| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3176720.11 |
| 1.利息收入 | 147136.16 |
| 存款利息收入 | 51465.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1799214.36 |
| 股票投资收益 | -5279277.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6780589.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 297902.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1224109.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6260.39 |
| 减：二、费用 | 2608173.83 |
| 1.管理人报酬 | 1117749.37 |
| 2.托管费 | 422358.9 |
| 3.销售服务费 | 46948.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 795959.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 795959.18 |
| 6.其他费用 | 212620.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
568546.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
568546.28 |
| 一、收入： | 3323274.95 |
| 1.利息收入 | 92789.67 |
| 存款利息收入 | 26985.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2127262.37 |
| 股票投资收益 | -1397183.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3346164.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 178281.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1101182.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2040.82 |
| 减：二、费用 | 1302332.54 |
| 1.管理人报酬 | 569696.64 |
| 2.托管费 | 237373.7 |
| 3.销售服务费 | 25766.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 353893.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 353893.95 |
| 6.其他费用 | 108925.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2020942.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2020942.41 |
| 一、收入： | 1606080.61 |
| 1.利息收入 | 266235.6 |
| 存款利息收入 | 27702.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3289058.15 |
| 股票投资收益 | -3678584.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6810590.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 157051.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1961560.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12347.69 |
| 减：二、费用 | 2492473.6 |
| 1.管理人报酬 | 1301286.74 |
| 2.托管费 | 542202.77 |
| 3.销售服务费 | 88680.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 320499.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 320499.53 |
| 6.其他费用 | 220759.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-886392.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-886392.99 |
| 一、收入： | 4409029.47 |
| 1.利息收入 | 155050.47 |
| 存款利息收入 | 13840.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2790199.77 |
| 股票投资收益 | -1006159.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3711226.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85131.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1455534.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8244.41 |
| 减：二、费用 | 1334127.3 |
| 1.管理人报酬 | 689921.55 |
| 2.托管费 | 287467.31 |
| 3.销售服务费 | 56977.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 180065.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 180065.59 |
| 6.其他费用 | 109500.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3074902.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3074902.17 |
| 一、收入： | 12309854.18 |
| 1.利息收入 | 11091023.09 |
| 存款利息收入 | 16686.38 |
| 债券利息收入 | 11006538.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-942309.81 |
| 股票投资收益 | -112276.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -834948.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4915.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2070349.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90791.54 |
| 减：二、费用 | 3674314.09 |
| 1.管理人报酬 | 1612149.5 |
| 2.托管费 | 671729.01 |
| 3.销售服务费 | 176899.72 |
| 4.交易费用 | 63080.41 |
| 5.利息支出 | 888290.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 888290.71 |
| 6.其他费用 | 229649.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8635540.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8635540.09 |
| 一、收入： | 6869759.76 |
| 1.利息收入 | 5967937.85 |
| 存款利息收入 | 4306.53 |
| 债券利息收入 | 5963631.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-468440.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -468440.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1313397.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56864.93 |
| 减：二、费用 | 1952724.53 |
| 1.管理人报酬 | 813374.14 |
| 2.托管费 | 338905.88 |
| 3.销售服务费 | 89906.61 |
| 4.交易费用 | 7150.0 |
| 5.利息支出 | 573852.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 573852.13 |
| 6.其他费用 | 112177.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4917035.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4917035.23 |
| 一、收入： | 11247543.29 |
| 1.利息收入 | 17730884.59 |
| 存款利息收入 | 30684.48 |
| 债券利息收入 | 17391956.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4128877.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4128877.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2665334.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310870.54 |
| 减：二、费用 | 5600356.55 |
| 1.管理人报酬 | 2734246.15 |
| 2.托管费 | 1139269.21 |
| 3.销售服务费 | 483551.2 |
| 4.交易费用 | 23722.16 |
| 5.利息支出 | 942534.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 942534.46 |
| 6.其他费用 | 231921.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5647186.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5647186.74 |
| 一、收入： | 7896453.8 |
| 1.利息收入 | 11497839.57 |
| 存款利息收入 | 15626.05 |
| 债券利息收入 | 11471620.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-744154.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -744154.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3101464.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244233.72 |
| 减：二、费用 | 3801080.17 |
| 1.管理人报酬 | 1729082.68 |
| 2.托管费 | 720451.11 |
| 3.销售服务费 | 353863.86 |
| 4.交易费用 | 11949.66 |
| 5.利息支出 | 815671.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 815671.12 |
| 6.其他费用 | 143146.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4095373.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4095373.63 |
| 一、收入： | 54982784.41 |
| 1.利息收入 | 64363736.96 |
| 存款利息收入 | 61322.36 |
| 债券利息收入 | 61825160.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 1203967.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10324635.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9709851.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -614783.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-207336.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1151020.14 |
| 减：二、费用 | 17728135.92 |
