| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
| 长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -14459.84 | -28656.68 | 198.18% | -- | -- | 461.92 | -3.19% |
| 2023-06-30 | -5346.16 | -22495.09 | 420.77% | -- | -- | 315.35 | -5.90% |
| 2022-12-31 | -44396.17 | -24905.37 | 56.10% | -- | -- | 782.60 | -1.76% |
| 2022-06-30 | -3356.28 | -22695.65 | 676.21% | -- | -- | 717.84 | -21.39% |
| 2021-12-31 | 12491.75 | 7241.83 | 57.97% | 3.21 | 0.03% | 61.67 | 0.49% |
| 2021-06-30 | 1514.60 | 1524.85 | 100.68% | -- | -- | 43.88 | 2.90% |
| 2020-12-31 | 4486.02 | 3940.43 | 87.84% | 1.67 | 0.04% | 39.55 | 0.88% |
| 2020-06-30 | 2841.22 | 1986.61 | 69.92% | -- | -- | 27.99 | 0.99% |
| 2019-12-31 | 3385.78 | 2614.25 | 77.21% | -- | -- | 83.92 | 2.48% |
| 2019-06-30 | 1788.55 | 1423.02 | 79.56% | -- | -- | 50.57 | 2.83% |
| 2018-12-31 | -1370.37 | -887.06 | 64.73% | -- | -- | 32.29 | -2.36% |
| 2018-06-30 | -593.50 | -128.72 | 21.69% | -- | -- | 18.72 | -3.15% |
| 2017-12-31 | 3329.65 | 2823.24 | 84.79% | -- | -- | 105.08 | 3.16% |
| 2017-06-30 | 2233.50 | 650.89 | 29.14% | -- | -- | 58.04 | 2.60% |
| 2016-12-31 | -3361.20 | -1675.69 | 49.85% | -0.46 | 0.01% | 43.48 | -1.29% |
| 2016-06-30 | -3009.67 | -3222.86 | 107.08% | -- | -- | 23.31 | -0.77% |
| 2015-12-31 | 2784.94 | 1318.30 | 47.34% | -- | -- | 15.29 | 0.55% |
| 2015-06-30 | 904.90 | 1313.04 | 145.10% | -- | -- | 13.62 | 1.51% |
| 2014-12-31 | 1397.51 | 773.36 | 55.34% | -- | -- | 15.75 | 1.13% |
| 2014-06-30 | 13.07 | -182.26 | -1394.29% | -- | -- | 13.77 | 105.36% |
| 2013-12-31 | 586.66 | 1000.95 | 170.62% | -- | -- | 40.59 | 6.92% |
| 2013-06-30 | 229.92 | 629.11 | 273.62% | -- | -- | 30.82 | 13.41% |
| 2012-12-31 | 870.78 | 236.80 | 27.19% | -- | -- | 54.56 | 6.27% |
| 2012-06-30 | 403.25 | -21.03 | -5.22% | -- | -- | 27.89 | 6.92% |
