长城优化升级混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
636679.25 |
| 存出保证金 |
234644.7 |
| 交易性金融资产 |
326388904.18 |
| 股票投资 |
326388904.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
281010.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
388522853.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1509730.82 |
| 应付赎回款 |
303726.07 |
| 应付管理人报酬 |
384299.39 |
| 应付托管费 |
64049.91 |
| 应付销售服务费 |
10213.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
703335.78 |
| 负债合计 |
2975355.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104095162.11 |
| 所有者权益合计 |
385547497.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
388522853.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150473673.87 |
| 结算备付金 |
2689447.09 |
| 存出保证金 |
1007194.99 |
| 交易性金融资产 |
481655704.97 |
| 股票投资 |
481655704.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25406699.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102261.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
661334981.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
264727.58 |
| 应付管理人报酬 |
771817.41 |
| 应付托管费 |
128636.24 |
| 应付销售服务费 |
39478.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2830443.93 |
| 负债合计 |
4035103.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147799361.55 |
| 所有者权益合计 |
657299878.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
661334981.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
520956299.73 |
| 结算备付金 |
5685312.41 |
| 存出保证金 |
1004648.55 |
| 交易性金融资产 |
2118351554.5 |
| 股票投资 |
2118351554.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2182020.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2648179835.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48025093.06 |
| 应付赎回款 |
523439.87 |
| 应付管理人报酬 |
2972456.37 |
| 应付托管费 |
495409.39 |
| 应付销售服务费 |
424999.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2673205.05 |
| 负债合计 |
55114603.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
552104119.94 |
| 所有者权益合计 |
2593065232.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2648179835.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
312006906.52 |
| 结算备付金 |
4287637.29 |
| 存出保证金 |
950903.2 |
| 交易性金融资产 |
2183750568.9 |
| 股票投资 |
2183750568.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3422041.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2504418057.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3253768.73 |
| 应付赎回款 |
6930188.81 |
| 应付管理人报酬 |
2471976.47 |
| 应付托管费 |
411996.1 |
| 应付销售服务费 |
274291.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3066728.45 |
| 负债合计 |
16408949.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
456700753.99 |
| 所有者权益合计 |
2488009107.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2504418057.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
377827975.2 |
| 结算备付金 |
2745263.75 |
| 存出保证金 |
196801.61 |
| 交易性金融资产 |
930056797.41 |
| 股票投资 |
930056797.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
260663.85 |
| 应收利息 |
34622.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2384368.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1313506493.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29345498.48 |
| 应付赎回款 |
974148.95 |
| 应付管理人报酬 |
1209425.08 |
| 应付托管费 |
201570.82 |
| 应付销售服务费 |
180992.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113052.12 |
| 负债合计 |
33450594.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225778778.0 |
| 所有者权益合计 |
1280055898.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1313506493.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6624280.2 |
| 结算备付金 |
302585.65 |
| 存出保证金 |
48648.51 |
| 交易性金融资产 |
95248332.54 |
| 股票投资 |
95087332.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2715045.59 |
| 应收利息 |
892.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59224.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104999009.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
160044.26 |
| 应付管理人报酬 |
123580.36 |
| 应付托管费 |
20596.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134963.37 |
| 负债合计 |
645342.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25843318.61 |
| 所有者权益合计 |
104353667.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
104999009.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8775626.91 |
| 结算备付金 |
640029.22 |
| 存出保证金 |
69938.81 |
| 交易性金融资产 |
77311217.72 |
| 股票投资 |
77311217.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7396485.68 |
| 应收利息 |
1369.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75926.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94270594.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
545487.22 |
| 应付管理人报酬 |
112875.19 |
| 应付托管费 |
18812.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111173.05 |
| 负债合计 |
1155974.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26484406.81 |
| 所有者权益合计 |
93114619.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
94270594.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7825716.91 |
| 结算备付金 |
1094993.9 |
| 存出保证金 |
64893.06 |
| 交易性金融资产 |
87444354.57 |
| 股票投资 |
87444354.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1874.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
196563.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96628396.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1425632.83 |
| 应付赎回款 |
458949.19 |
| 应付管理人报酬 |
107523.12 |
| 应付托管费 |
17920.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55923.73 |
| 负债合计 |
2651545.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31116592.46 |
| 所有者权益合计 |
93976850.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
96628396.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5906154.27 |
