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基金买卖网 > 基金净值 > 南方宝元债券A (202101)
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南方宝元债券A202101
基金类型:债券型     成立日期:2002-09-20     基金规模:28.41亿份     基金经理: 林乐峰 
基金全称:南方宝元债券型基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.06%
  • 近一月增长率
    -0.55%
  • 近一季增长率
    -3.49%
  • 近半年增长率
    -1.13%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
建信利率债策略纯债债券C 1.4098 32.46%
西部利得聚禾混合C 0.7928 4.56%
西部利得聚禾混合A 0.7959 4.56%
融通行业景气混合A 1.3160 3.79%
西部利得新动力混合A 1.6859 3.78%
西部利得新动力混合C 1.6537 3.77%
融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.7430 3.75%
融通通乾研究精选灵活配置混合 0.8590 3.71%
融通中国风1号灵活配置混合C 1.7050 3.71%
融通行业景气混合C 1.2870 3.71%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.09%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.40%
兴全有机增长混合 1.15%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4407
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2024-09-18 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2024-09-11
最近一月
2024-08-18
最近一季
2024-06-18
最近半年
2024-03-18
最近一年
2023-09-18
今年以来 成立以来
回报率 0.06% -0.55% -3.49% -1.13% -1.23% 1.18% 601.85%
同类排名
[债券型]
570 753 934 682 628 438 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2024-09-18 2.4973 3.9593 0.35%
2024-09-13 2.4886 3.9506 -0.24%
2024-09-12 2.4946 3.9566 -0.05%
2024-09-11 2.4958 3.9578 0.22%
2024-09-10 2.4902 3.9522 0.01%
2024-09-09 2.4900 3.9520 -0.32%
2024-09-06 2.4980 3.9600 -0.30%
2024-09-05 2.5056 3.9676 0.04%
2024-09-04 2.5047 3.9667 -0.08%
2024-09-03 2.5068 3.9688 0.33%
2024-09-02 2.4986 3.9606 -0.29%
2024-08-30 2.5059 3.9679 0.40%
2024-08-29 2.4960 3.9580 0.24%
2024-08-28 2.4899 3.9519 0.06%
2024-08-27 2.4885 3.9505 -0.23%
2024-08-26 2.4942 3.9562 -0.24%
2024-08-23 2.5001 3.9621 0.15%
2024-08-22 2.4964 3.9584 -0.06%
2024-08-21 2.4980 3.9600 -0.19%
2024-08-20 2.5027 3.9647 -0.36%
2024-08-19 2.5117 3.9737 0.03%
2024-08-16 2.5110 3.9730 -0.10%
2024-08-15 2.5134 3.9754 0.13%
2024-08-14 2.5101 3.9721 -0.30%
2024-08-13 2.5177 3.9797 0.01%
2024-08-12 2.5174 3.9794 -0.08%
2024-08-09 2.5195 3.9815 -0.22%
2024-08-08 2.5251 3.9871 0.10%
2024-08-07 2.5225 3.9845 0.16%
2024-08-06 2.5184 3.9804 0.05%
2024-08-05 2.5171 3.9791 -0.49%
2024-08-02 2.5296 3.9916 -0.31%
2024-08-01 2.5374 3.9994 -0.33%
2024-07-31 2.5458 4.0078 0.82%
2024-07-30 2.5252 3.9872 -0.36%
2024-07-29 2.5344 3.9964 -0.43%
2024-07-26 2.5453 4.0073 0.48%
2024-07-25 2.5332 3.9952 -0.02%
2024-07-24 2.5337 3.9957 -0.16%
2024-07-23 2.5378 3.9998 -0.77%
2024-07-22 2.5574 4.0194 -0.10%
2024-07-19 2.5600 4.0220 0.04%
2024-07-18 2.5589 4.0209 0.30%
2024-07-17 2.5512 4.0132 -0.23%
2024-07-16 2.5570 4.0190 -0.05%
2024-07-15 2.5584 4.0204 -0.11%
2024-07-12 2.5612 4.0232 -0.06%
2024-07-11 2.5627 4.0247 0.38%
2024-07-10 2.5530 4.0150 -0.24%
2024-07-09 2.5592 4.0212 0.44%
2024-07-08 2.5479 4.0099 -0.21%
2024-07-05 2.5533 4.0153 -0.05%
2024-07-04 2.5545 4.0165 -0.13%
2024-07-03 2.5577 4.0197 -0.18%
2024-07-02 2.5622 4.0242 -0.47%
2024-07-01 2.5742 4.0362 0.27%
2024-06-30 2.5673 4.0293 0.00%
2024-06-28 2.5673 4.0293 0.24%
2024-06-27 2.5611 4.0231 -0.47%
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2024-06-24 2.5678 4.0298 -0.17%
2024-06-21 2.5722 4.0342 -0.05%
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