.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
166441028.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1468553.12 |
| 减：二、费用 | 14652019.01 |
| 1.管理人报酬 | 11579005.34 |
| 2.托管费 | 1929834.25 |
| 3.销售服务费 | 1048134.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95045.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68113621.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68113621.98 |
| 一、收入： | -443961666.78 |
| 1.利息收入 | 1339202.92 |
| 存款利息收入 | 1339202.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-241227746.33 |
| 股票投资收益 | -249053725.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7825978.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-205912494.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1839371.0 |
| 减：二、费用 | 42005065.97 |
| 1.管理人报酬 | 32336827.45 |
| 2.托管费 | 5389471.3 |
| 3.销售服务费 | 4117323.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161443.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-485966732.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-485966732.75 |
| 一、收入： | -33562846.86 |
| 1.利息收入 | 751136.11 |
| 存款利息收入 | 751136.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-219778070.91 |
| 股票投资收益 | -226956469.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7178398.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
184759296.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
704791.53 |
| 减：二、费用 | 16190051.7 |
| 1.管理人报酬 | 12434817.95 |
| 2.托管费 | 2072469.73 |
| 3.销售服务费 | 1602643.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80120.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49752898.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49752898.56 |
| 一、收入： | 124917527.14 |
| 1.利息收入 | 189702.04 |
| 存款利息收入 | 189596.43 |
| 债券利息收入 | 105.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73067073.6 |
| 股票投资收益 | 72418271.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32091.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 616710.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51452111.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208640.31 |
| 减：二、费用 | 9147159.44 |
| 1.管理人报酬 | 4035463.08 |
| 2.托管费 | 672577.11 |
| 3.销售服务费 | 319661.02 |
| 4.交易费用 | 4003828.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115629.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115770367.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115770367.7 |
| 一、收入： | 15146033.58 |
| 1.利息收入 | 22169.05 |
| 存款利息收入 | 22141.62 |
| 债券利息收入 | 27.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15687361.62 |
| 股票投资收益 | 15248516.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 438845.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-577205.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13708.46 |
| 减：二、费用 | 1569329.96 |
| 1.管理人报酬 | 705246.25 |
| 2.托管费 | 117541.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 689520.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57021.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13576703.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13576703.62 |
| 一、收入： | 44860249.17 |
| 1.利息收入 | 57197.22 |
| 存款利息收入 | 57185.77 |
| 债券利息收入 | 11.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39816545.03 |
| 股票投资收益 | 39404311.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16710.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 395523.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4965584.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20922.18 |
| 减：二、费用 | 5106981.91 |
| 1.管理人报酬 | 1288116.58 |
| 2.托管费 | 214686.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3489646.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114533.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39753267.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39753267.26 |
| 一、收入： | 28412171.45 |
| 1.利息收入 | 31183.58 |
| 存款利息收入 | 31183.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20146059.79 |
| 股票投资收益 | 19866138.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 279920.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8227026.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7901.15 |
| 减：二、费用 | 2375082.76 |
| 1.管理人报酬 | 611302.7 |
| 2.托管费 | 101883.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1605168.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56727.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26037088.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26037088.69 |
| 一、收入： | 33857764.56 |
| 1.利息收入 | 104711.47 |
| 存款利息收入 | 80712.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26981684.33 |
| 股票投资收益 | 26142510.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 839173.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6749092.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22276.54 |
| 减：二、费用 | 3897655.01 |
| 1.管理人报酬 | 1174859.83 |
| 2.托管费 | 195809.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2412235.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114749.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29960109.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29960109.55 |
| 一、收入： | 17885511.25 |
| 1.利息收入 | 78516.76 |
| 存款利息收入 | 54518.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14735875.8 |
| 股票投资收益 | 14230186.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 505688.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3061521.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9597.65 |
| 减：二、费用 | 2156796.87 |
| 1.管理人报酬 | 580120.74 |
| 2.托管费 | 96686.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1416039.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63950.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15728714.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15728714.38 |
| 一、收入： | -13703664.09 |
| 1.利息收入 | 171306.28 |
| 存款利息收入 | 150781.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8547669.55 |
| 股票投资收益 | -8870581.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 322911.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5346304.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19004.07 |
| 减：二、费用 | 3865215.21 |
| 1.管理人报酬 | 1237343.33 |
| 2.托管费 | 206223.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2087382.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 334265.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17568879.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17568879.3 |
| 一、收入： | -5934990.02 |
| 1.利息收入 | 57357.1 |
| 存款利息收入 | 57357.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1099974.15 |
| 股票投资收益 | -1287182.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 187208.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4905788.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13415.38 |
| 减：二、费用 | 1968316.33 |
| 1.管理人报酬 | 650507.14 |
| 2.托管费 | 108417.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1043434.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165957.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7903306.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7903306.35 |
| 一、收入： | 33296525.39 |
| 1.利息收入 | 248176.42 |
| 存款利息收入 | 248176.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29283212.05 |
| 股票投资收益 | 28232384.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1050827.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3550918.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214218.54 |
| 减：二、费用 | 5332668.67 |
| 1.管理人报酬 | 2389563.1 |