| 1.管理人报酬 | 7771126.61 |
| 2.托管费 | 3237969.5 |
| 3.销售服务费 | 1538874.72 |
| 4.交易费用 | 76823.06 |
| 5.利息支出 | 4676766.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4676766.09 |
| 6.其他费用 | 298881.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37254648.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37254648.49 |
| 一、收入： | 37074127.52 |
| 1.利息收入 | 41396699.29 |
| 存款利息收入 | 33003.62 |
| 债券利息收入 | 39764951.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 1012654.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5845056.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5444605.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -400450.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
603785.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
918699.2 |
| 减：二、费用 | 11277649.79 |
| 1.管理人报酬 | 4950967.95 |
| 2.托管费 | 2062903.37 |
| 3.销售服务费 | 831712.26 |
| 4.交易费用 | 52390.5 |
| 5.利息支出 | 3162881.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3162881.1 |
| 6.其他费用 | 139021.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25796477.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25796477.73 |
| 一、收入： | 11142520.78 |
| 1.利息收入 | 15075932.7 |
| 存款利息收入 | 201040.79 |
| 债券利息收入 | 13048436.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 375368.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6105423.66 |
| 股票投资收益 | -7362958.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1096388.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161145.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2002850.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169161.03 |
| 减：二、费用 | 6928536.83 |
| 1.管理人报酬 | 2135891.05 |
| 2.托管费 | 889954.54 |
| 3.销售服务费 | 36437.91 |
| 4.交易费用 | 1884805.34 |
| 5.利息支出 | 1560652.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1560652.95 |
| 6.其他费用 | 408467.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4213983.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4213983.95 |
| 一、收入： | 1083661.72 |
| 1.利息收入 | 5687013.63 |
| 存款利息收入 | 119287.11 |
| 债券利息收入 | 4619553.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 101289.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6475920.11 |
| 股票投资收益 | -7781091.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1144025.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161145.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1866032.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6536.16 |
| 减：二、费用 | 2588107.12 |
| 1.管理人报酬 | 831803.96 |
| 2.托管费 | 346584.93 |
| 3.销售服务费 | 14696.14 |
| 4.交易费用 | 910992.56 |
| 5.利息支出 | 254235.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 254235.61 |
| 6.其他费用 | 221298.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1504445.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1504445.4 |
| 一、收入： | 31733255.68 |
| 1.利息收入 | 27662036.0 |
| 存款利息收入 | 472288.87 |
| 债券利息收入 | 22594715.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35675363.59 |
| 股票投资收益 | 47781636.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14256812.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2150540.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31612152.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8008.29 |
| 减：二、费用 | 10579117.32 |
| 1.管理人报酬 | 5356507.1 |
| 2.托管费 | 2231877.9 |
| 3.销售服务费 | 2557.81 |
| 4.交易费用 | 2002974.66 |
| 5.利息支出 | 537353.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 537353.57 |
| 6.其他费用 | 447846.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21154138.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21154138.36 |
| 一、收入： | 18756395.34 |
| 1.利息收入 | 22072498.12 |
| 存款利息收入 | 312125.45 |
| 债券利息收入 | 19526046.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17896576.63 |
| 股票投资收益 | 30608604.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12951233.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 239205.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21215964.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3285.09 |
| 减：二、费用 | 7529503.87 |
| 1.管理人报酬 | 4237131.01 |
| 2.托管费 | 1765471.21 |
| 3.销售服务费 | 2546.77 |
| 4.交易费用 | 770568.32 |
| 5.利息支出 | 531796.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 531796.19 |
| 6.其他费用 | 221990.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11226891.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11226891.47 |
| 一、收入： | 77277653.96 |
| 1.利息收入 | 55797257.77 |
| 存款利息收入 | 10004461.4 |
| 债券利息收入 | 42119840.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13634082.51 |
| 股票投资收益 | 15692324.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3355500.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1297258.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7316412.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529901.41 |
| 减：二、费用 | 20723312.79 |
| 1.管理人报酬 | 13062694.31 |
| 2.托管费 | 5442789.23 |
| 3.销售服务费 | 515668.03 |
| 4.交易费用 | 96198.82 |
| 5.利息支出 | 1150306.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1150306.27 |
| 6.其他费用 | 455656.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56554341.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56554341.17 |
| 一、收入： | 50316134.31 |
| 1.利息收入 | 27620060.94 |
| 存款利息收入 | 8890555.79 |
| 债券利息收入 | 16436861.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10631248.09 |
| 股票投资收益 | 10741212.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1311865.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1201900.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11548140.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
516684.68 |
| 减：二、费用 | 11709770.79 |
| 1.管理人报酬 | 7246024.31 |
| 2.托管费 | 3019176.79 |
| 3.销售服务费 | 492791.36 |
| 4.交易费用 | 66506.92 |
| 5.利息支出 | 639001.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 639001.22 |
| 6.其他费用 | 246270.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38606363.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38606363.52 |
| 一、收入： | 642196423.14 |
| 1.利息收入 | 146671993.77 |
| 存款利息收入 | 10743459.58 |
| 债券利息收入 | 131638666.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
442272419.9 |
| 股票投资收益 | 434039759.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7837343.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 395316.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37813277.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15438732.28 |
