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基金买卖网 > 基金净值 > 南方宝元债券A (202101)
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南方宝元债券A202101
基金类型:债券型     成立日期:2002-09-20     基金规模:27.18亿份     基金经理: 林乐峰 
基金全称:南方宝元债券型基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.71%
  • 近一月增长率
    -0.86%
  • 近一季增长率
    2.38%
  • 近半年增长率
    5.25%

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最近一周
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2024-05-25
最近一季
2024-03-25
最近半年
2023-12-25
最近一年
2023-06-25
今年以来 成立以来
回报率 -0.71% -0.86% 2.38% 5.25% 1.21% 4.10% 622.06%
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[债券型]
742 778 65 60 416 86 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2024-06-25 2.5692 4.0312 0.05%
2024-06-24 2.5678 4.0298 -0.17%
2024-06-21 2.5722 4.0342 -0.05%
2024-06-20 2.5734 4.0354 -0.28%
2024-06-19 2.5806 4.0426 -0.27%
2024-06-18 2.5877 4.0497 0.11%
2024-06-17 2.5848 4.0468 -0.06%
2024-06-14 2.5863 4.0483 0.14%
2024-06-13 2.5828 4.0448 -0.27%
2024-06-12 2.5898 4.0518 -0.05%
2024-06-11 2.5912 4.0532 -0.11%
2024-06-07 2.5940 4.0560 -0.14%
2024-06-06 2.5976 4.0596 0.11%
2024-06-05 2.5947 4.0567 -0.24%
2024-06-04 2.6009 4.0629 0.31%
2024-06-03 2.5929 4.0549 0.02%
2024-05-31 2.5923 4.0543 -0.22%
2024-05-30 2.5979 4.0599 -0.13%
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2024-05-28 2.5991 4.0611 -0.15%
2024-05-27 2.6029 4.0649 0.44%
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