| 结算备付金 |
610618.09 |
| 存出保证金 |
56297.61 |
| 交易性金融资产 |
76834194.47 |
| 股票投资 |
76834194.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13322.12 |
| 应收利息 |
1362.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6651.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83428601.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
962315.04 |
| 应付赎回款 |
491625.02 |
| 应付管理人报酬 |
102260.37 |
| 应付托管费 |
17043.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111024.83 |
| 负债合计 |
1998602.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36728719.8 |
| 所有者权益合计 |
81429998.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
83428601.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13477065.78 |
| 结算备付金 |
414923.02 |
| 存出保证金 |
87710.25 |
| 交易性金融资产 |
64024573.49 |
| 股票投资 |
64024573.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
871920.76 |
| 应收利息 |
3169.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2982.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78882345.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97375.67 |
| 应付管理人报酬 |
92814.51 |
| 应付托管费 |
15469.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61070.23 |
| 负债合计 |
601022.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42087827.53 |
| 所有者权益合计 |
78281322.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
78882345.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7062876.11 |
| 结算备付金 |
676131.62 |
| 存出保证金 |
88166.38 |
| 交易性金融资产 |
50662317.86 |
| 股票投资 |
50662317.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000000.0 |
| 应收证券清算款 |
243156.66 |
| 应收利息 |
-489.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4468.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76736626.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2686777.78 |
| 应付赎回款 |
6001.14 |
| 应付管理人报酬 |
94553.91 |
| 应付托管费 |
15758.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330006.21 |
| 负债合计 |
3495082.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48027646.12 |
| 所有者权益合计 |
73241544.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
76736626.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20664013.32 |
| 结算备付金 |
357121.7 |
| 存出保证金 |
97158.67 |
| 交易性金融资产 |
61707667.75 |
| 股票投资 |
61707667.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3020.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17251.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82846234.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
126431.57 |
| 应付管理人报酬 |
102215.62 |
| 应付托管费 |
17035.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164072.08 |
| 负债合计 |
723797.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47591164.9 |
| 所有者权益合计 |
82122436.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
82846234.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8460751.62 |
| 结算备付金 |
1086381.49 |
| 存出保证金 |
104416.11 |
| 交易性金融资产 |
95743612.78 |
| 股票投资 |
95743612.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2338.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14573.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105412073.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2033824.39 |
| 应付赎回款 |
162605.66 |
| 应付管理人报酬 |
131175.58 |
| 应付托管费 |
21862.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340165.6 |
| 负债合计 |
3089962.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54162903.5 |
| 所有者权益合计 |
102322111.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
105412073.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22828170.71 |
| 结算备付金 |
853251.81 |
| 存出保证金 |
142001.58 |
| 交易性金融资产 |
156176605.83 |
| 股票投资 |
156176605.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5583.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
271741.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180277355.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
713761.29 |
| 应付管理人报酬 |
220653.36 |
| 应付托管费 |
36775.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170677.28 |
| 负债合计 |
1560278.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97906296.01 |
| 所有者权益合计 |
178717076.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
180277355.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24360330.83 |
| 结算备付金 |
1587535.54 |
| 存出保证金 |
271331.77 |
| 交易性金融资产 |
104393649.36 |
| 股票投资 |
104393649.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5939.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37713.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130656500.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3333881.66 |
| 应付赎回款 |
384421.81 |
| 应付管理人报酬 |
222006.58 |
| 应付托管费 |
37001.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41293.5 |
| 负债合计 |
4902780.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79502729.69 |
| 所有者权益合计 |
125753720.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
130656500.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23693498.26 |
| 结算备付金 |
1518113.41 |
| 存出保证金 |
287965.55 |
| 交易性金融资产 |
201368739.53 |
| 股票投资 |
197860388.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3508350.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85411.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
363890.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227317618.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4685.0 |
| 应付赎回款 |
2949699.59 |
| 应付管理人报酬 |
226943.96 |
| 应付托管费 |
37823.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230110.14 |
| 负债合计 |
4229393.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133285066.72 |
| 所有者权益合计 |
223088225.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
