鹏华弘泰混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-573157.12元 |
| 本期利润 |
495027.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126634890.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.936元 |
| 期末基金资产净值 |
157683612.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1655元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
808664.87元 |
| 本期利润 |
1755740.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131693876.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9451元 |
| 期末基金资产净值 |
163672167.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
822195.28元 |
| 本期利润 |
-912432.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133533379.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9328元 |
| 期末基金资产净值 |
166385148.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1272659.82元 |
| 本期利润 |
2411777.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140191493.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9559元 |
| 期末基金资产净值 |
173848851.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4550165.02元 |
| 本期利润 |
5937610.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9396元 |
| 期末基金资产净值 |
175683842.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
556.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2465184.48元 |
| 本期利润 |
3350848.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144353716.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9227元 |
| 期末基金资产净值 |
180257657.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
546.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3821500.9元 |
| 本期利润 |
3457702.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152816094.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9017元 |
| 期末基金资产净值 |
191709027.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
535.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2884408.89元 |
| 本期利润 |
2294332.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173199364.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.895元 |
| 期末基金资产净值 |
217608558.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
531.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6761870.49元 |
| 本期利润 |
6896274.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
179772573.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8838元 |
| 期末基金资产净值 |
226454480.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
525.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3625528.12元 |
| 本期利润 |
3829914.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185825005.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8691元 |
| 期末基金资产净值 |
234895566.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
516.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-555569.93元 |
| 本期利润 |
796058.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
193840428.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8518元 |
| 期末基金资产净值 |
246067410.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
507.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3444293.29元 |
| 本期利润 |
-1194954.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206977921.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8424元 |
| 期末基金资产净值 |
263427496.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
502.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52751380.16元 |
| 本期利润 |
21187799.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
220673463.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8467元 |
| 期末基金资产净值 |
280655395.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
504.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32428459.24元 |
| 本期利润 |
11260756.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
506732299.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8168元 |
| 期末基金资产净值 |
649509529.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
487.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46159092.53元 |
| 本期利润 |
53683059.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1479604481.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8027元 |
| 期末基金资产净值 |
1903799565.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
479.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24131095.22元 |
| 本期利润 |
35854530.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1474451128.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7932元 |
| 期末基金资产净值 |
1902277007.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
474.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
506475890.14元 |
| 本期利润 |
543830935.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7925元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1998236524.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7752元 |
| 期末基金资产净值 |
2591493325.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
464.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
412758438.05元 |
| 本期利润 |
523695539.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9959644120.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9195元 |
| 期末基金资产净值 |
12947626121.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
460.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73202750.96元 |
| 本期利润 |
34444038.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
281955227.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7479元 |
| 期末基金资产净值 |
385951875.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
347.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15163909.7元 |
| 本期利润 |
183498.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
301997235.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6754元 |
| 期末基金资产净值 |
425342871.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
315.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63669224.67元 |
| 本期利润 |
50000807.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
323919617.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6848元 |
| 期末基金资产净值 |
454386364.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
315.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42377561.86元 |
| 本期利润 |
-16956443.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
314957398.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.559元 |
| 期末基金资产净值 |
470367565.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
261.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-176036488.71元 |
| 本期利润 |
25239580.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
485314506.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.595元 |
| 期末基金资产净值 |
710318550.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
276.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-103355154.39元 |
| 本期利润 |
40865057.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
561596168.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6076元 |
| 期末基金资产净值 |
816542325.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
282.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71974865.4元 |
| 本期利润 |
-257795402.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
567059611.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5691元 |
| 期末基金资产净值 |
841928845.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
265.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26413775.82元 |
| 本期利润 |
-47384417.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
611640340.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7685元 |
| 期末基金资产净值 |
831168983.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
351.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47357835.35元 |
| 本期利润 |
49095150.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
419046290.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8703元 |
| 期末基金资产净值 |
551854595.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
374.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9328797.72元 |
| 本期利润 |
-69078692.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1534元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
272985371.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6046元 |
| 期末基金资产净值 |
397533052.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
264.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177364036.53元 |
| 本期利润 |
226418458.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
343801387.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.769元 |
| 期末基金资产净值 |
467122444.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
328.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81356102.5元 |
| 本期利润 |
151105294.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
282364035.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6002元 |
| 期末基金资产净值 |
412122492.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
259.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-251632955.71元 |
| 本期利润 |
-356170739.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-52.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-39.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
327197886.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3907元 |
| 期末基金资产净值 |
558195222.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63146564.65元 |
| 本期利润 |
-305826092.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4807元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
406774332.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4458元 |
| 期末基金资产净值 |
658449289.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
711786593.13元 |
| 本期利润 |
613870718.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
68.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
104.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
577296000.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9685元 |
| 期末基金资产净值 |
771772839.84元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
348.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
455126513.65元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
618243973.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
922266981.97元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0335元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
242.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
527976080.53元 |
| 本期利润 |
605157769.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
83.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
126.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
346768444.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9136元 |
| 期末基金资产净值 |
737447645.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
213872172.45元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82459888.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1549元 |
| 期末基金资产净值 |
748933700.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62195437.17元 |
| 本期利润 |
88297402.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-115638505.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1008元 |
| 期末基金资产净值 |
1051438875.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81034313.86元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-187578033.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1478元 |
| 期末基金资产净值 |
1081825260.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105995307.85元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-226082233.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1534元 |
| 期末基金资产净值 |
1247886167.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
256395319.08元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-213630172.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1232元 |
| 期末基金资产净值 |
1520263770.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8860467.21元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-98576137.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0405元 |
| 期末基金资产净值 |
2427497648.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71814722.74元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-223052161.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0679元 |
| 期末基金资产净值 |
3096195585.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-188491440.22元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-559877555.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1503元 |
| 期末基金资产净值 |
3178119658.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.67% |