| 减：二、费用 | 97262686.49 |
| 1.管理人报酬 | 67071836.93 |
| 2.托管费 | 12275636.93 |
| 3.销售服务费 | 286956.7 |
| 4.交易费用 | 2878813.64 |
| 5.利息支出 | 14059375.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14059375.79 |
| 6.其他费用 | 690066.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
544933736.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
544933736.65 |
| 一、收入： | 584171011.48 |
| 1.利息收入 | 79266872.45 |
| 存款利息收入 | 7818062.87 |
| 债券利息收入 | 70496537.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
393782629.78 |
| 股票投资收益 | 393693672.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 488.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88469.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110937101.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184407.93 |
| 减：二、费用 | 60475472.11 |
| 1.管理人报酬 | 40507856.35 |
| 2.托管费 | 6751309.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1937873.81 |
| 5.利息支出 | 11018388.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11018388.82 |
| 6.其他费用 | 260043.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
523695539.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
523695539.37 |
| 一、收入： | 46060920.78 |
| 1.利息收入 | 4286541.36 |
| 存款利息收入 | 367332.76 |
| 债券利息收入 | 3919208.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80475674.19 |
| 股票投资收益 | 75669546.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 730373.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4075754.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38758712.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57417.89 |
| 减：二、费用 | 11616882.48 |
| 1.管理人报酬 | 6454709.2 |
| 2.托管费 | 1075784.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3708042.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378345.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34444038.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34444038.3 |
| 一、收入： | 5619784.87 |
| 1.利息收入 | 2070085.06 |
| 存款利息收入 | 189680.5 |
| 债券利息收入 | 1880404.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18511269.39 |
| 股票投资收益 | 15060308.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 369130.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3081830.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14980411.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18841.45 |
| 减：二、费用 | 5436286.2 |
| 1.管理人报酬 | 3171594.0 |
| 2.托管费 | 528599.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1547973.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188119.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183498.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183498.67 |
| 一、收入： | 63200671.04 |
| 1.利息收入 | 4529562.89 |
| 存款利息收入 | 385200.58 |
| 债券利息收入 | 4144362.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72022440.69 |
| 股票投资收益 | 64451556.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1659526.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5911358.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13668417.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317084.51 |
| 减：二、费用 | 13199863.42 |
| 1.管理人报酬 | 8326870.5 |
| 2.托管费 | 1387811.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3106075.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379106.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50000807.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50000807.62 |
| 一、收入： | -8955443.57 |
| 1.利息收入 | 2368904.18 |
| 存款利息收入 | 240734.21 |
| 债券利息收入 | 2128169.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47783067.63 |
| 股票投资收益 | 43159580.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 722966.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3900520.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59334005.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226590.03 |
| 减：二、费用 | 8000999.98 |
| 1.管理人报酬 | 4675242.89 |
| 2.托管费 | 779207.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2354195.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192354.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16956443.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16956443.55 |
| 一、收入： | 45701090.15 |
| 1.利息收入 | 6227717.9 |
| 存款利息收入 | 550824.09 |
| 债券利息收入 | 5676893.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-162063498.54 |
| 股票投资收益 | -168657998.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123920.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6470578.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
201276069.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260801.6 |
| 减：二、费用 | 20461509.67 |
| 1.管理人报酬 | 12027848.69 |
| 2.托管费 | 2004641.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6028591.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400427.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25239580.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25239580.48 |
| 一、收入： | 51642185.38 |
| 1.利息收入 | 3289918.48 |
| 存款利息收入 | 261461.98 |
| 债券利息收入 | 3028456.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96004400.75 |
| 股票投资收益 | -100153940.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 226550.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3922989.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144220211.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136456.12 |
| 减：二、费用 | 10777128.24 |
| 1.管理人报酬 | 6421628.37 |
| 2.托管费 | 1070271.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3085607.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199620.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40865057.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40865057.14 |
| 一、收入： | -237252295.08 |
| 1.利息收入 | 5867150.44 |
| 存款利息收入 | 612661.79 |
| 债券利息收入 | 5254488.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57841122.22 |
| 股票投资收益 | -59451424.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -696973.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2307275.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-185820537.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
542213.7 |
| 减：二、费用 | 20543107.32 |
| 1.管理人报酬 | 12957612.36 |
| 2.托管费 | 2159602.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5024999.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400893.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-257795402.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-257795402.4 |