227317618.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25522165.77 |
| 结算备付金 |
1183232.23 |
| 存出保证金 |
53102.94 |
| 交易性金融资产 |
215416737.18 |
| 股票投资 |
215416737.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18953642.59 |
| 应收利息 |
7669.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
718113.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261854663.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5256106.09 |
| 应付管理人报酬 |
286841.0 |
| 应付托管费 |
47806.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109415.71 |
| 负债合计 |
6250418.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139794951.25 |
| 所有者权益合计 |
255604245.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
261854663.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9253805.27 |
| 结算备付金 |
113093.15 |
| 存出保证金 |
66091.72 |
| 交易性金融资产 |
20706311.79 |
| 股票投资 |
20706311.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4655.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38372.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30182329.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7070258.22 |
| 应付赎回款 |
556092.53 |
| 应付管理人报酬 |
35167.26 |
| 应付托管费 |
5861.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165907.87 |
| 负债合计 |
8047717.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13450090.06 |
| 所有者权益合计 |
22134611.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
30182329.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8836999.66 |
| 结算备付金 |
208102.23 |
| 存出保证金 |
28998.0 |
| 交易性金融资产 |
45702781.4 |
| 股票投资 |
45702781.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2861792.57 |
| 应收利息 |
1618.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
245194.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57885487.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
736376.09 |
| 应付管理人报酬 |
55996.75 |
| 应付托管费 |
9332.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112533.18 |
| 负债合计 |
1153148.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40978438.01 |
| 所有者权益合计 |
56732338.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
57885487.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1461759.21 |
| 结算备付金 |
92174.88 |
| 存出保证金 |
37430.49 |
| 交易性金融资产 |
38024714.19 |
| 股票投资 |
38024714.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2482282.07 |
| 应收利息 |
524.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2857.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42101743.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1680883.67 |
| 应付赎回款 |
66093.9 |
| 应付管理人报酬 |
47825.32 |
| 应付托管费 |
7970.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124101.05 |
| 负债合计 |
1996967.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40430027.7 |
| 所有者权益合计 |
40104776.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
42101743.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3360130.46 |
| 结算备付金 |
327987.24 |
| 存出保证金 |
61070.41 |
| 交易性金融资产 |
55885813.77 |
| 股票投资 |
55885813.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1233.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112004.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59748239.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
155908.61 |
| 应付管理人报酬 |
71662.44 |
| 应付托管费 |
11943.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110568.4 |
| 负债合计 |
651342.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57292356.73 |
| 所有者权益合计 |
59096897.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
59748239.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8709164.8 |
| 结算备付金 |
369787.88 |
| 存出保证金 |
55369.5 |
| 交易性金融资产 |
58073054.96 |
| 股票投资 |
58073054.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1347.97 |
| 应收股利 |
18472.37 |
| 应收申购款 |
1864942.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
35287.82 |
| 资产总计 |
69127427.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5516182.48 |
| 应付赎回款 |
35646.69 |
| 应付管理人报酬 |
69877.15 |
| 应付托管费 |
11646.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89394.49 |
| 负债合计 |
5902590.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61813107.71 |
| 所有者权益合计 |
63224837.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
69127427.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23830494.99 |
| 结算备付金 |
77366.92 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
51902975.75 |
| 股票投资 |
51902975.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4805.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2463.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75818106.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2120950.37 |
| 应付管理人报酬 |
78214.8 |
| 应付托管费 |
13035.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1387115.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112993.51 |
| 负债合计 |
3755053.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69355764.69 |
| 所有者权益合计 |
72063053.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
75818106.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50725417.28 |
| 结算备付金 |
2552085.59 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50125551.08 |
| 股票投资 |
50125551.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11607.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18128.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103432789.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
135338.58 |
| 应付管理人报酬 |
145803.27 |
| 应付托管费 |
24300.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66604.6 |
| 负债合计 |
422978.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101185835.7 |
| 所有者权益合计 |
103009810.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
103432789.21 |