| 2.托管费 | 398260.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2199793.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345051.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27963856.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27963856.72 |
| 一、收入： | 22334983.4 |
| 1.利息收入 | 143235.4 |
| 存款利息收入 | 143235.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7089267.11 |
| 股票投资收益 | 6508851.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 580415.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15008820.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93660.79 |
| 减：二、费用 | 2775338.89 |
| 1.管理人报酬 | 1225308.95 |
| 2.托管费 | 204218.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1174096.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171715.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19559644.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19559644.51 |
| 一、收入： | -33611964.59 |
| 1.利息收入 | 275431.66 |
| 存款利息收入 | 250289.39 |
| 债券利息收入 | 25142.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16326714.08 |
| 股票投资收益 | -16756942.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4567.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 434795.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17949332.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388650.37 |
| 减：二、费用 | 9519036.87 |
| 1.管理人报酬 | 2907051.89 |
| 2.托管费 | 484508.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5779323.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 348152.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43131001.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43131001.46 |
| 一、收入： | -30096690.55 |
| 1.利息收入 | 131997.04 |
| 存款利息收入 | 109622.73 |
| 债券利息收入 | 22374.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31995505.31 |
| 股票投资收益 | -32228592.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 233087.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1597284.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169533.71 |
| 减：二、费用 | 4448137.67 |
| 1.管理人报酬 | 1301163.34 |
| 2.托管费 | 216860.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2757928.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172184.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34544828.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34544828.22 |
| 一、收入： | 27849444.03 |
| 1.利息收入 | 67299.81 |
| 存款利息收入 | 67299.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13335861.7 |
| 股票投资收益 | 13182954.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 152907.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14100920.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345362.44 |
| 减：二、费用 | 2893100.67 |
| 1.管理人报酬 | 774404.94 |
| 2.托管费 | 129067.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1795830.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193798.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24956343.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24956343.36 |
| 一、收入： | 9048985.04 |
| 1.利息收入 | 20781.44 |
| 存款利息收入 | 20781.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13266592.74 |
| 股票投资收益 | 13130362.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136230.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4393518.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155129.8 |
| 减：二、费用 | 1294290.02 |
| 1.管理人报酬 | 291397.03 |
| 2.托管费 | 48566.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 858342.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95984.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7754695.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7754695.02 |
| 一、收入： | 13975126.84 |
| 1.利息收入 | 30917.35 |
| 存款利息收入 | 30917.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7891085.66 |
| 股票投资收益 | 7733610.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 157474.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5945237.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107886.38 |
| 减：二、费用 | 1923633.34 |
| 1.管理人报酬 | 580607.53 |
| 2.托管费 | 96767.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 994061.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252196.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12051493.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12051493.5 |
| 一、收入： | 130716.44 |
| 1.利息收入 | 12782.25 |
| 存款利息收入 | 12782.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1684840.46 |
| 股票投资收益 | -1822568.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137727.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1767877.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34897.37 |
| 减：二、费用 | 873046.19 |
| 1.管理人报酬 | 312497.79 |
| 2.托管费 | 52082.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 383562.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-742329.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-742329.75 |
| 一、收入： | 5866567.95 |
| 1.利息收入 | 73895.94 |
| 存款利息收入 | 73895.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10415414.61 |
| 股票投资收益 | 10009507.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 405907.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4881556.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258813.86 |
| 减：二、费用 | 2707871.97 |
| 1.管理人报酬 | 891094.67 |
| 2.托管费 | 148515.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1415179.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253081.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3158695.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3158695.98 |
| 一、收入： | 2299214.27 |
| 1.利息收入 | 48744.71 |
| 存款利息收入 | 48744.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6599358.76 |
| 股票投资收益 | 6291108.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 308249.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4504910.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156021.65 |
| 减：二、费用 | 1226492.68 |
| 1.管理人报酬 | 453825.56 |
| 2.托管费 | 75637.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 571489.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125540.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1072721.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1072721.59 |
| 一、收入： | 8707774.73 |
| 1.利息收入 | 1036056.64 |
| 存款利息收入 | 273428.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2913548.18 |
| 股票投资收益 | 2367976.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 545571.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4112182.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
645986.94 |
| 减：二、费用 | 1910488.31 |
| 1.管理人报酬 | 1267784.82 |
| 2.托管费 | 211297.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 193514.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237891.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6797286.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6797286.42 |
| 一、收入： | 4032479.15 |
| 1.利息收入 | 961776.85 |
| 存款利息收入 | 199148.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68555.01 |
| 股票投资收益 | -210335.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 278890.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2449565.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
552581.94 |
| 减：二、费用 | 1043170.12 |
| 1.管理人报酬 | 776836.64 |
| 2.托管费 | 129472.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68545.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68315.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2989309.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2989309.03 |