| 一、收入： | -37693423.46 |
| 1.利息收入 | 2499466.52 |
| 存款利息收入 | 301409.21 |
| 债券利息收入 | 2198057.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19430374.26 |
| 股票投资收益 | -21204365.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8715.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1765275.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20970641.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208125.47 |
| 减：二、费用 | 9690993.55 |
| 1.管理人报酬 | 5515687.18 |
| 2.托管费 | 919281.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3066714.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189310.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47384417.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47384417.01 |
| 一、收入： | 61729513.23 |
| 1.利息收入 | 3142541.74 |
| 存款利息收入 | 293536.33 |
| 债券利息收入 | 2849005.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56738523.1 |
| 股票投资收益 | 54878134.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -96556.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1956945.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1737314.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111133.71 |
| 减：二、费用 | 12634363.2 |
| 1.管理人报酬 | 6902858.96 |
| 2.托管费 | 1150476.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4125983.16 |
| 5.利息支出 | 84342.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84342.1 |
| 6.其他费用 | 370702.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49095150.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49095150.03 |
| 一、收入： | -63466133.97 |
| 1.利息收入 | 1496057.36 |
| 存款利息收入 | 161771.37 |
| 债券利息收入 | 1334285.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5247533.93 |
| 股票投资收益 | -6164598.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -96556.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1013621.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59749894.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35237.47 |
| 减：二、费用 | 5612558.62 |
| 1.管理人报酬 | 3261671.59 |
| 2.托管费 | 543611.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1581061.51 |
| 5.利息支出 | 41624.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41624.9 |
| 6.其他费用 | 184588.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69078692.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69078692.59 |
| 一、收入： | 240993228.5 |
| 1.利息收入 | 4640513.15 |
| 存款利息收入 | 361190.71 |
| 债券利息收入 | 4279322.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186828723.27 |
| 股票投资收益 | 182974498.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1093408.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2760816.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49054421.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
469570.33 |
| 减：二、费用 | 14574770.22 |
| 1.管理人报酬 | 7476381.48 |
| 2.托管费 | 1246063.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5458457.87 |
| 5.利息支出 | 17686.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17686.16 |
| 6.其他费用 | 376181.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226418458.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226418458.28 |
| 一、收入： | 158248395.98 |
| 1.利息收入 | 3337710.43 |
| 存款利息收入 | 272320.87 |
| 债券利息收入 | 3065389.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84857939.63 |
| 股票投资收益 | 81724447.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 944715.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2188776.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69749192.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303553.83 |
| 减：二、费用 | 7143101.39 |
| 1.管理人报酬 | 4164458.48 |
| 2.托管费 | 694076.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2098366.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186200.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151105294.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151105294.59 |
| 一、收入： | -337472628.75 |
| 1.利息收入 | 7303162.82 |
| 存款利息收入 | 769904.55 |
| 债券利息收入 | 6533258.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-240608770.52 |
| 股票投资收益 | -238226324.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -992136.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4761237.35 |
| 股利收益 | 3370928.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104537783.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
370762.8 |
| 减：二、费用 | 18698110.81 |
| 1.管理人报酬 | 10130955.03 |
| 2.托管费 | 1688492.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6052181.81 |
| 5.利息支出 | 409001.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 409001.03 |
| 6.其他费用 | 417480.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-356170739.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-356170739.56 |
| 一、收入： | -294340079.14 |
| 1.利息收入 | 2971641.15 |
| 存款利息收入 | 366905.63 |
| 债券利息收入 | 2604735.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54761271.69 |
| 股票投资收益 | -50796728.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1123193.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4761237.35 |
| 股利收益 | 1919888.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-242679528.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129079.43 |
| 减：二、费用 | 11486013.54 |
| 1.管理人报酬 | 5677419.16 |
| 2.托管费 | 946236.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4294256.89 |
| 5.利息支出 | 352194.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 352194.95 |
| 6.其他费用 | 215906.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-305826092.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-305826092.68 |
| 一、收入： | 660566287.98 |
| 1.利息收入 | 6354609.09 |
| 存款利息收入 | 1023776.13 |
| 债券利息收入 | 5330832.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
750707709.18 |
| 股票投资收益 | 737903717.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -520294.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9580453.26 |
| 股利收益 | 3743833.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97915874.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1419844.65 |
| 减：二、费用 | 46695569.79 |
| 1.管理人报酬 | 13470856.06 |
| 2.托管费 | 2245142.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24294432.32 |
| 5.利息支出 | 6329881.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6329881.01 |
| 6.其他费用 | 355257.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
613870718.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
613870718.19 |
